HWKN

Hawkins Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$164.57

-1.48 ▼ -0.89%

시가총액

$3.4B

스몰캡

P/E

41.6

적정 수준

배당수익률

0.46%

52주 위치

137%

저 43% 고 -12%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	41.6	EPS (ttm) ⓘ	3.96	Insider Own ⓘ	8.24%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	0.48%
Market Cap ⓘ	3.44B	Forward P/E ⓘ	37.86	EPS next Y ⓘ	10.13%	Insider Trans ⓘ	0.27%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	8.54%
Enterprise Value ⓘ	3.71B	PEG ⓘ	6.69	EPS next Q ⓘ	0.76	Inst Own ⓘ	78.47%	Short Float ⓘ	6.27%	Perf Quarter ⓘ	7.04%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	3.24	EPS this Y ⓘ	-2.06%	Inst Trans ⓘ	0.74%	Short Ratio ⓘ	6.59	Perf Half Y ⓘ	-2.95%
Sales ⓘ	1.06B	P/B ⓘ	6.58	EPS next 5Y ⓘ	5.66%	ROA ⓘ	9.79%	Short Interest ⓘ	1.20M	Perf YTD ⓘ	15.85%
Book/sh ⓘ	25.02	P/C ⓘ	418.98	EPS past 3/5Y ⓘ	18.21% 24.79%	ROE ⓘ	16.89%	52W High ⓘ	-11.59% ($186.15)	Perf Year ⓘ	33.06%
Cash/sh ⓘ	0.39	P/FCF ⓘ	39.23	Sales past 3/5Y ⓘ	7.95% 12.52%	ROIC ⓘ	10.47%	52W Low ⓘ	42.68% ($115.35)	Perf 3Y ⓘ	307.96%
Dividend Est. ⓘ	$0.75 (0.46%)	EV/EBITDA ⓘ	22.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	0.96%	Gross Margin ⓘ	22.86%	Volatility(W/M) ⓘ	4% 3.8%	Perf 5Y ⓘ	391.25%
Dividend TTM ⓘ	0.75	EV/Sales ⓘ	3.49	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.65%	Oper. Margin ⓘ	11.1%	ATR (14) ⓘ	6.27	Perf 10Y ⓘ	741.14%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/13	Quick Ratio ⓘ	1.46	EPS Q/Q ⓘ	-4.59%	Profit Margin ⓘ	7.75%	RSI (14) ⓘ	62.19	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.42% 8.76%	Current Ratio ⓘ	2.35	Sales Q/Q ⓘ	7.9%	SMA20 ⓘ	5.58% ($155.87)	Beta ⓘ	0.8	Target Price ⓘ	$188
Payout ⓘ	17.38%	Debt/Eq ⓘ	0.54	Earnings ⓘ	2026/1/28	SMA50 ⓘ	9.57% ($150.2)	Rel Volume ⓘ	0.9	Prev Close ⓘ	$166.05
Employees ⓘ	1035	LT Debt/Eq ⓘ	0.52	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-7.3% -3.34%	SMA200 ⓘ	6.91% ($153.93)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$164.57
IPO ⓘ	1980/3/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5326	Volume ⓘ	164,575	Change ⓘ	-0.89%

📊 Hawkins Inc (HWKN) 투자 분석

Hawkins Inc, 어떤 회사인가요?

하킨스(HWKN) 경기민감주

Basic Materials · Specialty Chemicals

시가총액 1633위 — 중형주

🚰 1938년 설립된 미국의 전문 화학 제품 제조 및 유통 기업입니다. 수처리, 식품 및 보건 과학, 산업용 솔루션 분야에서 필수적인 화학 성분과 맞춤형 블렌딩 서비스를 제공하고 있습니다.

Hawkins Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.7조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1633위

직원 수1,035명

IPO1980/03/18

현재가$164.57 ≈ 225,461원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 13일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.3% 매출 -3.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

11.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 13.3% · 하위 39%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 4.6% · 상위 28%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 31.6% · 하위 20%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

16.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 3.9% · 상위 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 2.1% · 상위 20%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

10.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 3.0% · 상위 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.54

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 0.66

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.35

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 2.15

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.46

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 1.35

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-7.3%

평균 서프라이즈

2026.01.28

하회

-7.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-2.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 26%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 14.7% · 하위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+5.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 26%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+18.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 5.2% · 상위 29%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+24.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 12.6% · 상위 29%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+12.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 상위 31%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.1% · 상위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 322%p 앞섰습니다

HWKN +391.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+321.9%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+369.8%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+4.7%p

시장과 거의 동등

vs 소재섹터 (XLB)

+10.9%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-42.7%p) 최고 (-11.6%p)

현재가가 저점 대비 42.7% 위, 고점 대비 11.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-18.7%

연간 변동성

44.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

41.60배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 25.87배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

37.86배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 11.99배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.58배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 3.06배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.24배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 1.22배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

22.15배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 10.95배 · 업계에서 비싼 하위 9%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

39.23배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 23.09배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$188.00 현재가 대비 +14.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Chemicals

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.3% · 기관 소폭 순매수 +0.7% · 공매도 보통 6.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.3%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 78.5%

