DIA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIA

Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust

6월 8일 4:00 PM ET (한국 6/9 05:00)

$508.91

-0.79 ▼ -0.15%

🌙 6월 8일 7:59 PM ET (한국 6/9 08:59)

$508.45

-0.47 ▼ -0.09%

DIA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.16%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$44.6B

약 61조원

보유종목

31개

배당수익률

1.38%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.78%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-0.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.56%	AUM ⓘ	$44.6B	Perf Month ⓘ	2.62%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$509.62	Return% 5Y ⓘ	9.96%	52W High ⓘ	-1.71%	Perf Quarter ⓘ	6.49%
Dividend TTM ⓘ	$7.01 (1.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.81% 3.74%	Return% 10Y ⓘ	13.25%	52W Low ⓘ	21.28%	Perf Half Y ⓘ	6.23%
Flows% 1M ⓘ	1.28%	Flows% YTD ⓘ	-5.13%	Return% SI ⓘ	9.04%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 0.92%	Perf YTD ⓘ	5.9%
SMA20 ⓘ	0.9%	SMA50 ⓘ	3.47%	SMA200 ⓘ	6.15%	RSI (14) ⓘ	57.52	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	1998/1/20	Prev Close ⓘ	$509.7	Perf Year ⓘ	18.8%	Avg Volume ⓘ	5.59M	Price ⓘ	$508.91

📊 Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) 투자 분석

ETF 개요

Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust · US Equities - Broad Market & Size

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

1998년 상장, 28년 운영 중.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Industrial Average(DJIA)의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 포트폴리오는 DJIA 구성 보통주 거의 전체로 구성되며, 신탁 약관에 따라 가중됩니다.

📘 DIA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityDJIA

규모: $0M 약 61조원
운용사: SPDR (State Street)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.16%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.16%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

160,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,921,820원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.14%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

347,042,055원

→

누적 수익

+247,042,055원

연평균 +13.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +21.78%

평균권

벤치마크보다 연 3.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.56% 누적 +62.5%

평균권

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +9.96% 누적 +60.8%

평균권

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +13.25% 누적 +247.0%

평균권

벤치마크보다 연 2.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-09 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DIA · 주가만 DIA · 주가 + 누적배당 DIA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DIA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-4%

2018

+25%

2019

+8%

2020

+22%

2021

-8%

2022

+16%

2023

+15%

2024

+15%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 80%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.86

시장 +10% 상승 시 +8.6%

시장 -10% 하락 시 -8.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-06-12 최악 -29% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.53

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.38%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +3.7%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1998~2026 (335건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.46 +9.8%

2016

$4.88 +9.3%

2017

$5.22 +7.1%

2018

$5.95 +14.0%

2019

$5.73 -3.8%

2020

$5.74 +0.2%

2021

$6.33 +10.3%

2022

$6.80 +7.5%

2023

$6.83 +0.4%

2024

$6.88 +0.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 335건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-17

