NVNI

Nvni Group Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$1.31

-0.01 ▼ -0.76%

🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)

$1.35

+0.04 ▲ +3.05%

시가총액

$13M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 36% 고 -92%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.58	Insider Own ⓘ	27.31%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-10.27%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	19.09%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.5%	Short Float ⓘ	5.32%	Perf Quarter ⓘ	-22.94%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	0.38	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1.87%	Short Ratio ⓘ	1.08	Perf Half Y ⓘ	-63.91%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-26.74%	Short Interest ⓘ	0.39M	Perf YTD ⓘ	-50.57%
Book/sh ⓘ	-2	P/C ⓘ	4.38	EPS past 3/5Y ⓘ	-194.9% -	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-92.01% ($16.40)	Perf Year ⓘ	-38.5%
Cash/sh ⓘ	0.3	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-	52W Low ⓘ	36.46% ($0.96)	Perf 3Y ⓘ	-98.74%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	2.25	EPS Y/Y TTM ⓘ	-722.44%	Gross Margin ⓘ	64.31%	Volatility(W/M) ⓘ	8.2% 12.31%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.56	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	14.82%	ATR (14) ⓘ	0.13	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.17	EPS Q/Q ⓘ	-63.06%	Profit Margin ⓘ	-53.72%	RSI (14) ⓘ	49.57	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.17	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	1.75% ($1.29)	Beta ⓘ	-0.08	Target Price ⓘ	$7.91
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	1.42% ($1.29)	Rel Volume ⓘ	0.25	Prev Close ⓘ	$1.32
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-63.51% ($3.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$1.31
IPO ⓘ	2021/12/29	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	424	Volume ⓘ	89,062	Change ⓘ	-0.76%

📊 Nvni Group Ltd (NVNI) 투자 분석

Nvni Group Ltd, 어떤 회사인가요?

엔비니그룹(NVNI)

Technology · Software - Application

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

☁️ 브라질을 중심으로 한 라틴아메리카 지역의 수익성 높은 B2B SaaS 기업들을 꾸준히 인수해 모아 운영하는 'SaaS 롤업(연쇄 인수)' 지주회사입니다. 브라질 상파울루에 본사를 두고 있으며, 인수한 기업의 경영진과 장기 파트너십을 유지하면서 시너지·AI 기반 생산성 향상으로 그룹 가치를 높이는 구조입니다.

Nvni Group Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5413위

IPO2021/12/29

현재가$1.31 ≈ 1,795원

NASD · Brazil

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

NVNI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

14.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 -27.4% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-53.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

64.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 50.8% · 상위 30%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-26.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.17

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.17

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-194.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 23.2% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 67%p 하회

NVNI -38.5% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-66.9%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-90.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-36.5%p) 최고 (-92.0%p)

현재가가 저점 대비 36.5% 위, 고점 대비 92.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-47.9%

연간 변동성

126.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.38배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 1.77배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

2.25배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 11.41배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$7.91 현재가 대비 +503.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.9% · 공매도 보통 5.3% · 공매도 최근 68일간 -4.9%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 1.5%

리테일 중심

Technology 초소형주 중앙값 7.6%

🧑‍💼 내부자 27.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 초소형주 중앙값 27.0%

👤 개인투자자 (추정) 71.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.3%

보통

Technology 초소형주 중앙값 3.2%

최근 68일 📉 -4.9%p 감소

공매도 회전일수

1.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 10.0M주

유동주식 (거래 가능) 7.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NVNI 이 종목	$13.1M	-	-	-	-	-0.8%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.