XHB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XHB

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$109.24

+0.80 ▲ +0.74%

O ETF XHB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.38%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	2.99%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.54%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-5.76%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$108.45	Return% 5Y ⓘ	9.74%	52W High ⓘ	-11.28%	Perf Quarter ⓘ	0.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.72 (0.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.87% 13.7%	Return% 10Y ⓘ	12.89%	52W Low ⓘ	16.75%	Perf Half Y ⓘ	-2.19%
Flows% 1M ⓘ	6.78%	Flows% YTD ⓘ	-4.2%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.2%	Perf YTD ⓘ	6.1%
SMA20 ⓘ	-0.04%	SMA50 ⓘ	2.45%	SMA200 ⓘ	2.18%	RSI (14) ⓘ	52.5	Beta ⓘ	1.26
IPO ⓘ	2006/2/6	Prev Close ⓘ	$108.44	Perf Year ⓘ	2.54%	Avg Volume ⓘ	2.68M	Price ⓘ	$109.24

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Homebuilders ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 주택 건설 섹터의 성과를 측정하는 S&P Homebuilders Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 XHB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhome-construction

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-16.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$336.2M

→

Lucro acumulado

+$236.2M

+12.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.38% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 16.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.54% ao ano Acumulado +31.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.74% ao ano Acumulado +59.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.89% ao ano Acumulado +236.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XHB · Somente preço XHB · Preço + dividendos acumulados XHB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XHB S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+31%

2017

-26%

2018

+40%

2019

+28%

2020

+52%

2021

-28%

2022

+58%

2023

+11%

2024

+0%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (4.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.26

Se o mercado subir +10% +12.6%

Se o mercado cair -10% -12.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.66% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.7%.

배당수익률

0.66%

주당 배당

$0.72

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (82건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 +33.3%

2016

$0.32 +38.6%

2017

$0.41 +28.5%

2018

$0.40 -0.5%

2019

$0.42 +4.5%

2020

$0.43 +2.6%

2021

$0.64 +47.6%

2022

$0.74 +15.5%

2023

$0.62 -16.0%

2024

$0.80 +29.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 82건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.076

—

0.80%

2026-03-23

$0.218

—

1.03%

2025-12-22

$0.180

—

0.94%

2025-09-22

$0.158

—

0.83%

2025-06-23

$0.151

—

0.94%

2025-03-24

$0.313

—

0.76%

2024-12-23

$0.179

—

0.59%

2024-09-23

$0.126

—

0.51%

2024-06-24

$0.147

—

0.67%

2024-03-18

$0.168

—

0.87%

2023-12-18

$0.188

—

1.00%

2023-09-18

$0.190

—

1.13%

2023-06-20

$0.179

—

1.10%

2023-03-20

$0.181

—

1.25%

2022-12-19

$0.195

—

1.28%

2022-09-19

$0.149

—

1.13%

2022-06-21

$0.138

—

1.16%

2022-03-21

$0.157

—

0.85%

2021-12-20

$0.131

—

0.69%

2021-09-20

$0.090

—

0.68%

2021-06-21

$0.095

—

0.73%

2021-03-22

$0.117

—

0.79%

2020-12-21

$0.118

—

0.71%

2020-09-21

$0.090

—

0.78%

2020-06-22

$0.105

—

0.99%

2020-03-23

$0.109

—

1.69%

2019-12-20

$0.101

—

1.18%

2019-09-20

$0.115

—

1.24%

2019-06-21

$0.094

—

1.01%

2019-03-15

$0.094

—

1.32%

2018-12-21

$0.138

—

1.29%

2018-09-21

$0.091

—

0.93%

2018-06-15

$0.095

—

1.04%

2018-03-16

$0.082

—

0.96%

2017-12-15

$0.105

—

0.90%

2017-09-15

$0.070

—

0.87%

2017-06-16

$0.075

—

0.82%

2017-03-17

$0.066

—

0.79%

2016-12-16

$0.074

—

0.84%

2016-09-16

$0.051

—

0.74%

2016-06-17

$0.051

—

0.70%

2016-03-18

$0.052

—

0.67%

2015-12-18

$0.061

—

0.65%

2015-09-18

$0.035

—

0.58%

2015-06-19

$0.034

—

0.61%

2015-03-20

$0.041

—

0.62%

2014-12-19

$0.047

—

0.62%

2014-09-19

$0.056

—

0.60%

2014-06-20

$0.047

—

0.48%

2014-03-21

$0.035

—

0.33%

2013-12-20

$0.020

—

0.55%

2013-09-20

$0.027

—

0.61%

2013-06-21

$0.025

—

0.55%

2013-03-15

$0.025

—

0.95%

2012-12-21

$0.079

—

0.97%

2012-09-21

$0.031

—

0.86%

2012-06-15

$0.109

—

1.32%

2012-03-16

$0.038

—

0.89%

2011-12-16

$0.046

—

2.45%

2011-09-16

$0.038

—

2.63%

2011-06-17

$0.037

—

2.16%

2011-03-18

$0.033

—

2.08%

2010-12-17

$0.241

—

2.13%

2010-09-17

$0.034

—

1.04%

2010-06-18

$0.032

—

1.02%

2010-03-19

$0.030

—

1.08%

2009-12-18

$0.028

—

1.64%

2009-09-18

$0.032

—

2.00%

2009-06-19

$0.040

—

3.53%

2009-03-20

$0.048

—

4.32%

2008-12-19

$0.097

—

3.60%

2008-09-19

$0.105

—

1.90%

2008-06-20

$0.119

—

1.77%

2008-03-20

$0.057

—

1.17%

2007-12-21

$0.079

—

1.51%

2007-09-21

$0.064

—

1.19%

2007-06-15

$0.061

—

0.98%

2007-03-16

$0.091

—

0.89%

2006-12-15

$0.062

—

0.56%

2006-09-15

$0.077

—

0.44%

2006-06-16

$0.035

—

0.21%

2006-03-17

$0.036

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $558

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

36개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

34.6%

최대 단일 종목

3.77%

집중도(HHI)

316

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

51.4%

Industrials

33.3%

Real Estate

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MOD Modine Manufacturing Co

3.77%

OC Owens Corning

3.52%

NVR NVR Inc

3.48%

ALLE Allegion plc

3.46%

WSM Williams-Sonoma Inc

3.43%

TMHC Taylor Morrison Home Corp

3.42%

#7 JCI Johnson Controls International plc

3.39%

MAS Masco Corp

3.37%

#9 TT Trane Technologies PLC

3.37%

#10 DHI DR Horton Inc

3.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHB보다 유리, ▼ 표시는 XHB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XHB	State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35%	$1.6B	35	0.66%	+6.10%	+2.54%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▲
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▲
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XHB보다 유리 · ▼ XHB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de XHB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XHB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XHB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)