BSM
Black Stone Minerals LP
7월 29일 11:48 AM ET (한국 7/30 24:48)
$14.79
-0.12 ▼ -0.80%
블랙스톤 미네랄즈(BSM)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
11.7
저평가 구간
배당수익률
8.23%
52주 위치
81%
저점 +26% · 고점 -5%
애널리스트
매수
B+
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 중형주 대비
수익성 상위 3%
성장 상위 44%
밸류에이션 상위 22%
재무 안정 상위 37%
| Index | - | P/E | 11.73 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 19.47% | Shs Outstand | 212.5M | Perf Week | 2.92% |
| Market Cap | 3.14B | Forward P/E | 12.68 | EPS next Y | 56.25% | Insider Trans | 0.19% | Shs Float | 171.1M | Perf Month | 4.89% |
| Enterprise Value | 3.62B | PEG | 3.17 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 17.98% | Short Float | 2.45% | Perf Quarter | 3.35% |
| Income | 0.27B | P/S | 5.86 | EPS this Y | -41.67% | Inst Trans | 3.9% | Short Ratio | 11.56 | Perf Half Y | 1.37% |
| Sales | 0.54B | P/B | 4.06 | EPS next 5Y | 4% | ROA | 23.07% | Short Interest | 4.19M | Perf YTD | 11.29% |
| Book/sh | 3.64 | P/C | 270.7 | EPS past 3/5Y | -14.3% 21.25% | ROE | 27.8% | 52W High | -4.52% ($15.49) | Perf Year | 18.41% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 10.22 | Sales past 3/5Y | -18.64% 7.32% | ROIC | 23.58% | 52W Low | 25.55% ($11.78) | Perf 3Y | -14.66% |
| Dividend Est. | $1.22 (8.23%) | EV/EBITDA | 8.75 | EPS Y/Y TTM | 37.42% | Gross Margin | 80.42% | Volatility(W/M) | 1.74% 2.15% | Perf 5Y | 38.87% |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 6.74 | Sales Y/Y TTM | 54.86% | Oper. Margin | 69.78% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | -4.75% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 2.34 | EPS Q/Q | -31.53% | Profit Margin | 49.91% | RSI (14) | 64.34 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.29% 14.7% | Current Ratio | 2.34 | Sales Q/Q | 3711.41% | SMA20 | 4.03% ($14.22) | Beta | 0.01 | Target Price | $16.5 |
| Payout | 105.68% | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5.71% ($13.99) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $14.91 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -85.71% 15.39% | SMA200 | 4.83% ($14.11) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $14.79 |
| IPO | 2015/5/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1330 | Volume | 296,472 | Change | -0.8% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $124M (YoY +8%) · 순이익 $13M (YoY -17%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Black Stone Minerals LP (BSM) 투자 분석
Black Stone Minerals LP, 어떤 회사인가요?
블랙스톤 미네랄즈(BSM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
시가총액 1756위 — 중형주
🛢️ 석유·가스 광물 로열티에 투자하는 미국 자원 기업입니다. 석유·가스 매장지의 광물·로열티 권리를 보유하고 생산에서 발생하는 로열티 수익을 분배하며, 유가·가스 가격과 생산량에 실적이 연동됩니다. 석유·가스 로열티 분야의 기업입니다.