$0.206

—

1.47%

2026-03-20

$0.994

—

1.72%

2026-02-20

$0.613

—

1.51%

2026-01-16

$0.179

—

1.43%

2025-12-19

$1.04

—

1.68%

2025-11-21

$0.576

—

1.53%

2025-10-17

$0.155

—

1.49%

2025-09-19

$1.32

—

1.73%

2025-08-15

$0.266

—

1.56%

2025-07-18

$0.181

—

1.56%

2025-06-20

$1.20

—

1.81%

2025-05-16

$0.322

—

1.64%

2025-04-17

$0.197

—

1.76%

2025-03-21

$0.801

—

1.60%

2025-02-21

$0.659

—

1.57%

2025-01-17

$0.162

—

1.61%

2024-12-20

$1.22

—

1.59%

2024-11-15

$0.266

—

1.65%

2024-10-18

$0.149

—

1.63%

2024-09-20

$1.25

—

1.65%

2024-08-16

$0.327

—

1.75%

2024-07-19

$0.194

—

1.75%

2024-06-21

$0.874

—

1.75%

2024-05-17

$0.594

—

1.87%

2024-04-19

$0.198

—

1.86%

2024-03-15

$0.933

—

2.00%

2024-02-16

$0.612

—

1.90%

2024-01-19

$0.213

—

1.85%

2023-12-15

$0.833

—

2.03%

2023-11-17

$0.707

—

2.12%

2023-10-20

$0.187

—

2.08%

2023-09-15

$0.923

—

2.17%

2023-08-18

$0.510

—

2.10%

2023-07-21

$0.268

—

1.91%

2023-06-16

$0.776

—

2.13%

2023-05-19

$0.726

—

2.17%

2023-04-21

$0.184

—

1.93%

2023-03-17

$0.858

—

2.27%

2023-02-17

$0.552

—

2.04%

2023-01-20

$0.280

—

1.98%

2022-12-16

$0.750

—

2.13%

2022-11-18

$0.681

—

2.06%

2022-10-21

$0.182

—

2.01%

2022-09-16

$0.823

—

2.25%

2022-08-19

$0.656

—

1.99%

2022-07-15

$0.128

—

2.01%

2022-06-17

$0.692

—

2.22%

2022-05-20

$0.745

—

2.13%

2022-04-14

$0.126

—

1.75%

2022-03-18

$0.772

—

1.89%

2022-02-18

$0.519

—

1.87%

2022-01-21

$0.258

—

1.72%

2021-12-17

$0.662

—

1.79%

2021-11-19

$0.701

—

1.78%

2021-10-15

$0.117

—

1.63%

2021-09-17

$0.736

—

1.82%

2021-08-20

$0.611

—

1.75%

2021-07-16

$0.207

—

1.66%

2021-06-18

$0.493

—

1.89%

2021-05-21

$0.703

—

1.70%

2021-04-16

$0.112

—

1.67%

2021-03-19

$0.671

—

1.90%

2021-02-19

$0.601

—

2.01%

2021-01-15

$0.128

—

1.90%

2020-12-18

$0.588

—

2.18%

2020-11-20

$0.652

—

2.05%

2020-10-16

$0.117

—

2.11%

2020-09-18

$0.667

—

2.38%

2020-08-21

$0.604

—

2.11%

2020-07-17

$0.211

—

2.32%

2020-06-19

$0.753

—

2.56%

2020-05-15

$0.462

—

2.75%

2020-04-17

$0.130

—

2.56%

2020-03-20

$0.602

—

3.17%

2020-02-21

$0.804

—

2.08%

2020-01-17

$0.138

—

2.08%

2019-12-20

$0.866

—

2.31%

2019-11-15

$0.514

—

2.25%

2019-10-18

$0.173

—

2.22%

2019-09-20

$0.647

—

2.35%

2019-08-16

$0.674

—

2.40%

2019-07-19

$0.223

—

2.16%

2019-06-21

$0.637

—

2.11%

2019-05-17

$0.644

—

2.36%

2019-04-18

$0.158

—

2.09%

2019-03-15

$0.545

—

2.26%

2019-02-15

$0.698

—

2.30%

2019-01-18

$0.174

—

2.18%

2018-12-21

$0.616

—

2.33%

2018-11-16

$0.601

—

2.26%

2018-10-19

$0.155

—

2.09%

2018-09-21

$0.546

—

1.93%

2018-08-17

$0.538

—

2.18%

2018-07-20

$0.318

—

2.11%

2018-06-15

$0.376

—

2.14%

2018-05-18

$0.697

—

2.27%

2018-04-20

$0.132

—

2.08%

2018-03-16

$0.454

—

2.15%

2018-02-16

$0.645

—

2.17%

2018-01-19

$0.144

—

1.93%

2017-12-15

$0.561

