ROCY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROCY

JPMorgan Equity Premium Yield ETF

6월 17일 4:00 PM ET (한국 6/18 05:00)

$53.83

-0.51 ▼ -0.94%

🌙 6월 17일 7:52 PM ET (한국 6/18 08:52)

$54.93

+1.08 ▲ +2.00%

ROCY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$250M

약 3423억원

보유종목

118개

배당수익률

1.64%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	118	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$250M	Perf Month ⓘ	0.42%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$54.31	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.91%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.36%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	34.02%	Flows% YTD ⓘ	124.63%	Return% SI ⓘ	50.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 0.86%	Perf YTD ⓘ	7.74%
SMA20 ⓘ	-0.45%	SMA50 ⓘ	0.92%	SMA200 ⓘ	2.41%	RSI (14) ⓘ	50.99	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$54.34	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$53.83

📊 JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) 투자 분석

ETF 개요

JPMorgan Equity Premium Yield ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

JPMorgan Equity Premium Yield ETF는 방어적 미국 대형주 포트폴리오와 독자적 옵션 오버레이를 결합해 높은 수준의 경상수익과 총수익을 제공하고자 하는 액티브 운용 비분산형 펀드입니다. 이 전략은 데이터 과학 기반 투자 프로세스를 활용해 매력적인 리스크-수익 특성을 가진 분산된 주식 바스켓을 선정하고, S&P 500 Index에 대한 콜옵션 스프레드를 체계적으로 매도해 프리미엄을 수확하고 변동성을 완화합니다.

U.S.equityoptionsincome

규모: $0M 약 3423억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.21%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.21%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.86%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-3.5%

낙폭 기간: 0개월

2026-06-02 → 2026-06-10

아직 회복 중

2026-03-19 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

3.37

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 1.64%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,383,021원

5년 누적 (세후) 6,915,103원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

41.5%

최대 단일 종목

8.08%

집중도(HHI)

252

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

30.8%

Financial

9.6%

Consumer Cyclical

9.4%

Communication Services

9.1%

Industrials

7.3%

Healthcare

7.0%

Consumer Defensive

3.8%

Energy

3.2%

Utilities

3.0%

Real Estate

1.6%

Basic Materials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.08%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.52%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.64%

#4 GOOGL Alphabet, Inc.

4.63%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

4.02%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

2.87%

#7 META Meta Platforms, Inc.

2.77%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

2.37%

#9 WFC Wells Fargo & Co.

2.30%

#10 XOM Exxon Mobil Corp.

2.25%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROCY보다 유리, ▼ 표시는 ROCY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROCY	JPMorgan Equity Premium Yield ETF	0.35%	$250M	118	1.64%	+7.74%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$44.6B ▲	128	8.19% ▲	-	+0.21%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35%	$39.7B ▲	110	10.14% ▲	-	+14.38%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.3B ▲	105	11.49% ▲	-	+8.65%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.7B ▲	106	9.51% ▲	-	+20.89%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.5B ▲	497	8.09% ▲	-	+13.60%