Black Stone Minerals LP 자세히 알아보기 →시가총액
$3.1B
약 4.3조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1756위
직원 수129명
IPO2015/05/01
현재가$14.79 ≈ 20,262원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.25
🎯 배당락일 D-8
8월 6일 (목) · 주당 $0.32
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.3
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -85.7% 매출 +15.4%
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +17.7% 매출 +20.6%
🎯 배당락 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.3
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
69.8%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
49.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
80.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
27.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
23.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
23.6%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.17
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.34
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.34
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$16.50
현재가 대비 +11.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.17
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+56.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.23 +20.0%
2026.02.23
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.27 -19.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-41.7%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+56.3%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+4.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-14.3%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+21.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.3%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3711.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 30%p 하회
BSM +38.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-30.0%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-92.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+2.1%p
시장과 거의 동등
vs 에너지섹터 (XLE)
-12.3%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 18% 15개 기준
1년 수익률 상위 25% 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-25.6%p) 최고 (-4.5%p)
현재가가 저점 대비 25.6% 위, 고점 대비 4.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-14.0%
연간 변동성
21.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $14.79 가 평균선($14.22) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.219 > Signal 0.152 양수 구간 + Hist 양수(+0.067). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 64.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 82.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.73배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.68배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.06배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.86배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.75배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.22배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$16.50 현재가 대비 +11.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.2% · 기관 순매수 +3.9% · 공매도 부담 낮음 2.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 18.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 19.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 62.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
11.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 212.5M주
유동주식 (거래 가능) 171.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BSM 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 8.23% 배당
지난 5년 평균 연 14.7% 배당 성장
배당수익률
8.23%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$1.22
연간 기준
배당성향
106%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
14.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.10 +159.3%
2016
$1.20 +9.1%
2017
$1.33 +11.0%
2018
$1.48 +10.9%
2019
$0.68 -54.1%
2020
$0.85 +25.0%
2021
$1.54 +81.2%
2022
$1.90 +23.4%
2023
$1.60 -15.8%
2024
$1.35 -15.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.300
—
11.12%
2025-11-06
$0.300
—
13.12%
2025-08-07
$0.300
—
14.69%
2025-05-08
$0.375
—
13.84%
2025-02-18
$0.375
—
10.02%
2024-11-08
$0.375
—
10.67%
2024-08-09
$0.375
—
15.26%
2024-05-09
$0.375
—
13.95%
2024-02-15
$0.475
—
15.49%
2023-11-08
$0.475
—
13.69%
2023-08-10
$0.475
—
13.60%
2023-05-11
$0.475
—
14.60%
2023-02-15
$0.475
—
12.59%
2022-11-09
$0.450
—
10.15%
2022-08-11
$0.420
—
10.69%
2022-05-12
$0.400
—
9.14%
2022-02-15
$0.270
—
8.11%
2021-11-10
$0.250
—
8.58%
2021-08-12
$0.250
—
8.58%
2021-05-13
$0.175
—
7.33%
2021-02-12
$0.175
—
8.81%
2020-11-12
$0.150
—
15.28%
2020-08-13
$0.150
—
17.71%
2020-05-13
$0.080
—
24.92%
2020-02-13
$0.300
—
17.84%
2019-11-13
$0.370
—
14.54%
2019-08-14
$0.370
—
13.12%
2019-05-15
$0.370
—
10.10%
2019-02-15
$0.370
—
9.55%
2018-11-13
$0.370
—
9.91%
2018-08-15
$0.338
—
8.60%
2018-05-16
$0.313
—
8.44%
2018-02-16
$0.313
—
6.84%
2017-11-16
$0.313
—
7.12%
2017-08-15
$0.313
—
8.89%
2017-05-16
$0.288
—
8.60%
2017-02-15
$0.288
—
7.73%
2016-11-15
$0.288
—
7.62%
2016-08-16
$0.288
—
7.89%
2016-05-17
$0.263
—
5.95%
2016-02-17
$0.263
—
5.98%
2015-11-17
$0.263
—
3.04%
2015-08-18
$0.162
—
1.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.0만원
5년 누적 (세후) 47.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.7% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM 이 종목 | $3.1B | 11.7 ▲ | 4.1 ▼ | 27.8% ▲ | 8.23% ▲ | -0.8% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
블랙스톤 미네랄즈(BSM)은 어떤 회사인가요?
블랙스톤 미네랄즈(BSM)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
BSM의 시가총액은 얼마인가요?
BSM의 시가총액은 약 $3.1B, 섹터 내 순위는 1,756위입니다.
BSM은 배당을 주나요?
BSM의 배당수익률은 약 8.23%이며, 연간 배당금은 $1.22입니다.
BSM의 PER은 어떤가요?
BSM의 PER은 약 11.7배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
BSM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BSM은 지난 52주간 최고 $15.49, 최저 $11.78를 기록했습니다.
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