NOAH

Noah Holdings Ltd ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$10.25

-0.47 ▼ -4.38%

🌙 4월 29일 6:22 PM ET (한국 4/30 07:22)

$10.25

+0.00 +0.00%

시가총액

$677M

스몰캡

P/E

9.2

저평가 구간

배당수익률

13.78%

52주 위치

저 18% 고 -20%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.16	EPS (ttm) ⓘ	1.12	Insider Own ⓘ	0.6%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	0.29%
Market Cap ⓘ	0.68B	Forward P/E ⓘ	6.68	EPS next Y ⓘ	8.42%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	2.5%
Enterprise Value ⓘ	-0.01B	PEG ⓘ	1.11	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	40.72%	Short Float ⓘ	0.55%	Perf Quarter ⓘ	-10.48%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	1.85	EPS this Y ⓘ	11.32%	Inst Trans ⓘ	9.51%	Short Ratio ⓘ	2.57	Perf Half Y ⓘ	-12.84%
Sales ⓘ	0.37B	P/B ⓘ	0.49	EPS next 5Y ⓘ	6%	ROA ⓘ	4.71%	Short Interest ⓘ	0.36M	Perf YTD ⓘ	2.09%
Book/sh ⓘ	21.09	P/C ⓘ	0.94	EPS past 3/5Y ⓘ	-19.54% -	ROE ⓘ	5.6%	52W High ⓘ	-20.17% ($12.84)	Perf Year ⓘ	15.03%
Cash/sh ⓘ	10.89	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.38% -5.25%	ROIC ⓘ	5.48%	52W Low ⓘ	17.74% ($8.71)	Perf 3Y ⓘ	-24.51%
Dividend Est. ⓘ	$1.41 (13.78%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	19.52%	Gross Margin ⓘ	97.61%	Volatility(W/M) ⓘ	2.75% 3%	Perf 5Y ⓘ	-72.61%
Dividend TTM ⓘ	0.58	EV/Sales ⓘ	-0.03	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.48%	Oper. Margin ⓘ	27.85%	ATR (14) ⓘ	0.35	Perf 10Y ⓘ	-51.29%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/7/3	Quick Ratio ⓘ	4.68	EPS Q/Q ⓘ	-88.06%	Profit Margin ⓘ	21.17%	RSI (14) ⓘ	46.07	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.46	Sales Q/Q ⓘ	13.6%	SMA20 ⓘ	0.92% ($10.16)	Beta ⓘ	0.81	Target Price ⓘ	$13.27
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/3/24	SMA50 ⓘ	-6.28% ($10.94)	Rel Volume ⓘ	0.26	Prev Close ⓘ	$10.72
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-9.13% ($11.28)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$10.25
IPO ⓘ	2010/11/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	617	Volume ⓘ	35,952	Change ⓘ	-4.38%

📊 Noah Holdings Ltd ADR (NOAH) 투자 분석

Noah Holdings Ltd ADR, 어떤 회사인가요?

노아홀딩스(NOAH) 배당주

Financial · Asset Management

Financial 종목

💰 중국 고액자산가(HNW) 대상 종합 자산관리 기업으로, 웰스 매니지먼트와 자산운용 서비스를 제공합니다. 홍콩, 싱가포르, 미국, 일본, 캐나다 등 글로벌 플랫폼을 구축하여 해외 매출 비중이 약 49%까지 확대되었습니다.

Noah Holdings Ltd ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.9조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2921위

IPO2010/11/10

현재가$10.25 ≈ 14,043원

NYSE · China

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후

🎯 배당락 2025년 7월 3일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

27.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 64.3% · 하위 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

21.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 30.9% · 하위 37%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

97.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 81.0% · 상위 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 9.9% · 하위 30%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 1.3% · 상위 14%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 5.3% · 상위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.01

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.83

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.46

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

4.68

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.73

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+11.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.2% · 상위 42%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+8.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 48%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+6.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.4% · 상위 39%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-19.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 하위 28%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-5.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 상위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -142%p

NOAH -72.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-142.0%p

시장보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-13.3%p

시장보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-17.7%p) 최고 (-20.2%p)

현재가가 저점 대비 17.7% 위, 고점 대비 20.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-19.7%

연간 변동성

37.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

9.16배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 10.67배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.68배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 8.48배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.49배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 0.86배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.85배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 3.86배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$13.27 현재가 대비 +29.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +9.5% · 공매도 부담 낮음 0.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+9.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 40.7%

기관 참여 보통

Financial 소형주 중앙값 42.4%

🧑‍💼 내부자 0.6%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Financial 소형주 중앙값 13.3%

👤 개인투자자 (추정) 58.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 소형주 중앙값 0.7%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 66.7M주

유동주식 (거래 가능) 65.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

NOAH을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

0.27%

$113M

ECNS

iShares MSCI China Small-Cap ETF

0.23%

$82M

AVEE

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

0.04%

$115M

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

0.03%

$449M

AVSE

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

0.03%

$199M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 13.78% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 7월

📊 총 이력 2012~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2012

$0.14 +0.0%

2013

$0.40 +185.7%

2023

$2.13 +431.3%

2024

$1.16 -45.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-07-03

$1.16

—

29.18%

2024-07-03

$2.13

—

27.07%

2023-06-26

$0.400

—

2.89%

2013-03-18

$0.140

—

3.74%

2012-03-28

$0.140

—

1.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 11.7만원

5년 누적 (세후) 58.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NOAH 이 종목	$677.4M	9.2 ▲	0.5 ▲	5.6% ▼	13.78% ▲	-4.4%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.