ORLA

Orla Mining Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$12.96

-0.66 ▼ -4.85%

🌙 4월 29일 7:52 PM ET (한국 4/30 08:52)

$13.25

+0.29 ▲ +2.24%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	50.41	EPS (ttm) ⓘ	0.26	Insider Own ⓘ	10.98%	Shs Outstand ⓘ	0.34B	Perf Week ⓘ	-12.43%
Market Cap ⓘ	4.48B	Forward P/E ⓘ	7.23	EPS next Y ⓘ	-1.29%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.31B	Perf Month ⓘ	-11.11%
Enterprise Value ⓘ	4.42B	PEG ⓘ	0.18	EPS next Q ⓘ	0.36	Inst Own ⓘ	68.87%	Short Float ⓘ	1.7%	Perf Quarter ⓘ	-33.71%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	4.23	EPS this Y ⓘ	87.1%	Inst Trans ⓘ	-2.33%	Short Ratio ⓘ	2.16	Perf Half Y ⓘ	25.58%
Sales ⓘ	1.06B	P/B ⓘ	6.72	EPS next 5Y ⓘ	39.52%	ROA ⓘ	7.99%	Short Interest ⓘ	5.23M	Perf YTD ⓘ	-3.79%
Book/sh ⓘ	1.93	P/C ⓘ	10.64	EPS past 3/5Y ⓘ	24.58% -	ROE ⓘ	18.37%	52W High ⓘ	-41.04% ($21.98)	Perf Year ⓘ	23.78%
Cash/sh ⓘ	1.22	P/FCF ⓘ	6.79	Sales past 3/5Y ⓘ	76.25% -	ROIC ⓘ	10.71%	52W Low ⓘ	52.47% ($8.50)	Perf 3Y ⓘ	186.09%
Dividend Est. ⓘ	$0.06 (0.46%)	EV/EBITDA ⓘ	7.26	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.84%	Gross Margin ⓘ	48.71%	Volatility(W/M) ⓘ	3.71% 5.79%	Perf 5Y ⓘ	249.33%
Dividend TTM ⓘ	0.01	EV/Sales ⓘ	4.18	Sales Y/Y TTM ⓘ	207.6%	Oper. Margin ⓘ	43.46%	ATR (14) ⓘ	0.96	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/1/12	Quick Ratio ⓘ	0.92	EPS Q/Q ⓘ	158.94%	Profit Margin ⓘ	10.1%	RSI (14) ⓘ	30.28	Recom ⓘ	1.18
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.08	Sales Q/Q ⓘ	308.02%	SMA20 ⓘ	-19.53% ($16.11)	Beta ⓘ	0.24	Target Price ⓘ	$23.54
Payout ⓘ	4.58%	Debt/Eq ⓘ	0.56	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-22.77% ($16.78)	Rel Volume ⓘ	1.08	Prev Close ⓘ	$13.62
Employees ⓘ	1085	LT Debt/Eq ⓘ	0.52	EPS/Sales Surpr. ⓘ	29.19% 8.96%	SMA200 ⓘ	-4.09% ($13.51)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.42M	Price ⓘ	$12.96
IPO ⓘ	2017/2/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15373	Volume ⓘ	2,605,601	Change ⓘ	-4.85%

📊 Orla Mining Ltd 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Basic Materials Gold

⛏️ 멕시코와 캐나다에서 저비용으로 금을 생산하는 성장형 광산업체입니다. 최근 대규모 금광 인수를 통해 생산량을 비약적으로 늘리며 중견 광산 기업으로 도약하고 있습니다.

시가총액

$4.5B

약 6조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

1,085명

IPO

2/17/2017

ORLA

$4.5B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Basic Materials 업종 280개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

43.46%

업종 평균 9.7%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

10.1%

업종 평균 2.71%

ROE 자기자본 대비 수익률

18.37%

업종 평균 -1.08%

ROA 총자산 대비 수익률

7.99%

업종 평균 -0.69%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

87.1%

업종 평균 51.44%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

48.71%

업종 평균 25.51%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Basic Materials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+52.47%) 최고 (-41.04%)

1주

-12.4%

1개월

-11.1%

3개월

-33.7%

6개월

+25.6%

YTD

-3.8%

1년

+23.8%

3년

+186.1%

5년

+249.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

고평가 신호

PER (주가수익비율)

50.4

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.7 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

6.7

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.5 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$24

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $13 대비 +81.6% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-4.1%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 4.58%를 배당으로 지급

배당수익률 0.46% 업종 평균 1.38%

예상 배당금 $0.06/주

배당 성장률 (3년/5년) - / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

3,935원

1년차

연 3,935원

7,870원

2년차

연 3,935원

1.2만원

3년차

연 3,935원

1.6만원

4년차

연 3,935원

2.0만원

5년차

연 3,935원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$12.96

≈ 17,755원

10만원으로

5.63주

소수점 매매 기준

100만원으로

56.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ORLA	$4.5B	50.4	6.7	18.37%	0.46%	-4.8%
LIN	$233.9B	34.6	6.1	18.07%	1.28%	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1	3.9	21.38%	3.91%	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4	12.6	42.9%	2.42%	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8	2.5	17%	5%	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0	3.3	25.56%	0.95%	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-