—

2.16%

2017-11-17

$0.562

—

2.26%

2017-10-20

$0.183

—

2.10%

2017-09-15

$0.458

—

2.28%

2017-08-18

$0.529

—

2.43%

2017-07-21

$0.236

—

2.20%

2017-06-16

$0.394

—

2.34%

2017-05-19

$0.608

—

2.51%

2017-04-21

$0.182

—

2.24%

2017-03-17

$0.408

—

2.36%

2017-02-17

$0.561

—

2.49%

2017-01-20

$0.193

—

2.31%

2016-12-16

$0.432

—

2.46%

2016-11-18

$0.533

—

2.66%

2016-10-21

$0.180

—

2.47%

2016-09-16

$0.354

—

2.60%

2016-08-19

$0.656

—

2.64%

2016-07-15

$0.135

—

2.39%

2016-06-17

$0.355

—

2.70%

2016-05-20

$0.612

—

2.52%

2016-04-15

$0.130

—

2.42%

2016-03-18

$0.375

—

2.56%

2016-02-19

$0.613

—

2.82%

2016-01-15

$0.086

—

2.60%

2015-12-18

$0.408

—

2.60%

2015-11-20

$0.573

—

2.52%

2015-10-16

$0.080

—

2.28%

2015-09-18

$0.328

—

2.60%

2015-08-21

$0.550

—

2.38%

2015-07-17

$0.172

—

2.13%

2015-06-19

$0.480

—

2.22%

2015-05-15

$0.403

—

2.16%

2015-04-17

$0.118

—

2.06%

2015-03-20

$0.311

—

2.12%

2015-02-20

$0.490

—

2.18%

2015-01-16

$0.148

—

2.06%

2014-12-19

$0.383

—

2.16%

2014-11-21

$0.448

—

1.95%

2014-09-19

$0.413

—

2.20%

2014-08-15

$0.296

—

2.26%

2014-07-18

$0.182

—

2.15%

2014-06-20

$0.326

—

2.24%

2014-05-16

$0.421

—

2.36%

2014-04-17

$0.132

—

2.21%

2014-03-21

$0.282

—

2.14%

2014-02-21

$0.435

—

2.18%

2014-01-17

$0.133

—

2.17%

2013-12-20

$0.395

—

2.37%

2013-11-15

$0.298

—

2.37%

2013-10-18

$0.170

—

2.39%

2013-09-20

$0.304

—

2.45%

2013-08-16

$0.383

—

2.54%

2013-07-19

$0.206

—

2.35%

2013-06-21

$0.304

—

2.33%

2013-05-17

$0.429

—

2.47%

2013-04-19

$0.141

—

2.41%

2013-03-15

$0.302

—

2.50%

2013-02-15

$0.357

—

2.62%

2013-01-18

$0.145

—

2.54%

2012-12-21

$0.413

—

2.51%

2012-11-16

$0.323

—

2.82%

2012-10-19

$0.187

—

2.56%

2012-09-21

$0.281

—

2.37%

2012-08-17

$0.349

—

2.69%

2012-07-20

$0.210

—

2.51%

2012-06-15

$0.220

—

2.61%

2012-05-18

$0.426

—

2.85%

2012-04-20

$0.149

—

2.38%

2012-03-16

$0.255

—

2.49%

2012-02-17

$0.332

—

2.57%

2012-01-20

$0.167

—

2.47%

2011-12-16

$0.356

—

2.95%

2011-11-18

$0.285

—

2.96%

2011-10-21

$0.185

—

2.72%

2011-09-16

$0.210

—

2.87%

2011-08-19

$0.419

—

3.22%

2011-07-15

$0.112

—

2.53%

2011-06-17

$0.208

—

2.70%

2011-05-20

$0.415

—

2.72%

2011-04-15

$0.112

—

2.50%

2011-03-18

$0.226

—

2.68%

2011-02-18

$0.300

—

2.60%

2011-01-21

$0.144

—

2.46%

2010-12-29

$0.248

—

2.39%

2010-12-17

$0.263

—

2.54%

2010-11-19

$0.361

—

2.67%

2010-10-15

$0.093

—

2.46%

2010-09-17

$0.191

—

2.65%

2010-08-20

$0.384

—

2.89%

2010-07-16

$0.093

—

2.66%

2010-06-18

$0.190

—

2.76%

2010-05-21

$0.381

—

2.64%

2010-04-16

$0.091

—

2.44%

2010-03-19

$0.207

—

2.58%

2010-02-19

$0.265

—

2.82%

2009-12-18

$0.400

—

2.98%

2009-11-20

$0.338

—

2.92%

2009-10-16

$0.094

—

2.84%

2009-09-18

$0.175

—

3.13%

2009-08-21

$0.329

—

3.05%

2009-07-17

$0.126

