ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.50
-2.01 ▼ -5.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$33.12
+0.62 ▲ +1.91%
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +184% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Medical Care Facilities
수익성 Top 41%
성장 Top 52%
밸류에이션 Top 60%
재무 안정 Top 30%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 13원. Nos últimos 3년, costuma ser 24원. É o período mais barato dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -12.24 | Insider Own | 6.48% | Shs Outstand | 90.8M | Perf Week | -5.61% |
| Market Cap | 2.99B | Forward P/E | 18.5 | EPS next Y | 16.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 86.0M | Perf Month | 23.86% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | 33.63 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 139.61% | Short Float | 25.34% | Perf Quarter | 18.7% |
| Income | -1.11B | P/S | 0.89 | EPS this Y | -24.66% | Inst Trans | 10.64% | Short Ratio | 7.12 | Perf Half Y | 113.39% |
| Sales | 3.37B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 0.55% | ROA | -18.93% | Short Interest | 21.80M | Perf YTD | 129.03% |
| Book/sh | 21.58 | P/C | 18.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -44.28% | 52W High | -9.29% ($35.83) | Perf Year | 46.03% |
| Cash/sh | 1.72 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.27% 9.65% | ROIC | -24.2% | 52W Low | 184.34% ($11.43) | Perf 3Y | -55.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.71 | EPS Y/Y TTM | -698.2% | Gross Margin | 17.69% | Volatility(W/M) | 3.32% 5.13% | Perf 5Y | -47.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 6.8% | Oper. Margin | 11.67% | ATR (14) | 1.54 | Perf 10Y | -36.63% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.7 | EPS Q/Q | -50.33% | Profit Margin | -32.84% | RSI (14) | 56.02 | Recom | 1.93 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 7.57% | SMA20 | 0.75% ($32.26) | Beta | 0.61 | Target Price | $32.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 17.17% ($27.74) | Rel Volume | 1.61 | Prev Close | $34.51 |
| Employees | 25000 | LT Debt/Eq | 1.34 | EPS/Sales Surpr. | 39.68% 0.64% | SMA200 | 48.98% ($21.82) | Avg Volume(3M) | 3.06M | Price | $32.5 |
| IPO | 2011/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30115 | Volume | 4,944,224 | Change | -5.82% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $829M (YoY +8%) · 순이익 $4M (YoY -51%)
Análise de investimentos de Acadia Healthcare Company Inc (ACHC)
Acadia Healthcare Company Inc: o que é essa empresa?
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
1797º em valor de mercado — mid cap
A 🧠 empresa americana que oferece serviços de saúde comportamental. Ela opera hospitais psiquiátricos, instalações de tratamento de dependência química e centros de tratamento especializados, fornecendo serviços de internação e ambulatório na área de saúde comportamental, como saúde mental e dependência química. Como uma das principais operadoras do mercado de saúde comportamental dos Estados Unidos, a empresa vem crescendo com base na expansão de suas instalações e no aumento da demanda.
Saiba mais sobre Acadia Healthcare Company Inc →Valor de mercado
$3.0B
cerca de R$ 4.1 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1797
Número de funcionários25,000pessoas
IPO2011/11/01
Cotação atual$32.50 ≈ 44,525원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.7% 매출 +0.6%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
11.7%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-32.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
17.7%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-44.3%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-18.9%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-24.2%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.36
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.71
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.70
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$32.21
현재가 대비 -0.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
33.63
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+316.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.26 +39.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.01 +593.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-24.7%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+16.6%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+0.6%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+9.7%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+7.6%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -115%p vs. mercado
ACHC -47.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-115.5%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-71.6%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+30.0%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+26.3%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 31%) Base de 11 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-184.3%p) Máxima (-9.3%p)
Preço atual está 184.3% acima da mínima e 9.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.5%
Volatilidade anual
61.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $32.50 acima da média ($32.26). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento da morte — sinal de virada para baixa
MACD (1.916) cruzou o Signal (1.997) para baixo. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada vendedora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 56.1 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 45.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
18.50x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.51x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.89x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
9.71x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$32.21 em relação ao preço atual -0.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Care Facilities
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +10.6% · Posições vendidas muito altas 25.3% · As posições vendidas caíram -6.7%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+10.6%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 139.6%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 6.5%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
25.3%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 90 dias 📉 -6.7% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
7.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 90.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 86.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ACHC
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC Este ativo | $3.0B | - | 1.5 ▲ | -44.28% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 아카디아 헬스케어 그룹(ACHC)?
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Care Facilities.
Qual é o valor de mercado de ACHC?
O valor de mercado de ACHC é de aproximadamente $3.0B, ocupando a 1,797ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ACHC?
ACHC registrou máxima de $35.83 e mínima de $11.43 nas últimas 52 semanas.
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