XONE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XONE

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

7월 28일 11:10 AM ET (한국 7/29 24:10)

$49.31

+0.00 +0.02%

O ETF XONE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$834M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.61%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.5%	AUM ⓘ	$834M	Perf Month ⓘ	-0.07%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$49.29	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.69%	Perf Quarter ⓘ	-0.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.98 (4.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	54.58% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.23%	Perf Half Y ⓘ	-0.59%
Flows% 1M ⓘ	8.66%	Flows% YTD ⓘ	24.29%	Return% SI ⓘ	4.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.04%	Perf YTD ⓘ	-0.44%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	-0.25%	RSI (14) ⓘ	52	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2022/9/15	Prev Close ⓘ	$49.31	Perf Year ⓘ	-0.11%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$49.31

📊 Análise de investimentos de BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE)

Visão geral do ETF

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US Treasury 1 Year Duration 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 잔존 만기 6~18개월 사이이며 평균 듀레이션이 약 1년인 미국 국채들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 포트폴리오에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XONE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.treasuriesdebt-securitiesderivatives

규모: $834M 약 1조원
운용사: BondBloxx
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Treasury & Government. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-14.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$114.1M

→

Lucro acumulado

+$14.1M

+4.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.61% ao ano

평균권

Preço -0.11% + Dividendo +3.72% = Total +3.61%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.50% ao ano Acumulado +14.1%

평균권

Preço -0.16% + Dividendo +4.66% = Total +4.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-09-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XONE · Somente preço XONE · Preço + dividendos acumulados XONE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XONE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+5%

2023

+5%

2024

+4%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (1.1% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -2%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.01

Se o mercado subir +10% +0.1%

Se o mercado cair -10% -0.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2023-05-04 → 2023-05-26

recuperou em cerca de 46 dias

2022-09-16 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.24

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.02% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.02%

주당 배당

$1.98

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.58

2022

$2.22 +281.9%

2023

$2.58 +16.2%

2024

$2.15 -16.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.166

—

4.55%

2026-03-02

$0.136

—

4.56%

2026-02-02

$0.169

—

4.68%

2025-12-30

$0.159

—

4.70%

2025-12-01

$0.168

—

4.80%

2025-11-03

$0.177

—

4.46%

2025-10-01

$0.158

—

4.89%

2025-09-02

$0.186

—

5.02%

2025-08-01

$0.183

—

5.03%

2025-07-01

$0.165

—

5.09%

2025-06-02

$0.185

—

5.20%

2025-05-01

$0.203

—

5.22%

2025-04-01

$0.191

—

5.26%

2025-03-03

$0.177

—

4.87%

2025-02-03

$0.194

—

5.07%

2024-12-30

$0.184

—

5.21%

2024-12-02

$0.205

—

5.31%

2024-11-01

$0.209

—

5.34%

2024-10-01

$0.183

—

5.76%

2024-09-03

$0.217

—

5.40%

2024-08-01

$0.192

—

5.45%

2024-07-01

$0.211

—

5.69%

2024-06-03

$0.221

—

5.26%

2024-05-01

$0.197

—

5.13%

2024-04-01

$0.225

—

5.47%

2024-03-01

$0.272

—

5.01%

2024-02-01

$0.263

—

4.99%

2023-12-28

$0.234

—

4.85%

2023-12-01

$0.224

—

4.72%

2023-11-01

$0.227

—

4.72%

2023-10-02

$0.199

—

4.27%

2023-09-01

$0.237

—

3.86%

2023-08-01

$0.144

—

3.39%

2023-07-03

$0.151

—

3.10%

2023-06-01

$0.159

—

2.79%

2023-05-01

$0.182

—

2.46%

2023-04-03

$0.186

—

2.09%

2023-03-01

$0.159

—

1.73%

2023-02-01

$0.117

—

1.40%

2022-12-29

$0.195

—

1.17%

2022-12-01

$0.166

—

0.78%

2022-11-01

$0.220

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Treasury & Government — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -14.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

3.02%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO US TREAS NTS 1.5% 01/31/27

3.02%

BNO US TREAS NTS 3.875% 03/31/27

2.85%

BNO US TREAS NTS 4.125% 10/31/26

2.74%

BNO US TREAS NTS 4.125% 02/28/27

2.73%

BNO US TREAS NTS 4.25% 12/31/26

2.71%

BNO US TREAS NTS 4.125% 01/31/27

2.67%

BNO US TREAS NTS 3.5% 09/30/27

2.58%

BNO US TREAS NTS 4.25% 11/30/26

2.57%

BNO US TREAS NTS 3.75% 06/30/27

2.51%

#10

BNO US TREAS NTS 1.25% 11/30/26

2.47%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XONE보다 유리, ▼ 표시는 XONE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XONE	BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF	0.03%	$834M	54	4.02%	-0.44%	-0.11%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▼	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▲	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▼	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XONE보다 유리 · ▼ XONE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 7 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de XONE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XONE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XONE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)