—

3.41%

2009-06-19

$0.283

—

3.66%

2009-05-15

$0.246

—

3.83%

2009-04-17

$0.134

—

3.79%

2009-03-20

$0.177

—

4.46%

2009-02-20

$0.365

—

4.16%

2009-01-16

$0.141

—

3.72%

2008-12-19

$0.266

—

3.81%

2008-11-21

$0.343

—

3.71%

2008-10-17

$0.156

—

3.63%

2008-09-19

$0.334

—

2.87%

2008-08-15

$0.247

—

2.75%

2008-07-18

$0.165

—

2.72%

2008-06-20

$0.269

—

2.51%

2008-05-16

$0.328

—

2.48%

2008-04-18

$0.156

—

2.34%

2008-03-20

$0.296

—

2.31%

2008-02-15

$0.235

—

2.47%

2008-01-18

$0.140

—

2.40%

2007-12-21

$0.321

—

2.05%

2007-11-16

$0.378

—

2.34%

2007-10-19

$0.153

—

2.11%

2007-09-21

$0.237

—

1.96%

2007-08-17

$0.285

—

2.23%

2007-07-20

$0.164

—

2.01%

2007-06-15

$0.169

—

2.04%

2007-05-18

$0.354

—

2.13%

2007-04-20

$0.106

—

2.05%

2007-03-16

$0.277

—

2.31%

2007-02-16

$0.230

—

2.14%

2007-01-19

$0.080

—

2.08%

2006-12-15

$0.330

—

2.24%

2006-11-17

$0.319

—

2.21%

2006-10-20

$0.147

—

2.12%

2006-09-15

$0.207

—

2.21%

2006-08-18

$0.246

—

2.33%

2006-07-21

$0.149

—

2.22%

2006-06-16

$0.164

—

2.24%

2006-05-19

$0.279

—

2.37%

2006-04-21

$0.121

—

2.08%

2006-03-17

$0.249

—

2.20%

2006-02-17

$0.204

—

2.23%

2006-01-20

$0.120

—

2.22%

2005-12-16

$0.244

—

2.22%

2005-11-18

$0.278

—

2.33%

2005-10-21

$0.138

—

2.39%

2005-09-16

$0.155

—

2.36%

2005-08-19

$0.309

—

2.50%

2005-07-15

$0.094

—

2.28%

2005-06-17

$0.114

—

2.28%

2005-05-20

$0.335

—

2.49%

2005-04-15

$0.074

—

2.31%

2005-03-18

$0.168

—

2.24%

2005-02-18

$0.238

—

2.29%

2005-01-21

$0.098

—

2.15%

2004-12-17

$0.165

—

2.21%

2004-11-19

$0.336

—

2.39%

2004-11-15

$0.221

—

2.04%

2004-10-18

$0.086

—

1.95%

2004-09-17

$0.110

—

2.11%

2004-08-20

$0.295

—

2.04%

2004-07-16

$0.085

—

1.99%

2004-06-18

$0.095

—

2.09%

2004-05-21

$0.298

—

2.09%

2004-04-16

$0.059

—

1.94%

2004-03-19

$0.118

—

2.03%

2004-02-20

$0.268

—

2.07%

2004-01-16

$0.069

—

1.88%

2003-12-19

$0.147

—

2.08%

2003-11-21

$0.310

—

2.06%

2003-10-17

$0.124

—

2.04%

2003-09-19

$0.196

—

2.13%

2003-08-15

$0.124

—

2.11%

2003-07-18

$0.128

—

2.16%

2003-06-20

$0.243

—

2.21%

2003-05-16

$0.133

—

2.21%

2003-04-17

$0.108

—

2.25%

2003-03-21

$0.104

—

2.08%

2003-02-21

$0.249

—

2.27%

2003-01-17

$0.059

—

2.09%

2002-12-20

$0.210

—

2.29%

2002-11-15

$0.206

—

2.19%

2002-10-18

$0.105

—

2.13%

2002-09-20

$0.187

—

2.33%

2002-08-16

$0.110

—

2.04%

2002-07-19

$0.143

—

2.24%

2002-06-21

$0.172

—

1.78%

2002-05-17

$0.137

—

1.71%

2002-04-19

$0.088

—

1.67%

2002-03-15

$0.159

—

1.68%

2002-02-15

$0.135

—

1.80%

2002-01-18

$0.089

—

1.81%

2001-12-21

$0.213

—

1.67%

2001-11-16

$0.137

—

1.74%

2001-10-19

$0.099

—

1.87%

2001-09-21

$0.190

—

1.96%

2001-08-17

$0.118

—

1.65%

2001-07-20

$0.114

—

1.64%

2001-06-15

$0.110

—

1.57%

2001-05-18

$0.179

—

1.53%

2001-04-20

$0.085

