CATO
Cato Corp
7월 30일 11:27 AM ET (한국 7/31 24:27)
$3.29
-0.08 ▼ -2.37%
카토 코퍼레이션(CATO)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$66M
스몰캡
P/E
671.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
30%
저점 +27% · 고점 -33%
애널리스트
보유
C+
펀더멘털 체력
Apparel Retail 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 39%
밸류에이션 상위 50%
재무 안정 상위 56%
| Index | - | P/E | 671.43 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 24.53% | Shs Outstand | 18.2M | Perf Week | -1.5% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 15.1M | Perf Month | 1.86% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 31.12% | Short Float | 2.73% | Perf Quarter | 15.85% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.1 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.08% | Short Ratio | 4.83 | Perf Half Y | -1.5% |
| Sales | 0.65B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.09% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | 6.47% |
| Book/sh | 8.35 | P/C | 0.79 | EPS past 3/5Y | - 31.02% | ROE | -0.24% | 52W High | -33.06% ($4.91) | Perf Year | 13.84% |
| Cash/sh | 4.19 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -4.86% 2.6% | ROIC | -0.16% | 52W Low | 27.03% ($2.59) | Perf 3Y | -60.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 123.35 | EPS Y/Y TTM | 100.37% | Gross Margin | 33.06% | Volatility(W/M) | 5.2% 6.89% | Perf 5Y | -80.47% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.19 | Sales Y/Y TTM | 1.82% | Oper. Margin | -1.32% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -90.8% |
| Dividend Ex-Date | 2024/9/16 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | 182.97% | Profit Margin | -0.06% | RSI (14) | 50.81 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.29 | Sales Q/Q | 0.51% | SMA20 | -0.17% ($3.3) | Beta | 0.58 | Target Price | $23 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | - | SMA50 | 1.48% ($3.24) | Rel Volume | 6.22 | Prev Close | $3.37 |
| Employees | 6700 | LT Debt/Eq | 0.56 | EPS/Sales Surpr. | - 1.14% | SMA200 | 1.64% ($3.24) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $3.29 |
| IPO | 1987/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1166 | Volume | 529,136 | Change | -2.37% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
매출 순이익 최근 분기: 매출 $171M (YoY +1%) · 순이익 $9M (YoY +181%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Cato Corp (CATO) 투자 분석
Cato Corp, 어떤 회사인가요?
카토 코퍼레이션(CATO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Apparel Retail
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
👗 미국 남동부 중심 가치형 패션 의류 소매 체인. Cato·Versona·It's Fashion 등 브랜드로 30개 주 약 1,180개 매장 운영. 매출 감소와 배당 중단으로 구조조정 중인 턴어라운드 소형 의류 소매주.
Cato Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4777위
직원 수6,700명
IPO1987/04/22
현재가$3.29 ≈ 4,507원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 20일 (목) · 장 시작 전 매출 +1.1%
🎯 배당락 2024년 9월 16일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
33.1%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-0.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.87
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.29
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.74
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$23.00
현재가 대비 +599.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+31.0%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -146%p
CATO -80.5% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-146.0%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-101.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-1.0%p
시장과 거의 동등
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+14.5%p
섹터 평균보다 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 중상위 (40%) 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-27.0%p) 최고 (-33.1%p)
현재가가 저점 대비 27.0% 위, 고점 대비 33.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.1%
연간 변동성
49.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $3.29 가 평균선($3.30) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.021 · Signal 0.026 · Hist -0.005. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 우위 구간
RSI 50.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 49.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
671.43배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.39배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.10배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
123.35배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$23.00 현재가 대비 +599.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Apparel Retail
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 2.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.1%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 31.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 24.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 44.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 18.2M주
유동주식 (거래 가능) 15.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CATO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATO 이 종목 | $65.7M | 671.4 ▼ | 0.4 ▲ | -0.24% ▼ | - | -2.4% |
AMZN | $2.44T | 27.1 ▼ | 5.5 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.8% |
TSLA | $1.18T | 277.2 ▼ | 13.6 ▼ | 4.64% ▼ | - | -3.0% |
HD | $337.3B | 24.0 ▼ | 24.3 ▼ | 128.38% ▲ | 2.74% ▲ | -1.8% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.96% ▼ | -0.1% |
TM | $205.2B | 9.8 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.37% ▲ | +3.5% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.8 | 5.62% | 2.18% | - |
자주 묻는 질문
카토 코퍼레이션(CATO)은 어떤 회사인가요?
카토 코퍼레이션(CATO)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Apparel Retail 산업의 기업입니다.
CATO의 시가총액은 얼마인가요?
CATO의 시가총액은 약 $66M, 섹터 내 순위는 4,777위입니다.
CATO의 PER은 어떤가요?
CATO의 PER은 약 671.4배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CATO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CATO은 지난 52주간 최고 $4.91, 최저 $2.59를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.