EVI
EVI Industries Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$15.19
+0.09 ▲ +0.60%
🌙 7월 29일 5:05 PM ET (한국 7/30 06:05)
$15.19
+0.00 +0.00%
에비산업(EVI)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$195M
스몰캡
P/E
34.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
7%
저점 +10% · 고점 -56%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Industrial Distribution 대비
수익성 상위 43%
성장 상위 37%
밸류에이션 상위 69%
재무 안정 상위 62%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 28원입니다. 지난 5년 동안은 보통 37원이었어요. 최근 5년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 34.1 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 51.61% | Shs Outstand | 12.9M | Perf Week | 5.49% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | 16.69 | EPS next Y | 71.7% | Insider Trans | - | Shs Float | 6.2M | Perf Month | 2.5% |
| Enterprise Value | 0.26B | PEG | - | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 31.11% | Short Float | 1.62% | Perf Quarter | -15.94% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 8.16% | Inst Trans | -22.61% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | -40.43% |
| Sales | 0.43B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.11% | Short Interest | 0.10M | Perf YTD | -38.35% |
| Book/sh | 11.35 | P/C | 45.25 | EPS past 3/5Y | 18.93% 52.81% | ROE | 4.2% | 52W High | -55.95% ($34.48) | Perf Year | -34.9% |
| Cash/sh | 0.34 | P/FCF | 19.13 | Sales past 3/5Y | 13.4% 10.58% | ROIC | 2.79% | 52W Low | 10.47% ($13.75) | Perf 3Y | -35.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.94 | EPS Y/Y TTM | -7.38% | Gross Margin | 29.5% | Volatility(W/M) | 7.81% 7.22% | Perf 5Y | -43.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | 17.47% | Oper. Margin | 3.26% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | 315.52% |
| Dividend Ex-Date | 2025/9/25 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -30.54% | Profit Margin | 1.38% | RSI (14) | 46.63 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.6 | Sales Q/Q | 8.12% | SMA20 | -2.37% ($15.56) | Beta | 0.06 | Target Price | $32 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.5 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -6.43% ($16.23) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $15.1 |
| Employees | 850 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | -68.75% -9.13% | SMA200 | -27.69% ($21.01) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $15.19 |
| IPO | 1990/3/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 905 | Volume | 71,219 | Change | 0.6% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $1M (YoY -28%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
EVI Industries Inc (EVI) 투자 분석
EVI Industries Inc, 어떤 회사인가요?
에비산업(EVI) 경기민감주
Industrials · Industrial Distribution
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧺 EVI 인더스트리스(EVI)는 북미 상업용 세탁 장비 유통·서비스 분야의 대표 통합 기업입니다. 호텔·병원 등 시설용, 무인 빨래방용, 산업용 텍스타일 렌탈 장비를 공급하며, 설계·설치·금융·평생 유지보수까지 아우르는 턴키 솔루션으로 차별화하고 있습니다. 다수의 인수를 통해 파편화된 시장을 통합해 온 점이 핵심입니다.
EVI Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4090위
직원 수850명
IPO1990/03/27
현재가$15.19 ≈ 20,810원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -68.8% 매출 -9.1%
🔔 실적 발표 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -6.3% 매출 +6.8%
🎯 배당락 2025년 9월 25일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.3%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.4%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
29.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
4.2%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.50
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.60
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.75
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$32.00
현재가 대비 +110.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+71.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-37.5%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.05 · 예상 $0.16 -68.8%
2026.02.09
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.16 -6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+8.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+71.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+18.9%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+52.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -109%p
EVI -43.1% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-108.7%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-113.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-49.7%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-50.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-10.5%p) 최고 (-56.0%p)
현재가가 저점 대비 10.5% 위, 고점 대비 56.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-41.5%
연간 변동성
57.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $15.19 가 평균선($15.56) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -0.435 < Signal -0.387 음수 구간 + Hist 음수(-0.048). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 46.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 39.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
34.10배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.69배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.34배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.45배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.94배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
19.13배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$32.00 현재가 대비 +110.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrial Distribution
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -22.6% · 공매도 부담 낮음 1.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-22.6%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 31.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 51.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 17.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.9M주
유동주식 (거래 가능) 6.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
EVI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVI 이 종목 | $195.5M | 34.1 ▼ | 1.3 ▲ | 4.2% ▼ | - | +0.6% |
SPCX | $1.49T | - | 42.6 ▼ | - | - | -3.3% |
GE | $363.8B | 41.3 ▼ | 20.6 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | -3.6% |
CAT | $360.5B | 38.9 ▼ | 19.3 ▼ | 51.35% ▲ | 0.8% ▼ | -6.9% |
RTX | $290.1B | 37.9 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.33% ▲ | -1.5% |
GEV | $239.8B | 25.8 ▲ | 20.1 ▼ | 91.48% ▲ | 0.22% ▼ | -4.6% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 2.5 | 6.48% | 1.27% | - |
자주 묻는 질문
에비산업(EVI)은 어떤 회사인가요?
에비산업(EVI)은 Industrials 섹터에 속하며 Industrial Distribution 산업의 기업입니다.
EVI의 시가총액은 얼마인가요?
EVI의 시가총액은 약 $195M, 섹터 내 순위는 4,090위입니다.
EVI의 PER은 어떤가요?
EVI의 PER은 약 34.1배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
EVI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EVI은 지난 52주간 최고 $34.48, 최저 $13.75를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.