BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp
7월 29일 10:45 AM ET (한국 7/29 23:45)
$0.32
-0.01 ▼ -1.84%
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$20M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +7% · 고점 -92%
애널리스트
보유
D
펀더멘털 체력
Basic Materials 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 62%
밸류에이션 상위 75%
재무 안정 상위 53%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.16 | Insider Own | 18.18% | Shs Outstand | 61.2M | Perf Week | -7.16% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 51.7M | Perf Month | -3.44% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 25.39% | Short Float | 2.05% | Perf Quarter | -38.21% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.08 | EPS this Y | - | Inst Trans | -6.83% | Short Ratio | 4.36 | Perf Half Y | -71.66% |
| Sales | 0.26B | P/B | 0.31 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.91% | Short Interest | 1.06M | Perf YTD | -75.34% |
| Book/sh | 1.04 | P/C | 1.37 | EPS past 3/5Y | -72.68% - | ROE | -39.98% | 52W High | -91.58% ($3.84) | Perf Year | -91.2% |
| Cash/sh | 0.24 | P/FCF | 0.3 | Sales past 3/5Y | 0.49% 14.1% | ROIC | -57.01% | 52W Low | 7.24% ($0.30) | Perf 3Y | -97.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.76 | EPS Y/Y TTM | -796.06% | Gross Margin | 33.93% | Volatility(W/M) | 11.69% 10.36% | Perf 5Y | -97.67% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.03 | Sales Y/Y TTM | -31.2% | Oper. Margin | -1.46% | ATR (14) | 0.03 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.67 | EPS Q/Q | -837.5% | Profit Margin | -27.17% | RSI (14) | 36.21 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.85 | Sales Q/Q | -35.9% | SMA20 | -5.54% ($0.34) | Beta | 0.42 | Target Price | $2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.75 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -16.04% ($0.38) | Rel Volume | 0.24 | Prev Close | $0.33 |
| Employees | 751 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -63.36% ($0.87) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $0.32 |
| IPO | 2018/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 256 | Volume | 58,673 | Change | -1.84% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX) 투자 분석
Bioceres Crop Solutions Corp, 어떤 회사인가요?
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX) 경기민감주
Basic Materials · Agricultural Inputs
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌾 바이오세레스 크롭 솔루션스()는 아르헨티나 기반의 종자·생물 농업 투입재 기업으로, 가뭄 내성 GM 콩 'HB4'와 인오큘런트·비료·바이오 방제제 등을 제공합니다. 최근에는 자본 효율적 모델로의 전환을 추진하고 있습니다.
Bioceres Crop Solutions Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5259위
직원 수751명
IPO2018/03/22
현재가$0.32 ≈ 438원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2025년 11월 12일 (수) · 장 마감 후 EPS -86.9% 매출 -18.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-27.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
33.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-40.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-57.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
3.75
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.85
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.67
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$2.00
현재가 대비 +525.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-108.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.05 -183.0%
2025.11.12
하회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.09 -34.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-72.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-35.9%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -166%p
BIOX -97.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-166.5%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-124.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-107.5%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-106.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-7.2%p) 최고 (-91.6%p)
현재가가 저점 대비 7.2% 위, 고점 대비 91.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-52.2%
연간 변동성
101.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $0.32 가 하단($0.32) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.014 · Signal -0.016 · Hist 0.002. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 36.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 28.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.31배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.08배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
19.76배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
0.30배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$2.00 현재가 대비 +525.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -6.8% · 공매도 부담 낮음 2.0%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-6.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 25.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 18.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 56.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 61.2M주
유동주식 (거래 가능) 51.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BIOX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOX 이 종목 | $20.4M | - | 0.3 ▲ | -39.98% ▼ | - | -1.8% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX)은 어떤 회사인가요?
바이오세라즈 크롭 솔루션즈(BIOX)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Agricultural Inputs 산업의 기업입니다.
BIOX의 시가총액은 얼마인가요?
BIOX의 시가총액은 약 $20M, 섹터 내 순위는 5,259위입니다.
BIOX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BIOX은 지난 52주간 최고 $3.84, 최저 $0.30를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.