NOAH
Noah Holdings Ltd ADR
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$8.65
-0.02 ▼ -0.23%
🌙 7월 28일 5:56 PM ET (한국 7/29 06:56)
$8.65
+0.00 +0.00%
노아홀딩스(NOAH)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$582M
스몰캡
P/E
8.1
저평가 구간
배당수익률
16.17%
52주 위치
5%
저점 +2% · 고점 -28%
애널리스트
매수
D
펀더멘털 체력
Asset Management 소형주 대비
수익성 상위 47%
성장 상위 56%
밸류에이션 상위 95%
재무 안정 상위 46%
| Index | - | P/E | 8.09 | EPS (ttm) | 1.07 | Insider Own | 0.6% | Shs Outstand | 67.3M | Perf Week | -2.48% |
| Market Cap | 0.58B | Forward P/E | 5.61 | EPS next Y | 7.69% | Insider Trans | - | Shs Float | 66.9M | Perf Month | -7.07% |
| Enterprise Value | -0.15B | PEG | 1.06 | EPS next Q | - | Inst Own | 38.7% | Short Float | 0.34% | Perf Quarter | -11.16% |
| Income | 0.08B | P/S | 1.57 | EPS this Y | 11.54% | Inst Trans | -0.61% | Short Ratio | 2.72 | Perf Half Y | -19.7% |
| Sales | 0.37B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | 5.29% | ROA | 4.52% | Short Interest | 0.22M | Perf YTD | -7.62% |
| Book/sh | 21.97 | P/C | 0.78 | EPS past 3/5Y | -19.54% - | ROE | 5.29% | 52W High | -27.77% ($11.98) | Perf Year | -25.8% |
| Cash/sh | 11.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.38% -5.25% | ROIC | 5.19% | 52W Low | 2.13% ($8.47) | Perf 3Y | -30.2% |
| Dividend Est. | $1.4 (16.17%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 9.25% | Gross Margin | 97.58% | Volatility(W/M) | 2.12% 2.41% | Perf 5Y | -71.65% |
| Dividend TTM | 0.69 | EV/Sales | -0.41 | Sales Y/Y TTM | 3.67% | Oper. Margin | 29.94% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -56.98% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/9 | Quick Ratio | 4.67 | EPS Q/Q | -16.18% | Profit Margin | 20.19% | RSI (14) | 34.95 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 23.01% - | Current Ratio | 4.67 | Sales Q/Q | 6.58% | SMA20 | -3.89% ($9) | Beta | 0.81 | Target Price | $12.03 |
| Payout | 60.7% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | -7.46% ($9.35) | Rel Volume | 1.13 | Prev Close | $8.67 |
| Employees | 1778 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -13.49% ($10) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $8.65 |
| IPO | 2010/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 879 | Volume | 93,151 | Change | -0.23% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Noah Holdings Ltd ADR (NOAH) 투자 분석
Noah Holdings Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
노아홀딩스(NOAH) 배당주
Financial · Asset Management
Financial 종목
💼 노아 홀딩스는 글로벌 중화권 고액 자산가를 대상으로 종합 자산관리 서비스를 제공하는 기업입니다. 사모펀드·공모 증권·보험 등 다양한 투자 상품을 배분·중개하며, 자회사 고퍼 자산운용을 통한 자산운용 사업도 함께 영위합니다. 중국 본토와 홍콩·뉴욕·싱가포르 등을 잇는 글로벌 네트워크를 기반으로 성장해 왔습니다.
Noah Holdings Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.6B
약 0.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3080위
직원 수1,778명
IPO2010/11/10
현재가$8.65 ≈ 11,851원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.670324
🔔 실적 발표 2026년 5월 27일 (수) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 배당락 2025년 7월 3일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
29.9%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.2%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
97.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
5.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.2%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.67
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.67
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$12.03
현재가 대비 +39.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.06
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+7.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+11.5%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.3%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-19.5%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-5.3%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.6%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -140%p
NOAH -71.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-140.5%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-42.1%p
시장보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 31개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 40%) 42개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-2.1%p) 최고 (-27.8%p)
현재가가 저점 대비 2.1% 위, 고점 대비 27.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-30.4%
연간 변동성
37.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $8.65 가 평균선($9.21) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.386 < Signal -0.365 음수 구간 + Hist 음수(-0.021). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 29.9 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 29.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
8.09배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
5.61배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.39배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.57배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$12.03 현재가 대비 +39.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 38.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 0.6%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 60.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 67.3M주
유동주식 (거래 가능) 66.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NOAH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 16.17% 배당
배당수익률
16.17%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$1.40
연간 기준
배당성향
61%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2012
$0.14 +0.0%
2013
$0.40 +185.7%
2023
$2.13 +431.3%
2024
$1.16 -45.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-03
$1.16
—
29.18%
2024-07-03
$2.13
—
27.07%
2023-06-26
$0.400
—
2.89%
2013-03-18
$0.140
—
3.74%
2012-03-28
$0.140
—
1.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 13.8만원
5년 누적 (세후) 68.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOAH 이 종목 | $582.1M | 8.1 ▲ | 0.4 ▲ | 5.29% ▼ | 16.17% ▲ | -0.2% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
노아홀딩스(NOAH)은 어떤 회사인가요?
노아홀딩스(NOAH)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
NOAH의 시가총액은 얼마인가요?
NOAH의 시가총액은 약 $582M, 섹터 내 순위는 3,080위입니다.
NOAH은 배당을 주나요?
NOAH의 배당수익률은 약 16.17%이며, 연간 배당금은 $1.40입니다.
NOAH의 PER은 어떤가요?
NOAH의 PER은 약 8.1배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NOAH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NOAH은 지난 52주간 최고 $11.98, 최저 $8.47를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.