ORLA
Orla Mining Ltd
7월 29일 12:55 PM ET (한국 7/30 01:55)
$9.11
-0.38 ▼ -4.00%
올라 마이닝(ORLA)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
13.8
저평가 구간
배당수익률
0.66%
52주 위치
5%
저점 +8% · 고점 -59%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Gold 대비
수익성 상위 28%
성장 상위 40%
밸류에이션 상위 60%
재무 안정 상위 65%
| Index | - | P/E | 13.75 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 10.83% | Shs Outstand | 345.9M | Perf Week | 0.66% |
| Market Cap | 3.42B | Forward P/E | 5.39 | EPS next Y | 7.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 334.6M | Perf Month | -5.5% |
| Enterprise Value | 3.31B | PEG | 0.14 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 66.13% | Short Float | 0.88% | Perf Quarter | -36.65% |
| Income | 0.25B | P/S | 2.64 | EPS this Y | 62.03% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 0.84 | Perf Half Y | -51.52% |
| Sales | 1.30B | P/B | 4.17 | EPS next 5Y | 39.74% | ROA | 12.86% | Short Interest | 2.94M | Perf YTD | -32.37% |
| Book/sh | 2.19 | P/C | 8 | EPS past 3/5Y | 24.58% - | ROE | 41.97% | 52W High | -58.55% ($21.98) | Perf Year | -8.53% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 10.48 | Sales past 3/5Y | 76.25% - | ROIC | 23.98% | 52W Low | 8.13% ($8.43) | Perf 3Y | 98.91% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.66%) | EV/EBITDA | 4.16 | EPS Y/Y TTM | 10935.29% | Gross Margin | 51.58% | Volatility(W/M) | 4.14% 4.32% | Perf 5Y | 140.37% |
| Dividend TTM | 0.03 | EV/Sales | 2.56 | Sales Y/Y TTM | 210.58% | Oper. Margin | 47.54% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | 187.12% | Profit Margin | 19.45% | RSI (14) | 40.86 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | 169.34% | SMA20 | -3.33% ($9.42) | Beta | 0.28 | Target Price | $18.19 |
| Payout | 4.58% | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -13.48% ($10.53) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $9.49 |
| Employees | 1085 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 6.88% -0.65% | SMA200 | -33.22% ($13.64) | Avg Volume(3M) | 3.52M | Price | $9.11 |
| IPO | 2017/2/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4703 | Volume | 2,004,654 | Change | -4% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Orla Mining Ltd (ORLA) 투자 분석
Orla Mining Ltd, 어떤 회사인가요?
올라 마이닝(ORLA) 초고성장주
Basic Materials · Gold
시가총액 1697위 — 중형주
🥇 북미와 중남미에서 금을 생산하는 금광 기업입니다. 멕시코와 캐나다 등에서 금광을 운영하며, 생산량 확대와 광산 개발을 추진합니다. 금 가격과 생산 원가에 실적이 연동되는 금 생산 기업입니다.
Orla Mining Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$3.4B
약 4.7조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1697위
직원 수1,085명
IPO2017/02/17
현재가$9.11 ≈ 12,481원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.015
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.9% 매출 -0.7%
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🎯 배당락 2026년 1월 12일 (월) 주당 $0.015
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
47.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
19.4%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
51.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
42.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
12.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
24.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.42
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.06
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.88
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$18.19
현재가 대비 +99.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.14
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 3분기 중 3번 예상 상회
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+6.9%
2026.05.08
상회
+29.2%
2026.03.19
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +26.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+62.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.6%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+39.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+24.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+169.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 72%p 앞섰습니다
ORLA +140.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+71.5%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+113.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-24.9%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-23.5%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (44%) 16개 기준
1년 수익률 피어 최하위 17개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-8.1%p) 최고 (-58.5%p)
현재가가 저점 대비 8.1% 위, 고점 대비 58.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-60.3%
연간 변동성
68.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $9.11 가 평균선($9.42) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.411 · Signal -0.515 · Hist 0.103. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 40.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 47.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.75배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
5.39배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.17배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.64배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.16배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.48배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$18.19 현재가 대비 +99.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.4% · 공매도 부담 낮음 0.9% · 공매도 최근 90일간 -1.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 66.1%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 10.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 23.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.1%p 감소
공매도 회전일수
0.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 345.9M주
유동주식 (거래 가능) 334.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ORLA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.66%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.66%
업종 평균 1.52%
주당 배당
$0.06
연간 기준
배당성향
5%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,598원
5년 누적 (세후) 2.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLA 이 종목 | $3.4B | 13.8 ▲ | 4.2 ▼ | 41.97% ▲ | 0.66% ▼ | -4.0% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
올라 마이닝(ORLA)은 어떤 회사인가요?
올라 마이닝(ORLA)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Gold 산업의 기업입니다.
ORLA의 시가총액은 얼마인가요?
ORLA의 시가총액은 약 $3.4B, 섹터 내 순위는 1,697위입니다.
ORLA은 배당을 주나요?
ORLA의 배당수익률은 약 0.66%이며, 연간 배당금은 $0.06입니다.
ORLA의 PER은 어떤가요?
ORLA의 PER은 약 13.8배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ORLA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ORLA은 지난 52주간 최고 $21.98, 최저 $8.43를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.