MSB
Mesabi Trust
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$25.88
+1.19 ▲ +4.82%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$25.88
+0.00 +0.00%
메사바이 트러스트(MSB)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$340M
스몰캡
P/E
24.5
적정 수준
배당수익률
3.71%
52주 위치
-
저 15% 고 -39%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 24.48 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 0.08% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 5.25% |
| Market Cap | 0.34B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -14.11% |
| Enterprise Value | 0.32B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 50.92% | Short Float | 0.93% | Perf Quarter | -18.08% |
| Income | 0.01B | P/S | 19.38 | EPS this Y | - | Inst Trans | 5.58% | Short Ratio | 2.19 | Perf Half Y | -25.4% |
| Sales | 0.02B | P/B | 16.64 | EPS next 5Y | - | ROA | 22% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | -32.81% |
| Book/sh | 1.56 | P/C | 14.66 | EPS past 3/5Y | 37.72% -9.94% | ROE | 63.43% | 52W High | -38.93% ($42.38) | Perf Year | -2.85% |
| Cash/sh | 1.77 | P/FCF | 23.58 | Sales past 3/5Y | 31.3% -7.55% | ROIC | 67.97% | 52W Low | 14.77% ($22.55) | Perf 3Y | 27.36% |
| Dividend Est. | $0.96 (3.71%) | EV/EBITDA | 22.81 | EPS Y/Y TTM | -85.13% | Gross Margin | 79.14% | Volatility(W/M) | 4.46% 5.38% | Perf 5Y | -31.59% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 18.06 | Sales Y/Y TTM | -82.23% | Oper. Margin | 79.14% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | 138.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/30 | Quick Ratio | 6.16 | EPS Q/Q | -55.06% | Profit Margin | 79.14% | RSI (14) | 46.78 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | 54.48% 37.11% | Current Ratio | 6.16 | Sales Q/Q | -47.59% | SMA20 | -0.31% ($25.96) | Beta | 0.31 | Target Price | - |
| Payout | 655.57% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | -7.65% ($28.02) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $24.69 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -2.26% -2.17% | SMA200 | -19.31% ($32.07) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $25.88 |
| IPO | 1961/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 334 | Volume | 27,847 | Change | 4.82% |
Mesabi Trust (MSB) 투자 분석
Mesabi Trust, 어떤 회사인가요?
메사바이 트러스트(MSB) 배당주
Basic Materials · Steel
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⛏️ 미네소타주 메사비 철광맥의 피터 미첼 광산에서 발생하는 철광석 로열티를 수취하는 로열티 트러스트입니다. 클리프스 내추럴 리소시스가 운영하는 광산에서 펠릿 판매 가격에 기반한 로열티를 받아 수익자에게 배분합니다.
Mesabi Trust 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3594위
IPO1961/07/28
현재가$25.88 ≈ 35,456원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.24
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.3% 매출 -2.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
79.1%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
79.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
79.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
63.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
22.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
68.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
6.16
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
6.16
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-2.3%
평균 서프라이즈
2026.02.26
하회
-2.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.7%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-9.9%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-7.5%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-47.6%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -106%p
MSB -31.6% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-106.4%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-52.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-25.7%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-20.9%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-14.8%p) 최고 (-38.9%p)
현재가가 저점 대비 14.8% 위, 고점 대비 38.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-33.9%
연간 변동성
42.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $25.88 가 평균선($25.96) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-0.976) 가 Signal(-1.000) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 46.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 59.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
24.48배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
16.64배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
19.38배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
22.81배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
23.58배
✓ 평균
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +5.6% · 공매도 부담 낮음 0.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 50.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.1%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 49.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 13.1M주
