BSM

Black Stone Minerals LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.28

+0.17 ▲ +1.20%

🌙 4월 29일 7:09 PM ET (한국 4/30 08:09)

$14.05

-0.23 ▼ -1.61%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11.21	EPS (ttm) ⓘ	1.27	Insider Own ⓘ	19.63%	Shs Outstand ⓘ	0.21B	Perf Week ⓘ	0.63%
Market Cap ⓘ	3.03B	Forward P/E ⓘ	12.47	EPS next Y ⓘ	27.22%	Insider Trans ⓘ	-0.14%	Shs Float ⓘ	0.17B	Perf Month ⓘ	-6.42%
Enterprise Value ⓘ	3.49B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.21	Inst Own ⓘ	16.4%	Short Float ⓘ	2.2%	Perf Quarter ⓘ	-4.74%
Income ⓘ	0.27B	P/S ⓘ	7.29	EPS this Y ⓘ	-29.69%	Inst Trans ⓘ	5.27%	Short Ratio ⓘ	8.53	Perf Half Y ⓘ	8.76%
Sales ⓘ	0.42B	P/B ⓘ	3.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	23.48%	Short Interest ⓘ	3.75M	Perf YTD ⓘ	7.45%
Book/sh ⓘ	3.91	P/C ⓘ	2048.73	EPS past 3/5Y ⓘ	-14.3% 21.25%	ROE ⓘ	26.57%	52W High ⓘ	-7.81% ($15.49)	Perf Year ⓘ	-0.97%
Cash/sh ⓘ	0.01	P/FCF ⓘ	9.79	Sales past 3/5Y ⓘ	-18.64% 7.32%	ROIC ⓘ	21.09%	52W Low ⓘ	21.22% ($11.78)	Perf 3Y ⓘ	-13.66%
Dividend Est. ⓘ	$1.22 (8.52%)	EV/EBITDA ⓘ	11.91	EPS Y/Y TTM ⓘ	11.25%	Gross Margin ⓘ	74.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.64% 2.24%	Perf 5Y ⓘ	37.29%
Dividend TTM ⓘ	1.27	EV/Sales ⓘ	8.38	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.92%	Oper. Margin ⓘ	61.16%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	-14.3%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/8	Quick Ratio ⓘ	3.88	EPS Q/Q ⓘ	69.89%	Profit Margin ⓘ	65.03%	RSI (14) ⓘ	48.63	Recom ⓘ	2.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-4.29% 14.7%	Current Ratio ⓘ	3.88	Sales Q/Q ⓘ	-23.77%	SMA20 ⓘ	1.16% ($14.12)	Beta ⓘ	0.05	Target Price ⓘ	$17
Payout ⓘ	105.68%	Debt/Eq ⓘ	0.14	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	-3.21% ($14.75)	Rel Volume ⓘ	0.5	Prev Close ⓘ	$14.11
Employees ⓘ	129	LT Debt/Eq ⓘ	0.14	EPS/Sales Surpr. ⓘ	17.74% 20.58%	SMA200 ⓘ	4.32% ($13.69)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.44M	Price ⓘ	$14.28
IPO ⓘ	2015/5/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1607	Volume ⓘ	220,565	Change ⓘ	1.2%

📊 Black Stone Minerals LP 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas E&P

🛢️ 미국 최대 규모의 석유 및 가스 광물권(Mineral Interests) 보유 기업 중 하나입니다.

시가총액

$3.0B

약 4조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

129명

IPO

5/1/2015

BSM

$3.0B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

61.16%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

65.03%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

26.57%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

23.48%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-29.69%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

74.5%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+21.22%) 최고 (-7.81%)

1주

+0.6%

1개월

-6.4%

3개월

-4.7%

6개월

+8.8%

YTD

+7.5%

1년

-1.0%

3년

-13.7%

5년

+37.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

11.2

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

3.6

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$17

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $14 대비 +19.0% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+4.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 105.68%를 배당으로 지급

배당수익률 8.52% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $1.22/주

배당 성장률 (3년/5년) -4.29% / 14.7%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

7.3만원

1년차

연 72,619원

15.6만원

2년차

연 83,294원

25.1만원

3년차

연 95,538원

36.1만원

4년차

연 109,582원

48.7만원

5년차

연 125,691원

* 배당 성장률 연 14.7% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$14.28

≈ 19,564원

10만원으로

5.11주

소수점 매매 기준

100만원으로

51.1주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
BSM	$3.0B	11.2	3.6	26.57%	8.52%	+1.2%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-