—

1.51%

2001-03-16

$0.151

—

1.70%

2001-02-16

$0.165

—

1.53%

2001-01-19

$0.119

—

1.48%

2000-12-15

$0.119

—

1.49%

2000-11-17

$0.136

—

1.52%

2000-10-20

$0.133

—

1.45%

2000-09-14

$0.143

—

1.37%

2000-08-18

$0.122

—

1.45%

2000-07-21

$0.154

—

1.38%

2000-06-16

$0.058

—

1.41%

2000-05-19

$0.169

—

1.55%

2000-04-20

$0.045

—

1.36%

2000-03-17

$0.158

—

1.51%

2000-02-18

$0.129

—

1.56%

2000-01-21

$0.075

—

1.30%

1999-12-17

$0.108

—

1.50%

1999-11-19

$0.190

—

1.57%

1999-10-15

$0.034

—

1.54%

1999-09-17

$0.131

—

1.49%

1999-08-20

$0.229

—

1.51%

1999-07-16

$0.033

—

1.30%

1999-06-18

$0.117

—

1.48%

1999-05-21

$0.229

—

1.38%

1999-04-16

$0.018

—

1.62%

1999-03-19

$0.150

—

1.70%

1999-02-19

$0.150

—

1.63%

1999-01-15

$0.150

—

1.47%

1998-12-18

$0.150

—

1.38%

1998-11-20

$0.150

—

1.17%

1998-09-18

$0.109

—

1.17%

1998-08-21

$0.197

—

0.95%

1998-06-19

$0.190

—

0.71%

1998-05-15

$0.090

—

0.47%

1998-04-17

$0.340

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,165,326원

5년 누적 (세후) 6,279,069원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

30개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

55.3%

최대 단일 종목

11.78%

집중도(HHI)

484

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

16.0%

Financial

15.9%

Technology

13.2%

Healthcare

12.2%

Consumer Cyclical

7.8%

Energy

2.2%

Consumer Defensive

1.5%

Communication Services

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

11.78%

#2 CAT Caterpillar Inc

8.27%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.42%

#4 HD Home Depot Inc/The

4.72%

#5 SHW Sherwin-Williams Co/The

4.46%

#6 AXP American Express Co

4.43%

#7 AMGN Amgen Inc

4.30%

#8 V Visa Inc

4.05%

#9 MCD McDonald's Corp

3.97%

#10 IBM International Business Machines Corp

3.86%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

DIA과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 2)

DIA의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

DIA과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

UDOW

ProShares UltraPro Dow30 3x Shares

-0.49%

$815M

DDM

ProShares Ultra Dow30 2x Shares

-0.26%

$505M

📉 인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

SDOW

ProShares UltraPro Short Dow30 -3x Shares

+0.53%

$185M

DOG

ProShares Short Dow30 -1x Shares

+0.18%

$99M

DXD

ProShares UltraShort Dow 30-2X Shares

+0.33%

$49M

💰 커버드콜·옵션 2 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

DJIA

Global X Dow 30 Covered Call ETF

+0.09%

$175M

DYLG

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

-0.07%

$6M

자주 묻는 질문

DIA은 어떤 ETF인가요?

DIA은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF, SPDR (State Street)이(가) 운용합니다.

DIA은 몇 개 종목에 투자하나요?

DIA은 총 31개 종목을 보유하며, AUM은 약 $44.6B입니다.

DIA은 배당(분배)을 주나요?

DIA의 분배수익률은 약 1.38%입니다.

DIA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

DIA은 지난 52주간 최고 $517.75, 최저 $419.62를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.