MKZR
Mackenzie Realty Capital Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$1.29
+0.04 ▲ +3.20%
맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +29% · 고점 -82%
애널리스트
-
C+
펀더멘털 체력
REIT - Diversified 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 39%
밸류에이션 상위 67%
재무 안정 상위 50%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -10.59 | Insider Own | 22.2% | Shs Outstand | 2.2M | Perf Week | -16.23% |
| Market Cap | 0.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 3.09% | Shs Float | 1.8M | Perf Month | -23.44% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 8.1% | Short Float | 1.1% | Perf Quarter | -60.37% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.15 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.76% | Short Ratio | 0.74 | Perf Half Y | -72.76% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.05 | EPS next 5Y | - | ROA | -7.18% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -68.29% |
| Book/sh | 23.46 | P/C | 0.67 | EPS past 3/5Y | - -14.21% | ROE | -29.13% | 52W High | -81.55% ($6.99) | Perf Year | -79.34% |
| Cash/sh | 1.91 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 28.75% 15.73% | ROIC | -8.69% | 52W Low | 29% ($1.00) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 31.48 | EPS Y/Y TTM | 38.13% | Gross Margin | -17.62% | Volatility(W/M) | 15.42% 8.5% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.32 | Sales Y/Y TTM | -10.82% | Oper. Margin | -28.51% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/3/31 | Quick Ratio | 0.73 | EPS Q/Q | 78.98% | Profit Margin | -96.94% | RSI (14) | 26.64 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | 28.19% | SMA20 | -20.1% ($1.61) | Beta | -0.75 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.88 | Earnings | - | SMA50 | -34.02% ($1.96) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $1.25 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 2.88 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -63.18% ($3.5) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $1.29 |
| IPO | 2024/5/14 | Option/Short | No/Yes | Trades | 89 | Volume | 7,884 | Change | 3.2% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $5M (YoY +27%) · 순이익 $-1M (YoY +84%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Mackenzie Realty Capital Inc (MKZR) 투자 분석
Mackenzie Realty Capital Inc, 어떤 회사인가요?
맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR)
Real Estate · REIT - Diversified
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 맥켄지 리얼티 캐피털()은 미국 서부 해안에 집중된 다각화 리츠(REIT)입니다. 자산의 약 80%를 멀티패밀리 주거와 부티크 클래스 A 오피스 등 실물 부동산에 투자하고, 나머지 20%를 비유동 부동산 증권에 배분하는 모델로 운영되는 마이크로캡 리츠 종목입니다.
Mackenzie Realty Capital Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5773위
IPO2024/05/14
현재가$1.29 ≈ 1,767원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2025년 3월 31일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-28.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-96.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-17.6%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-29.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-7.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-8.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.88
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.73
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.73
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-14.2%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+15.7%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+28.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 96%p 하회
MKZR -79.3% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-95.7%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-88.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-29.0%p) 최고 (-81.5%p)
현재가가 저점 대비 29.0% 위, 고점 대비 81.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-69.3%
연간 변동성
73.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $1.29 가 하단($1.36) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.159 < Signal -0.146 음수 구간 + Hist 음수(-0.013). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 23.7 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 39.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.05배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.15배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
31.48배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Diversified
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +3.1% · 기관 소폭 순매수 +0.8% · 공매도 부담 낮음 1.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+3.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 8.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 22.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 69.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 2.2M주
유동주식 (거래 가능) 1.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKZR 이 종목 | $2.9M | - | 0.1 ▲ | -29.13% ▼ | - | +3.2% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR)은 어떤 회사인가요?
맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Diversified 산업의 기업입니다.
MKZR의 시가총액은 얼마인가요?
MKZR의 시가총액은 약 $3M, 섹터 내 순위는 5,773위입니다.
MKZR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MKZR은 지난 52주간 최고 $6.99, 최저 $1.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.