기관 비중 적정

Basic Materials 중형주 중앙값 75.2%

🧑‍💼 내부자 8.2%

경영진 유의미한 지분

Basic Materials 중형주 중앙값 2.0%

👤 개인투자자 (추정) 13.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.3%

보통

Basic Materials 중형주 중앙값 4.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

6.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 20.7M주

유동주식 (거래 가능) 19.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

HWKN을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SIMS

State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

3.16%

$9M

PSCM

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

2.96%

$21M

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF

2.04%

$683M

CSMD

Congress SMid Growth ETF

1.74%

$431M

SAWS

AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF

1.25%

$7M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.46%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.38%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 14년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 1987~2026 (86건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 +5.1%

2016

$0.43 +4.9%

2017

$0.45 +3.5%

2018

$0.46 +3.4%

2019

$0.47 +1.3%

2020

$0.51 +8.5%

2021

$0.56 +10.8%

2022

$0.62 +10.7%

2023

$0.68 +9.7%

2024

$0.74 +8.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 86건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-13

$0.190

—

0.63%

2025-11-14

$0.190

—

0.73%

2025-08-15

$0.190

—

0.53%

2025-05-30

$0.180

—

0.66%

2025-02-14

$0.180

—

0.78%

2024-11-15

$0.180

—

0.68%

2024-08-16

$0.180

—

0.69%

2024-05-31

$0.160

—

0.90%

2024-02-15

$0.160

—

1.12%

2023-11-16

$0.160

—

1.21%

2023-08-17

$0.160

—

1.31%

2023-06-01

$0.150

—

1.51%

2023-02-16

$0.150

—

1.75%

2022-11-17

$0.140

—

1.36%

2022-08-18

$0.140

—

1.23%

2022-06-02

$0.140

—

1.78%

2022-02-17

$0.140

—

1.20%

2021-11-04

$0.130

—

1.69%

2021-08-12

$0.130

—

1.64%

2021-06-03

$0.123

—

1.76%

2021-02-11

$0.122

—

1.87%

2020-11-05

$0.117

—

2.25%

2020-08-13

$0.117

—

2.00%

2020-06-04

$0.117

—

2.70%

2020-02-20

$0.117

—

2.76%

2019-11-14

$0.115

—

2.73%

2019-08-15

$0.115

—

2.52%

2019-06-06

$0.115

—

2.38%

2019-02-21

$0.115

—

2.63%

2018-11-15

$0.113

—

2.23%

2018-08-16

$0.113

—

2.79%

2018-03-22

$0.220

—

4.02%

2017-09-21

$0.220

—

3.36%

2017-03-22

$0.210

—

2.62%

2016-09-21

$0.210

—

1.94%

2016-03-22

$0.200

—

2.28%

2015-09-16

$0.200

—

3.03%

2015-03-18

$0.190

—

2.91%

2014-09-17

$0.190

—

3.05%

2014-03-19

$0.180

—

3.00%

2013-09-18

$0.180

—

2.76%

2013-03-20

$0.170

—

2.52%

2012-09-19

$0.170

—

2.39%

2012-03-21

$0.160

—

2.59%

2011-09-21

$0.160

—

3.15%

2011-03-23

$0.150

—

1.75%

2010-09-22

$0.200

—

2.91%

2010-03-17

$0.140

—

3.98%

2009-09-23

$0.190

—

3.72%

2009-03-18

$0.130

—

5.22%

2008-09-24

$0.130

—

2.92%

2008-03-18

$0.120

—

4.76%

2007-09-19

$0.120

—

4.61%

2007-03-21

$0.110

—

4.27%

2006-09-20

$0.110

—

4.47%

2006-03-22

$0.100

—

4.17%

2005-09-21

$0.100

—

3.99%

2005-03-22

$0.090

—

4.49%

2004-09-22

$0.090

—

4.53%

2004-03-24

$0.090

—

4.65%

2003-09-24

$0.090

—

2.79%

2003-03-26

$0.090

—

3.57%

2002-09-18

$0.075

—

5.03%

2002-03-20

$0.075

—

4.66%

2001-09-26

$0.075

—

3.83%

2001-03-21

$0.075

—

4.76%

2000-09-13

$0.075

—

4.86%

2000-03-29

$0.085

—

3.43%

1999-09-22

$0.030

—

2.08%

1999-03-30

$0.028

—

1.08%

1998-09-23

$0.025

—

1.40%

1998-03-18

$0.025

—

1.28%

1997-09-24

$0.021

—

1.68%

1997-03-25

$0.021

—

2.23%

1996-09-25

$0.040

—

1.60%

1996-03-27

$0.020

—

0.83%

1995-09-20

$0.018

—

0.89%

1995-03-27

$0.016

—

0.43%

1994-03-21

$0.013

—

1.93%

1993-03-22

$0.055

—

3.65%

1992-03-23

$0.050

—

2.22%

1991-03-22

$0.045

—

4.00%

1990-03-26

$0.040

—

3.11%

1989-04-03

$0.030

—

2.53%

1988-04-04

$0.030

—

2.75%

1987-04-06

$0.025

—

1.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,874원

5년 누적 (세후) 2.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.76% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HWKN 이 종목	$3.4B	41.6 ▼	6.6 ▼	16.89% ▲	0.46% ▼	-0.9%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.