XOEX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

7월 27일 3:14 PM ET (한국 7/28 04:14)

$40.61

+0.30 ▲ +0.76%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$40.61

+0.00 +0.00%

O ETF XOEX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$231M

약 3170억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.45%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.35%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	1.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.19%	AUM ⓘ	$231M	Perf Month ⓘ	0.98%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$40.31	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.48%	Perf Quarter ⓘ	9.25%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (1.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	89.37% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.42%	Perf Half Y ⓘ	9.21%
Flows% 1M ⓘ	0.17%	Flows% YTD ⓘ	1020.33%	Return% SI ⓘ	16.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.32%	Perf YTD ⓘ	11.01%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	1.56%	SMA200 ⓘ	8.55%	RSI (14) ⓘ	58.8	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2022/11/10	Prev Close ⓘ	$40.31	Perf Year ⓘ	22.1%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.61

📊 Análise de investimentos de Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX)

Visão geral do ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2022년 상장, 4년 운영 중.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF는 미국의 대형주 성과를 추종하는 패시브 펀드로, S&P 100 지수에서 시가총액 상위 20개 기업을 체계적으로 제외하여 대형주 내 비중 쏠림을 완화하고 다각화된 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 XOEX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100

규모: $231M 약 3170억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.13% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+4.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$156.9M

→

Lucro acumulado

+$56.9M

+16.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.35% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.19% ao ano Acumulado +56.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-11-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XOEX · Somente preço XOEX · Preço + dividendos acumulados XOEX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XOEX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2022

+16%

2023

+12%

2024

+19%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (10.9% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.7%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-29 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 86 dias

2022-11-10 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.95

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.45% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.45%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.10

2022

$0.49 +368.6%

2023

$0.66 +33.5%

2024

$0.71 +8.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.088

—

2.28%

2025-12-19

$0.228

—

2.48%

2025-09-19

$0.150

—

2.43%

2025-06-20

$0.173

—

2.69%

2025-03-21

$0.162

—

2.14%

2024-12-20

$0.195

—

2.09%

2024-09-20

$0.163

—

1.82%

2024-06-21

$0.166

—

2.27%

2024-03-15

$0.133

—

2.10%

2023-12-15

$0.119

—

2.11%

2023-09-15

$0.115

—

1.81%

2023-06-23

$0.147

—

1.41%

2023-03-17

$0.111

—

0.90%

2022-12-16

$0.105

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa
🎯Superou o benchmark em +4.6% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

81개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

3.00%

집중도(HHI)

158

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.2% -11%p

Healthcare

19.1% +8%p

Industrials

14.1% +6%p

Financial

12.0%

Consumer Defensive

6.2%

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Communication Services

4.6% -4%p

Utilities

3.0%

Energy

2.6%

Basic Materials

1.7%

Real Estate

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ABBV AbbVie Inc.

3.00%

#2 GE GE Aerospace

2.65%

#3 CVX Chevron Corp.

2.60%

#4 CAT Caterpillar Inc

2.55%

#5 BAC Bank of America Corp.

2.45%

#6 AMD Advanced Micro Devices Inc.

2.38%

COKE Coca-Cola Co (The)

2.32%

#8 PLTR Palantir Technologies Inc

2.30%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.29%

#10 MRK Merck & Co., Inc

2.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOEX보다 유리, ▼ 표시는 XOEX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XOEX	Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF	0.15%	$231M	82	1.45%	+11.01%	+22.10%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01% ▼	-	+16.68% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.60% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.65% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.5B ▲	106	0.88% ▼	-	+15.63% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.5B ▲	2593	0.88% ▼	-	+16.51% ▼