HELS
Hedgeye 130/30 Equity ETF
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$24.38
+0.07 ▲ +0.29%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$24.38
+0.00 +0.00%
HELS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.7%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$24M
약 323억원
보유종목
89개
배당수익률
0.02%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 89 | Perf Week | 1.75% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $24M | Perf Month | -0.38% |
| Expense | 0.7% | NAV | $24.30 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.69% | Perf Quarter | 2.74% |
| Dividend TTM | $0.01 (0.02%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 8.84% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -3.96% | Flows% YTD | 68.31% | Return% SI | -7.28% | Volatility(W/M) | 2.55% 1.41% | Perf YTD | -0.61% |
| SMA20 | 0.5% | SMA50 | 2.38% | SMA200 | -0.54% | RSI (14) | 53.79 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/11 | Prev Close | $24.31 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $24.38 |
Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) 투자 분석
ETF 개요
Hedgeye 130/30 Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Hedgeye 130/30 Equity ETF는 펀더멘털 분석과 기술적 신호를 활용하여 펀더멘털이 악화되는 주식은 공매도(숏)하고 확신이 높은 종목은 재투자하는 130/30 액티브 확장 전략을 사용합니다. 모든 시가총액 규모의 미국 주식 중 약 35~55개의 롱 포지션과 15~30개의 숏 포지션을 유지하며, 독자적인 Hedgeye GIP 모델을 통해 시장 대비 효율적인 위험 조정 수익 창출을 목표로 합니다.
U.S.equitylong-shortfundamental
- 규모
- $0M 약 323억원
- 운용사
- Hedgeye
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.7%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.7%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
700,000원
카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
12,496,889원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.56%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.56%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.55%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.41%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-13.6%
2025-12-11 최악 -10% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.58
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.02%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.01
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.005
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 34,701원
5년 누적 (세후) 173,503원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
16.3%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9 0.78%
#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#7 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15 0.60%
#10 - BEAST 2025-E CERT 0.58%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HELS보다 유리, ▼ 표시는 HELS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELS | Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.7% | $24M | 89 | 0.02% | -0.61% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.0B ▲ | 161 | 0.63% ▲ | - | +8.47% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $987M ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $857M ▲ | 180 | 0.60% ▲ | - | +16.51% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $810M ▲ | 131 | 0.32% ▲ | - | +26.22% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $720M ▲ | 12 | - | - | +1.79% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HELS보다 유리 · ▼ HELS보다 불리
자주 묻는 질문
HELS은 어떤 ETF인가요?
HELS은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, Hedgeye이(가) 운용합니다.
HELS은 몇 개 종목에 투자하나요?
HELS은 총 89개 종목을 보유하며, AUM은 약 $24M입니다.
HELS은 배당(분배)을 주나요?
HELS의 분배수익률은 약 0.02%입니다.
HELS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HELS은 지난 52주간 최고 $26.41, 최저 $22.40를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.