WLDR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WLDR

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$45.17

-0.45 ▼ -0.98%

🌙 7월 28일 6:40 PM ET (한국 7/29 07:40)

$44.99

-0.18 ▼ -0.40%

O ETF WLDR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.67%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$91M

약 1251억원

Ativos na carteira

118

Rendimento de dividendos

1.29%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.14%	Total Holdings ⓘ	118	Perf Week ⓘ	-0.71%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.51%	AUM ⓘ	$91M	Perf Month ⓘ	-1.5%
Expense ⓘ	0.67%	NAV ⓘ	$45.66	Return% 5Y ⓘ	18.97%	52W High ⓘ	-5.54%	Perf Quarter ⓘ	12.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.58 (1.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.81% 8.47%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	46.1%	Perf Half Y ⓘ	20.87%
Flows% 1M ⓘ	8.05%	Flows% YTD ⓘ	33.07%	Return% SI ⓘ	12.1%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.73%	Perf YTD ⓘ	26.95%
SMA20 ⓘ	-0.26%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	15.58%	RSI (14) ⓘ	49.29	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/1/17	Prev Close ⓘ	$45.62	Perf Year ⓘ	43.98%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.17

📊 Análise de investimentos de Simplify Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)

Visão geral do ETF

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Affinity World Leaders Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하며, 미국을 포함하여 최소 3개국 이상, 최대 20개국에 위치한 약 150~250개 글로벌 리더 기업들의 주식에 분산 투자합니다.

📘 WLDR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamentalquality

규모: $91M 약 1251억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.67% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.67%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$670K

Custo adicional anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.0M

12.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.60% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.60% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.59% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+29.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$238.3M

→

Lucro acumulado

+$138.3M

+19.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+47.14% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 29.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+29.51% ao ano Acumulado +117.2%

상위 5%

Superou o benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.97% ao ano Acumulado +138.3%

상위 5%

Superou o benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

WLDR · Somente preço WLDR · Preço + dividendos acumulados WLDR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

WLDR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-20%

2018

+21%

2019

-2%

2020

+27%

2021

-11%

2022

+19%

2023

+23%

2024

+31%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (25.7% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 80%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.73%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.7%

Duração do drawdown: 20 meses

2018-07-27 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2018-01-17 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.29% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.5%.

배당수익률

1.29%

주당 배당

$0.58

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2018

$0.59 +3.9%

2019

$0.41 -30.2%

2020

$2.03 +393.2%

2021

$0.49 -75.7%

2022

$0.62 +26.3%

2023

$4.14 +563.6%

2024

$3.21 -22.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.077

—

8.75%

2025-12-12

$2.90

—

19.89%

2025-09-17

$0.117

—

11.58%

2025-06-13

$0.146

—

13.50%

2025-03-14

$0.041

—

14.25%

2024-12-12

$3.78

—

14.36%

2024-09-19

$0.123

—

1.87%

2024-06-13

$0.196

—

2.67%

2024-03-14

$0.042

—

2.20%

2023-12-14

$0.252

—

2.83%

2023-09-14

$0.094

—

2.34%

2023-06-15

$0.236

—

2.73%

2023-03-15

$0.042

—

2.29%

2022-12-15

$0.144

—

9.22%

2022-09-15

$0.092

—

9.51%

2022-06-15

$0.194

—

9.59%

2022-03-15

$0.064

—

8.30%

2021-12-29

$0.028

—

7.54%

2021-12-15

$1.65

—

8.34%

2021-09-15

$0.098

—

2.25%

2021-06-15

$0.176

—

2.19%

2021-03-15

$0.083

—

1.62%

2020-12-15

$0.174

—

3.07%

2020-09-15

$0.091

—

3.11%

2020-06-15

$0.080

—

3.32%

2020-03-13

$0.067

—

3.63%

2019-12-16

$0.293

—

3.39%

2019-09-16

$0.109

—

2.78%

2019-06-17

$0.098

—

2.34%

2019-03-15

$0.090

—

3.00%

2018-12-17

$0.222

—

2.78%

2018-09-17

$0.101

—

1.40%

2018-06-15

$0.180

—

1.02%

2018-03-15

$0.065

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
🎯Superou o benchmark em +5.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.67% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

4.59%

집중도(HHI)

171

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.7%

Communication Services

9.9%

Consumer Defensive

7.0%

Financial

5.6%

Healthcare

5.6%

Consumer Cyclical

5.4%

Industrials

3.6%

Basic Materials

2.6%

Energy

2.6%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC

4.59%

#2 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

4.48%

#3 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

3.86%

HPQ HP INC

3.70%

#5 JBL JABIL INC

3.66%

#6 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

2.81%

#7 T AT&T INC

2.65%

OMC OMNICOM GROUP INC

2.55%

#9 TGT TARGET CORP

2.50%

#10

DG DOLLAR GENERAL CORP

2.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WLDR보다 유리, ▼ 표시는 WLDR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WLDR	Simplify Affinity World Leaders Equity ETF	0.67%	$91M	118	1.29%	+26.95%	+43.98%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▲	-	+19.90% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▲	-	+20.32% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▲	-	+21.14% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▲	-	+9.46% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WLDR보다 유리 · ▼ WLDR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Inverso 1 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de WLDR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WLDR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WLDR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📉 Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema