TOON
Kartoon Studios Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$0.59
+0.00 -0.05%
🌙 7월 28일 7:58 PM ET (한국 7/29 08:58)
$0.59
+0.00 +0.17%
카툰 스튜디오즈(TOON)은(는) Communication Services 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$35M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +17% · 고점 -54%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Entertainment 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 47%
밸류에이션 상위 47%
재무 안정 상위 45%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.46 | Insider Own | 5.32% | Shs Outstand | 56.5M | Perf Week | -1.17% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 56.0M | Perf Month | -23.01% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 26.61% | Short Float | 5.25% | Perf Quarter | -11.32% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.16 | EPS this Y | - | Inst Trans | 8.74% | Short Ratio | 1.8 | Perf Half Y | -18.21% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | - | ROA | -36.03% | Short Interest | 2.94M | Perf YTD | -18.19% |
| Book/sh | 0.38 | P/C | 5.8 | EPS past 3/5Y | 30.46% 55.57% | ROE | -97.61% | 52W High | -54.34% ($1.29) | Perf Year | -21.84% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.42% 73.53% | ROIC | -95.34% | 52W Low | 16.96% ($0.50) | Perf 3Y | -69.95% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 5.1% | Gross Margin | -158.77% | Volatility(W/M) | 3.89% 8.16% | Perf 5Y | -96.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.46 | Sales Y/Y TTM | -69.44% | Oper. Margin | -343.67% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | -99.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.98 | EPS Q/Q | 27.47% | Profit Margin | -220.85% | RSI (14) | 39.27 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.98 | Sales Q/Q | -294.15% | SMA20 | -4.68% ($0.62) | Beta | 2.09 | Target Price | $10 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/3/31 | SMA50 | -18.43% ($0.72) | Rel Volume | 0.14 | Prev Close | $0.59 |
| Employees | 294 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -14.8% ($0.69) | Avg Volume(3M) | 1.64M | Price | $0.59 |
| IPO | 2009/8/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 453 | Volume | 231,048 | Change | -0.05% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $7M (YoY -24%) · 순이익 $-6M (YoY +2%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Kartoon Studios Inc (TOON) 투자 분석
Kartoon Studios Inc, 어떤 회사인가요?
카툰 스튜디오즈(TOON) 초고성장주
Communication Services · Entertainment
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📺 카툰 스튜디오스()는 어린이·가족 애니메이션 제작사이자 'Stan Lee Universe' 관련 권리를 보유한 IP·미디어 기업입니다. Llama Llama, Rainbow Rangers 등 오리지널 타이틀과 애니메이션 외주 제작을 주요 매출원으로 합니다.
Kartoon Studios Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5084위
직원 수294명
IPO2009/08/28
현재가$0.59 ≈ 808원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-343.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-220.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-158.8%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-97.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-36.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-95.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.90
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.98
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.98
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$10.00
현재가 대비 +1594.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+30.5%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+55.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+73.5%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-294.1%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -165%p
TOON -96.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-165.2%p
시장보다 크게 열세
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
-127.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-38.2%p
시장보다 크게 열세
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
-24.3%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 39%) 10개 기준
1년 수익률 피어 최상위 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.0%p) 최고 (-54.3%p)
현재가가 저점 대비 17.0% 위, 고점 대비 54.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-55.2%
연간 변동성
74.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $0.59 가 평균선($0.62) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.046 · Signal -0.048 · Hist 0.002. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 39.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 50.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.56배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.16배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$10.00 현재가 대비 +1594.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Entertainment
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +8.7% · 공매도 보통 5.3% · 공매도 최근 90일간 +3.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+8.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 26.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 5.3%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 68.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.3%
보통
최근 90일 📈 +3.3%p 증가
공매도 회전일수
1.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 56.5M주
유동주식 (거래 가능) 56.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TOON 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOON 이 종목 | $34.8M | - | 1.6 | -97.61% ▼ | - | -0.1% |
GOOGL | $4.08T | 16.8 ▲ | 6.6 ▼ | 48.68% ▲ | 0.24% ▼ | +2.2% |
GOOG | $4.07T | 16.7 ▲ | 6.5 ▼ | 48.68% ▲ | 0.24% ▼ | +1.9% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.1% |
NFLX | $301.3B | 22.8 ▼ | 10.0 ▼ | 49.54% ▲ | - | +2.8% |
VZ | $201.2B | 12.6 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.86% ▲ | +1.8% |
| 업종 평균 | - | 17.3 | 1.6 | 1.02% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
카툰 스튜디오즈(TOON)은 어떤 회사인가요?
카툰 스튜디오즈(TOON)은 Communication Services 섹터에 속하며 Entertainment 산업의 기업입니다.
TOON의 시가총액은 얼마인가요?
TOON의 시가총액은 약 $35M, 섹터 내 순위는 5,084위입니다.
TOON의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TOON은 지난 52주간 최고 $1.29, 최저 $0.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.