KF CEF는 분배금·NAV 디스카운트·운용보수·보유종목·RSI·MACD 등 6개 항목을 분석합니다.
Korea Fund Inc (KF) CEF 분석
Korea Fund Inc, 어떤 펀드인가요?
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
KF 분배금 분석
CEF 투자자의 핵심 관심사. 분배율·주기·일관성·추이를 한눈에 확인
| 지급 기준일 (Ex-Date) | 주당 금액 | 당시 분배율 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | $1.3820 | 5.18% | regular |
| 2024-12-27 | $0.4540 | 2.42% | regular |
| 2022-12-23 | $3.3190 | 57.65% | regular |
| 2021-12-23 | $9.1100 | 28.70% | regular |
| 2020-12-24 | $0.5260 | 1.38% | regular |
| 2019-12-20 | $0.0710 | 17.91% | regular |
| 2018-12-21 | $5.2260 | 33.63% | regular |
| 2017-12-22 | $4.0250 | 10.92% | regular |
| 2016-12-22 | $0.3280 | 14.84% | regular |
| 2015-12-23 | $4.3500 | 13.33% | regular |
| 2011-12-28 | $5.4500 | 16.33% | regular |
| 2010-12-29 | $0.3000 | 0.69% | regular |
유사 CEF 비교
같은 카테고리(Closed-End Fund - Foreign)의 CEF 중 순자산 Top
| 티커 | 펀드명 | 순자산 | 분배율 | 1Y | 3Y | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | (본 펀드) | - | - | - | - | - |
| EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | $2.9B | 8.33% | +8.0% | +18.1% | $9.51 |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $1.1B | 12.01% | +14.0% | +22.2% | $10.24 |
| ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | $1.0B | 8.54% | +6.7% | +11.7% | $9.27 |
| IGR | CBRE Global Real Estate Income Fund | $719M | 15.16% | -4.0% | -13.0% | $4.75 |
| BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | $659M | 8.41% | +4.2% | +15.8% | $11.85 |
| BGY | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | $509M | 9.18% | -2.1% | +2.0% | $5.62 |
| IGD | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | $509M | 9.30% | +11.8% | +23.3% | $6.45 |
| TWN | Taiwan Fund Inc | $446M | 0.05% | +90.0% | +206.4% | $77.59 |
CEF 투자 전 꼭 확인해야 할 4가지
ETF와 달리 CEF에만 있는 구조적 특징 — 분배율만 보고 투자하면 안 되는 이유
NAV 할인율 / 프리미엄
CEF의 시장가격은 순자산가치(NAV)와 일치하지 않습니다. 할인율 -10%라면 $1 가치의 자산을 90센트에 사는 셈. 장기 평균보다 할인이 클 때 매수하고, 프리미엄(시장가 > NAV)일 때는 피하는 것이 원칙입니다.
레버리지 비율
많은 CEF는 차입금으로 레버리지(보통 20~40%)를 써서 수익률을 끌어올립니다. 금리 상승기에는 차입 비용 증가 → 분배금 삭감 위험. 레버리지 30% 이상이면 금리 리스크를 반드시 감안해야 합니다.
분배 재원 (ROC 비중)
CEF 분배금은 이자/배당/자본이득 외에 투자원금 반환(Return of Capital)도 포함될 수 있습니다. ROC 비중이 지속적으로 높으면 NAV 잠식 → 장기적으로 분배금 삭감 가능성이 커집니다.
총 운용비용
CEF 보수는 ETF(0.03~0.5%) 보다 훨씬 높은 1~2%대가 흔합니다. 레버리지 이자까지 포함하면 3% 이상도 적지 않음. 높은 분배율이 실제로는 비용으로 상쇄되는 경우가 있습니다.
자주 묻는 질문
KF은 어떤 CEF인가요?
KF은 폐쇄형 펀드(CEF)로 Closed-End Fund - Foreign에 투자합니다.
KF의 분배수익률은?
KF의 분배수익률은 약 0.84%이며 정기 분배합니다.
KF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KF은 지난 52주간 최고 $81.94, 최저 $25.96를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.