PCH

PotlatchDeltic Corp

$41.73

+0.00 +0.00%

시가총액

$3.2B

스몰캡

P/E

51.0

고평가 구간

배당수익률

4.31%

52주 위치

22233%

저 13% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	51	EPS (ttm) ⓘ	0.82	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	3.23B	Forward P/E ⓘ	47.24	EPS next Y ⓘ	41.71%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.08B	Perf Month ⓘ	-2.16%
Enterprise Value ⓘ	4.20B	PEG ⓘ	0.57	EPS next Q ⓘ	-0.15	Inst Own ⓘ	89.85%	Short Float ⓘ	1.7%	Perf Quarter ⓘ	3.47%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	2.9	EPS this Y ⓘ	122.62%	Inst Trans ⓘ	-1.68%	Short Ratio ⓘ	1.61	Perf Half Y ⓘ	-5.67%
Sales ⓘ	1.12B	P/B ⓘ	1.69	EPS next 5Y ⓘ	82.79%	ROA ⓘ	1.98%	Short Interest ⓘ	1.32M	Perf YTD ⓘ	4.9%
Book/sh ⓘ	24.68	P/C ⓘ	36.3	EPS past 3/5Y ⓘ	-64.68% -19.62%	ROE ⓘ	3.25%	52W High ⓘ	-13.28% ($48.12)	Perf Year ⓘ	-5.91%
Cash/sh ⓘ	1.15	P/FCF ⓘ	22.29	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.4% 5.13%	ROIC ⓘ	2.19%	52W Low ⓘ	13.34% ($36.82)	Perf 3Y ⓘ	-6.08%
Dividend Est. ⓘ	$1.8 (4.31%)	EV/EBITDA ⓘ	21.53	EPS Y/Y TTM ⓘ	294.38%	Gross Margin ⓘ	15.71%	Volatility(W/M) ⓘ	3.63% 2.99%	Perf 5Y ⓘ	3.76%
Dividend TTM ⓘ	1.8	EV/Sales ⓘ	3.77	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.4%	Oper. Margin ⓘ	8.26%	ATR (14) ⓘ	1.25	Perf 10Y ⓘ	86.31%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/15	Quick Ratio ⓘ	1.26	EPS Q/Q ⓘ	697.12%	Profit Margin ⓘ	5.76%	RSI (14) ⓘ	46.88	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	2.53% 2.38%	Current Ratio ⓘ	1.96	Sales Q/Q ⓘ	23.14%	SMA20 ⓘ	-2.3% ($42.71)	Beta ⓘ	1.1	Target Price ⓘ	$49.33
Payout ⓘ	652.88%	Debt/Eq ⓘ	0.55	Earnings ⓘ	2025/11/3	SMA50 ⓘ	2.02% ($40.9)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$41.73
Employees ⓘ	1383	LT Debt/Eq ⓘ	0.54	EPS/Sales Surpr. ⓘ	108.45% 5.83%	SMA200 ⓘ	2.74% ($40.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.82M	Price ⓘ	$41.73
IPO ⓘ	1969/12/15	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 PotlatchDeltic Corp (PCH) 투자 분석

PotlatchDeltic Corp, 어떤 회사인가요?

PotlatchDeltic Corp (PCH)

Real Estate · REIT - Specialty

시가총액 1680위 — 중형주

🌲 목재·임산물 기업. 목재, 제재소, 부동산 개발. 210만 에이커 보유. Q3 2025 EBITDA 72% 급증, Rayonier 합병 예정.

PotlatchDeltic Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1680위

직원 수1,383명

IPO1969/12/15

현재가$41.73 ≈ 57,170원

NASD · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

PCH의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

8.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 상위 47%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 상위 43%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

15.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

3.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 하위 50%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 43%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 상위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.55

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.96

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.26

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+122.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.7% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+41.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 15.2% · 상위 24%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+82.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.0% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-64.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-19.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.2% · 하위 17%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 하위 32%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+23.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 상위 24%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -68%p

PCH +3.8% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-67.6%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

+0.0%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

-36.5%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-13.9%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-13.3%p) 최고 (-13.3%p)

현재가가 저점 대비 13.3% 위, 고점 대비 13.3% 아래

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

51.00배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

47.24배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 14.19배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.69배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.90배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

21.53배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

22.29배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$49.33 현재가 대비 +18.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.7% · 공매도 부담 낮음 1.7% · 공매도 최근 16일간 +0.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.7%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 89.8%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 10.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 16일 📈 +0.6%p 증가

공매도 회전일수

1.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 77.4M주

유동주식 (거래 가능) 77.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 16일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.31% 배당

5년 배당 성장률 2.38%

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.12%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.7만원

5년 누적 (세후) 19.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.38% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PCH 이 종목	$3.2B	51.0 ▼	1.7 ▼	3.25% ▼	4.31% ▼	+0.0%
WELL	$146.3B	-	3.5 ▼	2.53% ▼	1.5% ▼	+0.2%
PLD	$135.6B	35.8 ▼	2.5 ▼	6.21% ▲	3.01% ▼	-0.2%
EQIX	$109.4B	80.6 ▼	7.7 ▼	9.75% ▲	1.87% ▼	-0.6%
AMT	$83.1B	33.0 ▼	22.8 ▼	71.91% ▲	4.03% ▼	-0.5%
DLR	$68.7B	55.6 ▼	3.1 ▼	5.91% ▲	2.45% ▼	+0.0%
업종 평균	-	24.3	1.2	4.55%	5.12%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.