BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$0.42
-0.01 ▼ -0.99%
🌙 6월 12일 7:58 PM ET (한국 6/13 08:58)
$0.44
+0.02 ▲ +4.76%
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$27M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 21% 고 -92%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.11 | Insider Own | 18.18% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 0.17% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.05B | Perf Month | 2.93% |
| Enterprise Value | 0.28B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 26.23% | Short Float | 1.69% | Perf Quarter | -20.22% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.1 | EPS this Y | - | Inst Trans | -6.59% | Short Ratio | 1.35 | Perf Half Y | -73.86% |
| Sales | 0.26B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.28% | Short Interest | 0.87M | Perf YTD | -67.87% |
| Book/sh | 1.09 | P/C | 1.79 | EPS past 3/5Y | -72.68% - | ROE | -37.2% | 52W High | -91.83% ($5.15) | Perf Year | -90.6% |
| Cash/sh | 0.24 | P/FCF | 0.39 | Sales past 3/5Y | 0.49% 14.1% | ROIC | -52.34% | 52W Low | 21.24% ($0.35) | Perf 3Y | -96.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.73 | EPS Y/Y TTM | -754.78% | Gross Margin | 39.33% | Volatility(W/M) | 7.49% 10.04% | Perf 5Y | -96.99% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.06 | Sales Y/Y TTM | -31.2% | Oper. Margin | -1.46% | ATR (14) | 0.04 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | -580.29% | Profit Margin | -25.88% | RSI (14) | 43.37 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.88 | Sales Q/Q | -35.9% | SMA20 | -3.39% ($0.43) | Beta | 0.39 | Target Price | $2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.55 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -14.57% ($0.49) | Rel Volume | 0.17 | Prev Close | $0.43 |
| Employees | 751 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -62.55% ($1.12) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $0.42 |
| IPO | 2018/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 507 | Volume | 109,450 | Change | -0.99% |
Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX) 투자 분석
Bioceres Crop Solutions Corp, 어떤 회사인가요?
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX) 경기민감주
Basic Materials · Agricultural Inputs
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌾 바이오세레스 크롭 솔루션스()는 아르헨티나 기반의 종자·생물 농업 투입재 기업으로, 가뭄 내성 GM 콩 'HB4'와 인오큘런트·비료·바이오 방제제 등을 제공합니다. 최근에는 자본 효율적 모델로의 전환을 추진하고 있습니다.
Bioceres Crop Solutions Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5189위
직원 수751명
IPO2018/03/22
현재가$0.42 ≈ 575원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2025년 11월 12일 (수) · 장 마감 후 EPS -86.9% 매출 -18.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-25.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
39.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-37.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-52.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
3.55
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.88
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.70
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-86.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.05
2025.11.12
하회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.09 -86.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-72.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-35.9%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -172%p
BIOX -97.0% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-171.8%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-118.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-113.5%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-108.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-21.2%p) 최고 (-91.8%p)
현재가가 저점 대비 21.2% 위, 고점 대비 91.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-68.1%
연간 변동성
129.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $0.42 가 평균선($0.44) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.013 · Signal -0.014 · Hist 0.001. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 43.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 15.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.39배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.10배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.73배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
0.39배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$2.00 현재가 대비 +376.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -6.6% · 공매도 부담 낮음 1.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-6.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 26.2%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 18.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 55.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 63.2M주
유동주식 (거래 가능) 51.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BIOX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOX 이 종목 | $26.6M | - | 0.4 ▲ | -37.2% ▼ | - | -1.0% |
LIN | $242.2B | 34.8 ▼ | 6.3 ▼ | 18.49% ▲ | 1.23% ▼ | +1.6% |
BHP | $230.7B | 22.5 ▼ | 4.6 ▼ | 21.38% ▲ | 3.36% ▲ | +3.2% |
SCCO | $158.3B | 32.1 ▼ | 13.4 ▼ | 46.51% ▲ | 2.19% ▲ | +4.2% |
RIO | $132.2B | 17.3 ▲ | 2.8 ▼ | 17% ▲ | 4.73% ▲ | +1.6% |
NEM | $107.0B | 13.0 ▲ | 3.1 ▼ | 25.56% ▲ | 1.03% ▼ | +2.7% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 2.4 | 1.84% | 1.4% | - |
자주 묻는 질문
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX)은 어떤 회사인가요?
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Agricultural Inputs 산업의 기업입니다.
BIOX의 시가총액은 얼마인가요?
BIOX의 시가총액은 약 $27M, 섹터 내 순위는 5,189위입니다.
BIOX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BIOX은 지난 52주간 최고 $5.15, 최저 $0.35를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.