유동주식 (거래 가능) 13.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MSB을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.71% 배당
5년 배당 성장률 37.11%
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.4%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.55 -19.1%
2016
$1.49 +170.9%
2017
$2.79 +87.2%
2018
$3.36 +20.4%
2019
$1.67 -50.3%
2020
$2.86 +71.3%
2021
$3.63 +26.9%
2022
$0.35 -90.4%
2023
$1.35 +285.7%
2024
$6.97 +416.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 123건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.260
—
21.98%
2025-10-30
$0.340
—
21.08%
2025-07-30
$0.120
—
25.40%
2025-04-30
$0.560
—
25.77%
2025-01-30
$5.95
—
27.48%
2024-10-30
$0.390
—
5.67%
2024-07-30
$0.300
—
7.65%
2024-04-29
$0.290
—
5.97%
2024-01-29
$0.370
—
3.63%
2023-10-27
$0.350
—
1.74%
2022-07-28
$0.840
—
19.84%
2022-04-28
$1.04
—
21.15%
2022-01-27
$1.75
—
14.92%
2021-10-28
$1.42
—
13.82%
2021-07-29
$0.090
—
5.22%
2021-04-29
$0.890
—
6.52%
2021-01-28
$0.460
—
8.25%
2020-10-29
$0.360
—
7.01%
2020-07-29
$0.050
—
12.70%
2020-04-29
$0.560
—
15.98%
2020-01-29
$0.700
—
18.92%
2019-10-29
$0.870
—
18.16%
2019-07-29
$0.210
—
12.71%
2019-04-29
$0.890
—
11.54%
2019-01-29
$1.39
—
15.77%
2018-10-29
$0.940
—
9.88%
2018-07-27
$0.220
—
9.10%
2018-04-27
$0.450
—
10.57%
2018-01-29
$1.18
—
9.20%
2017-10-27
$0.640
—
6.39%
2017-07-26
$0.160
—
8.52%
2017-04-26
$0.550
—
7.60%
2017-01-26
$0.140
—
4.91%
2016-10-26
$0.100
—
5.76%
2016-07-27
$0.200
—
4.66%
2016-04-27
$0.200
—
3.27%
2016-01-27
$0.050
—
18.20%
2015-07-28
$0.040
—
16.53%
2015-01-28
$0.640
—
14.00%
2014-10-28
$0.880
—
11.87%
2014-07-28
$0.320
—
7.34%
2014-01-28
$0.570
—
9.92%
2013-10-28
$0.510
—
7.67%
2013-07-26
$0.460
—
15.46%
2013-04-26
$0.080
—
11.46%
2013-01-28
$0.490
—
9.63%
2012-10-26
$1.13
—
9.66%
2012-07-26
$0.640
—
12.29%
2012-04-26
$0.065
—
8.32%
2012-01-26
$0.760
—
9.81%
2011-10-26
$1.12
—
12.54%
2011-07-27
$0.600
—
9.95%
2011-04-27
$0.050
—
7.26%
2011-01-26
$0.650
—
8.51%
2010-10-27
$0.910
—
6.24%
2010-07-28
$0.800
—
7.40%
2010-04-28
$0.125
—
5.99%
2010-01-27
$0.550
—
8.68%
2009-10-28
$0.220
—
20.31%
2009-04-28
$0.380
—
30.85%
2009-01-28
$0.110
—
26.99%
2008-10-28
$1.25
—
25.44%
2008-07-28
$1.00
—
7.63%
2008-04-28
$0.120
—
5.57%
2008-01-28
$0.515
—
6.43%
2007-10-26
$0.480
—
7.79%
2007-07-26
$0.310
—
8.64%
2007-04-26
$0.045
—
8.02%
2007-01-26
$0.315
—
8.24%
2006-10-26
$0.585
—
9.02%
2006-07-26
$0.400
—
9.94%
2006-04-26
$0.300
—
7.94%
2006-01-26
$0.470
—
8.78%
2005-10-26
$0.360
—
9.65%
2005-07-27
$0.370
—
9.00%
2005-04-27
$0.330
—
7.40%
2005-01-26
$0.295
—
6.80%
2004-10-27
$0.250
—
9.09%
2004-07-28
$0.175
—
8.06%
2004-04-28
$0.050
—
7.75%
2004-01-28
$0.300
—
9.44%
2003-10-28
$0.120
—
9.71%
2003-07-28
$0.070
—
7.38%
2003-01-28
$0.190
—
9.78%
2002-10-28
$0.120
—
6.33%
2002-07-26
$0.050
—
7.63%
2002-01-28
$0.080
—
8.23%
2001-10-26
$0.105
—
16.72%
2001-07-26
$0.070
—
15.94%
2001-01-26
$0.130
—
13.79%
2000-10-26
$0.175
—
16.58%
2000-07-26
$0.100
—
13.48%
2000-01-26
$0.180
—
17.74%
1999-10-27
$0.115
—
20.06%
1999-07-28
$0.060
—
16.97%
1999-01-27
$0.155
—
24.83%
1998-10-28
$0.184
—
19.50%
1998-07-28
$0.110
—
13.59%
1998-01-28
$0.265
—
14.25%
1997-10-28
$0.160
—
13.20%
1997-01-28
$0.145
—
9.33%
1996-10-28
$0.190
—
9.29%
1996-07-26
$0.085
—
6.55%
1996-01-26
$0.120
—
4.93%
1995-10-26
$0.065
—
3.57%
1995-01-24
$0.060
—
8.00%
1994-10-24
$0.060
—
11.13%
1994-07-25
$0.060
—
9.19%
1994-01-24
$0.100
—
10.40%
1993-10-25
$0.100
—
8.52%
1993-07-26
$0.050
—
6.82%
1993-04-26
$0.025
—
5.07%
1993-01-25
$0.050
—
4.31%
1992-10-26
$0.020
—
6.56%
1992-04-24
$0.027
—
5.42%
1992-01-24
$0.035
—
8.67%
1991-10-24
$0.040
—
9.88%
1991-07-24
$0.020
—
12.80%
1991-04-24
$0.050
—
10.91%
1991-01-24
$0.050
—
10.00%
1990-10-24
$0.050
—
8.00%
1990-07-24
$0.150
—
4.44%
1973-04-24
$0.251
—
2.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 32.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.11% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB 이 종목 | $339.5M | 24.5 ▼ | 16.6 ▼ | 63.43% ▲ | 3.71% ▲ | +4.8% |
LIN | $242.2B | 34.8 ▼ | 6.3 ▼ | 18.49% ▲ | 1.23% ▼ | +1.6% |
BHP | $230.7B | 22.5 ▼ | 4.6 ▼ | 21.38% ▲ | 3.36% ▲ | +3.2% |
SCCO | $158.3B | 32.1 ▼ | 13.4 ▼ | 46.51% ▲ | 2.19% ▲ | +4.2% |
RIO | $132.2B | 17.3 ▲ | 2.8 ▼ | 17% ▲ | 4.73% ▲ | +1.6% |
NEM | $107.0B | 13.0 ▲ | 3.1 ▼ | 25.56% ▲ | 1.03% ▼ | +2.7% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 2.4 | 1.84% | 1.4% | - |
자주 묻는 질문
메사바이 트러스트(MSB)은 어떤 회사인가요?
메사바이 트러스트(MSB)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Steel 산업의 기업입니다.
MSB의 시가총액은 얼마인가요?
MSB의 시가총액은 약 $340M, 섹터 내 순위는 3,594위입니다.
MSB은 배당을 주나요?
MSB의 배당수익률은 약 3.71%이며, 연간 배당금은 $0.96입니다.
MSB의 PER은 어떤가요?
MSB의 PER은 약 24.5배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
MSB의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MSB은 지난 52주간 최고 $42.38, 최저 $22.55를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.