RAY
Raytech Holding Ltd
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$2.80
-0.09 ▼ -3.29%
레이테크 홀딩스(RAY)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$16M
스몰캡
P/E
3.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
2%
저점 +99% · 고점 -95%
애널리스트
-
C+
펀더멘털 체력
Household & Personal Products 대비
수익성 상위 27%
성장 상위 69%
밸류에이션 상위 70%
재무 안정 상위 33%
| Index | - | P/E | 3.78 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 51.51% | Shs Outstand | 5.9M | Perf Week | -7.14% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 2.9M | Perf Month | -5.26% |
| Enterprise Value | 0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.09% | Short Float | 0.51% | Perf Quarter | 14.08% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.75 | EPS this Y | - | Inst Trans | 75.35% | Short Ratio | 1.09 | Perf Half Y | -39.11% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.5 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.89% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 41.88% |
| Book/sh | 5.55 | P/C | 1.05 | EPS past 3/5Y | -4.56% - | ROE | 8.74% | 52W High | -95.25% ($58.88) | Perf Year | -93.12% |
| Cash/sh | 2.66 | P/FCF | 24.88 | Sales past 3/5Y | 20.36% - | ROIC | 7.1% | 52W Low | 99.27% ($1.40) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 0.74 | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 25.36% | Volatility(W/M) | 16.95% 9.55% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.09 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 11.53% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.86 | EPS Q/Q | -41.41% | Profit Margin | 11.45% | RSI (14) | 46.87 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.06 | Sales Q/Q | -13.16% | SMA20 | -4.22% ($2.92) | Beta | -2.54 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/1/15 | SMA50 | -11.49% ($3.16) | Rel Volume | 0.09 | Prev Close | $2.89 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -18.45% ($3.43) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $2.8 |
| IPO | 2024/5/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 31 | Volume | 1,128 | Change | -3.29% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Raytech Holding Ltd (RAY) 투자 분석
Raytech Holding Ltd, 어떤 회사인가요?
레이테크 홀딩스(RAY) 가치주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💇 레이텍 홀딩()은 홍콩 기반의 퍼스널케어 전기 소형가전 디자인·소싱·도매 기업입니다. 헤어스타일링, 트리머, 네일·페이셜 케어 등 7개 카테고리의 가전을 글로벌 브랜드 오너에게 공급하는 ODM·도매 모델로 운영됩니다.
Raytech Holding Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5324위
IPO2024/05/15
현재가$2.80 ≈ 3,836원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 1월 15일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
11.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
25.4%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
5.06
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.86
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-13.2%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 109%p 하회
RAY -93.1% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-109.4%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-101.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최하위 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-99.3%p) 최고 (-95.3%p)
현재가가 저점 대비 99.3% 위, 고점 대비 95.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-52.2%
연간 변동성
95.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.80 가 평균선($2.92) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.057 · Signal -0.065 · Hist 0.008. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 47.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 46.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
3.78배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.50배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.75배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
0.74배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
24.88배
✓ 비싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +75.3% · 공매도 부담 낮음 0.5% · 공매도 최근 89일간 -1.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+75.3%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 51.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 47.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 📉 -1.8%p 감소
공매도 회전일수
1.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 5.9M주
유동주식 (거래 가능) 2.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
RAY 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY 이 종목 | $16.4M | 3.8 ▲ | 0.5 ▲ | 8.74% ▲ | - | -3.3% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
레이테크 홀딩스(RAY)은 어떤 회사인가요?
레이테크 홀딩스(RAY)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Household & Personal Products 산업의 기업입니다.
RAY의 시가총액은 얼마인가요?
RAY의 시가총액은 약 $16M, 섹터 내 순위는 5,324위입니다.
RAY의 PER은 어떤가요?
RAY의 PER은 약 3.8배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
RAY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RAY은 지난 52주간 최고 $58.88, 최저 $1.40를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.