XHS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$135.96

+2.70 ▲ +2.03%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$135.96

+0.00 +0.00%

O ETF XHS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$207M

약 2832억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.20%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.87%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.26%	AUM ⓘ	$207M	Perf Month ⓘ	3.82%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$133.38	Return% 5Y ⓘ	4.36%	52W High ⓘ	-2.13%	Perf Quarter ⓘ	23.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (0.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.18% 5.3%	Return% 10Y ⓘ	9%	52W Low ⓘ	55.13%	Perf Half Y ⓘ	21.98%
Flows% 1M ⓘ	56.59%	Flows% YTD ⓘ	94.24%	Return% SI ⓘ	12.89%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 1.61%	Perf YTD ⓘ	27.23%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	8.62%	SMA200 ⓘ	22.31%	RSI (14) ⓘ	64.19	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2011/9/29	Prev Close ⓘ	$133.26	Perf Year ⓘ	49.76%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$135.96

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Health Care Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Health Care Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장 중 의료 서비스 및 제공자 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XHS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $207M 약 2832억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.+30.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$236.7M

→

Lucro acumulado

+$136.7M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+47.87% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 30.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.26% ao ano Acumulado +41.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.36% ao ano Acumulado +23.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.00% ao ano Acumulado +136.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XHS · Somente preço XHS · Preço + dividendos acumulados XHS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XHS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

+1%

2018

+19%

2019

+34%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+6%

2023

+1%

2024

+18%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (26.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.20% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.3%.

배당수익률

0.20%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15 -71.6%

2016

$0.14 -8.7%

2017

$0.21 +54.7%

2018

$1.72 +711.3%

2019

$0.22 -87.0%

2020

$0.21 -6.2%

2021

$0.16 -23.8%

2022

$0.20 +25.6%

2023

$0.34 +68.7%

2024

$0.29 -14.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.042

—

0.33%

2025-12-22

$0.118

—

0.34%

2025-09-22

$0.067

—

0.35%

2025-06-23

$0.060

—

0.40%

2025-03-24

$0.045

—

0.33%

2024-12-23

$0.085

—

0.37%

2024-09-23

$0.090

—

0.32%

2024-06-24

$0.102

—

0.31%

2024-03-18

$0.062

—

0.29%

2023-12-18

$0.052

—

0.31%

2023-09-18

$0.067

—

0.30%

2023-06-20

$0.053

—

0.25%

2023-03-20

$0.029

—

0.22%

2022-12-19

$0.067

—

0.27%

2022-09-19

$0.034

—

0.24%

2022-06-21

$0.042

—

0.30%

2022-03-21

$0.017

—

0.23%

2021-12-20

$0.070

—

0.30%

2021-09-20

$0.066

—

0.26%

2021-06-21

$0.041

—

0.23%

2021-03-22

$0.033

—

0.24%

2020-12-21

$0.092

—

1.91%

2020-09-21

$0.041

—

2.40%

2020-06-22

$0.058

—

2.64%

2020-03-23

$0.033

—

3.61%

2019-12-23

$1.59

—

2.48%

2019-09-23

$0.055

—

0.42%

2019-06-24

$0.049

—

0.34%

2019-03-18

$0.025

—

0.36%

2018-12-24

$0.081

—

0.35%

2018-09-24

$0.065

—

0.26%

2018-06-18

$0.050

—

0.22%

2018-03-19

$0.016

—

0.20%

2017-12-15

$0.063

—

0.30%

2017-09-15

$0.027

—

0.27%

2017-06-16

$0.025

—

0.28%

2017-03-17

$0.022

—

0.30%

2016-12-16

$0.043

—

1.21%

2016-09-16

$0.044

—

1.11%

2016-06-17

$0.039

—

1.04%

2016-03-18

$0.024

—

1.02%

2015-12-18

$0.489

—

1.97%

2015-09-18

$0.011

—

1.02%

2015-06-19

$0.024

—

1.01%

2015-03-20

$0.004

—

1.05%

2014-12-19

$0.580

—

1.43%

2014-09-19

$0.021

—

0.48%

2014-06-20

$0.037

—

0.51%

2014-03-21

$0.019

—

0.46%

2013-12-20

$0.147

—

3.32%

2013-09-20

$0.025

—

3.21%

2013-06-21

$0.026

—

3.31%

2013-03-15

$0.013

—

3.66%

2012-12-21

$1.27

—

4.08%

2012-09-21

$0.022

—

0.31%

2012-06-15

$0.014

—

0.28%

2012-03-16

$0.064

—

0.22%

2011-12-16

$0.004

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $168

5년 누적 (세후) $934

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -8.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

59개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

20.8%

최대 단일 종목

2.18%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

87.8%

Financial

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MD Pediatrix Medical Group Inc

2.18%

HQY HealthEquity Inc

2.15%

GH Guardant Health Inc

2.12%

BTSG BrightSpring Health Services Inc

2.08%

CRVL CorVel Corp

2.08%

MYMK State Street Global Advisors

2.08%

#7 CI Cigna Group/The

2.06%

#8 HUM Humana Inc

2.05%

#9 ELV Elevance Health Inc

2.04%

#10

DVA DaVita Inc

2.00%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHS보다 유리, ▼ 표시는 XHS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XHS	State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	0.35%	$207M	61	0.20%	+27.23%	+49.76%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51% ▲	-	+23.63% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51% ▲	-	+25.59% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35%	$9.9B ▲	157	0.38% ▲	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▲	105	1.14% ▲	-	+23.51% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26% ▲	-	+26.05% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XHS보다 유리 · ▼ XHS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XHS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XHS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XHS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)