오리엔탈 라이즈 홀딩스(ORIS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ORIS

Oriental Rise Holdings Ltd

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$0.54

-0.03 ▼ -4.79%

🌙 6월 12일 7:07 PM ET (한국 6/13 08:07)

$0.51

-0.03 ▼ -5.12%

오리엔탈 라이즈 홀딩스(ORIS)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$3M

스몰캡

P/E

1.1

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 92% 고 -97%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	1.11	EPS (ttm) ⓘ	0.49	Insider Own ⓘ	19.03%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	5.21%
Market Cap ⓘ	0.00B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	28.67%
Enterprise Value ⓘ	-0.05B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	3%	Short Float ⓘ	8.12%	Perf Quarter ⓘ	-17.57%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.22	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	27.23%	Short Ratio ⓘ	0.28	Perf Half Y ⓘ	-77.91%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	0.03	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.85%	Short Interest ⓘ	0.33M	Perf YTD ⓘ	-63.7%
Book/sh ⓘ	19.39	P/C ⓘ	0.06	EPS past 3/5Y ⓘ	-86.42% -66.06%	ROE ⓘ	0.88%	52W High ⓘ	-97.28% ($19.90)	Perf Year ⓘ	-96.98%
Cash/sh ⓘ	9.58	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-20.49% -4.66%	ROIC ⓘ	0.83%	52W Low ⓘ	92.18% ($0.28)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-156.37	EPS Y/Y TTM ⓘ	-86.34%	Gross Margin ⓘ	8.34%	Volatility(W/M) ⓘ	15.29% 20.37%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-3.71	Sales Y/Y TTM ⓘ	-18.62%	Oper. Margin ⓘ	-7.38%	ATR (14) ⓘ	0.08	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	19.07	EPS Q/Q ⓘ	454.38%	Profit Margin ⓘ	5.57%	RSI (14) ⓘ	52.49	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	19.94	Sales Q/Q ⓘ	-1.34%	SMA20 ⓘ	5% ($0.51)	Beta ⓘ	1.11	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	5.09% ($0.51)	Rel Volume ⓘ	0.05	Prev Close ⓘ	$0.57
Employees ⓘ	71	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-68% ($1.69)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.20M	Price ⓘ	$0.54
IPO ⓘ	2024/10/17	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	793	Volume ⓘ	64,014	Change ⓘ	-4.79%

📊 Oriental Rise Holdings Ltd (ORIS) 투자 분석

Oriental Rise Holdings Ltd, 어떤 회사인가요?

오리엔탈 라이즈 홀딩스(ORIS) 가치주

Consumer Defensive · Packaged Foods

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🍵 중국의 차(茶) 재배·가공·유통을 전문으로 하는 음료 기업입니다. 흑차·백차 등 고급 차 제품을 생산해 중국 내수 시장에 공급하며, 수직 통합 공급망으로 지역 경쟁력을 강화하고 있습니다.

Oriental Rise Holdings Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5815위

직원 수71명

IPO2024/10/17

현재가$0.54 ≈ 740원

NASD · China

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

ORIS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-7.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 -21.4% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

8.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 18.8% · 하위 20%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 -36.1% · 상위 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 -18.5% · 상위 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 -23.9% · 상위 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.71

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

19.94

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.95

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

19.07

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.05

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-86.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 1.4% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-66.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 9.4% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-4.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 7.5% · 하위 22%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-1.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 4.5% · 하위 38%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 120%p 하회

ORIS -97.0% · S&P 500 +22.9%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-119.8%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-101.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-92.2%p) 최고 (-97.3%p)

현재가가 저점 대비 92.2% 위, 고점 대비 97.3% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-74.7%

연간 변동성

148.7%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $0.54 가 평균선($0.51) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 모멘텀 유지

MACD 0.010 > Signal 0.003 양수 구간 + Hist 양수(+0.006). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 우위 구간

RSI 52.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 37.9.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

1.11배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 14.03배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.03배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 0.65배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.22배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 0.49배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

-156.37배

✓ 매우 비싸다

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +27.2% · 공매도 보통 8.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+27.2%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 3.0%

리테일 중심

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 4.6%

🧑‍💼 내부자 19.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 18.3%

👤 개인투자자 (추정) 78.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.1%

보통

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 1.9%

최근 89일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 4.2M주

유동주식 (거래 가능) 4.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ORIS 이 종목	$2.7M	1.1 ▲	0.0 ▲	0.88% ▼	-	-4.8%
WMT	$962.9B	42.6 ▼	10.2 ▼	25.53% ▲	0.82% ▼	+0.4%
COST	$435.7B	49.4 ▼	13.0 ▼	29.15% ▲	0.54% ▼	+0.7%
KO	$355.5B	26.0 ▼	10.6 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+0.1%
PG	$348.4B	21.9 ▼	6.5 ▼	31.12% ▲	2.85% ▼	+0.9%
PM	$287.2B	25.9 ▼	-	-	3.26%	+1.9%
업종 평균	-	18.9	1.9	6.45%	3.21%	-

자주 묻는 질문

오리엔탈 라이즈 홀딩스(ORIS)은 어떤 회사인가요?

오리엔탈 라이즈 홀딩스(ORIS)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Packaged Foods 산업의 기업입니다.

ORIS의 시가총액은 얼마인가요?

ORIS의 시가총액은 약 $3M, 섹터 내 순위는 5,815위입니다.

ORIS의 PER은 어떤가요?

ORIS의 PER은 약 1.1배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

ORIS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

ORIS은 지난 52주간 최고 $19.90, 최저 $0.28를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.