WDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WDIV

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$83.16

+0.03 ▲ +0.03%

O ETF WDIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$276M

약 3781억원

Ativos na carteira

120

Rendimento de dividendos

4.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.72%	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.46%	AUM ⓘ	$276M	Perf Month ⓘ	3.98%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$83.00	Return% 5Y ⓘ	9.36%	52W High ⓘ	-0.14%	Perf Quarter ⓘ	3.97%
Dividend TTM ⓘ	$3.41 (4.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.35% -0.78%	Return% 10Y ⓘ	7.59%	52W Low ⓘ	18.85%	Perf Half Y ⓘ	6.81%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	3.82%	Return% SI ⓘ	7.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.46%	Perf YTD ⓘ	10.23%
SMA20 ⓘ	1.92%	SMA50 ⓘ	2.23%	SMA200 ⓘ	6.38%	RSI (14) ⓘ	64.65	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2013/5/30	Prev Close ⓘ	$83.13	Perf Year ⓘ	15.15%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$83.16

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

SPDR S&P Global Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Global Dividend Aristocrats Index의 총수익과 대체로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 S&P Global BMI 편입 기업 중 최소 10년 연속 증가 또는 안정적 배당 정책을 따른 고배당수익률 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 WDIV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividend

규모: $276M 약 3781억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.4% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 400,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.33% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.33% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+1.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$207.8M

→

Lucro acumulado

+$107.8M

+7.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.72% ao ano

평균권

Preço +15.15% + Dividendo +4.57% = Total +19.72%/ano

Superou o benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.46% ao ano Acumulado +62.1%

평균권

Preço +12.05% + Dividendo +5.41% = Total +17.46%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.36% ao ano Acumulado +56.4%

평균권

Preço +4.22% + Dividendo +5.14% = Total +9.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.59% ao ano Acumulado +107.8%

하위 25%

Preço +2.74% + Dividendo +4.85% = Total +7.59%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

WDIV · Somente preço WDIV · Preço + dividendos acumulados WDIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

WDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-10%

2020

+15%

2021

-8%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+28%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (10.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 51%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.57

Se o mercado subir +10% +5.7%

Se o mercado cair -10% -5.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.46%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.10% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -0.8%.

배당수익률

4.10%

주당 배당

$3.41

연간 기준

5년 성장률

-0.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.67 -6.7%

2016

$2.56 -4.0%

2017

$2.74 +6.9%

2018

$2.85 +3.9%

2019

$3.35 +17.6%

2020

$2.75 -17.8%

2021

$3.00 +9.1%

2022

$2.86 -4.9%

2023

$2.88 +0.6%

2024

$3.22 +12.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.440

—

4.81%

2025-12-22

$0.765

—

5.21%

2025-09-22

$0.764

—

5.17%

2025-06-23

$1.31

—

6.06%

2025-03-24

$0.384

—

4.44%

2024-12-23

$0.688

—

4.64%

2024-09-23

$0.608

—

4.40%

2024-06-24

$1.21

—

4.97%

2024-03-18

$0.370

—

5.47%

2023-12-18

$0.726

—

6.24%

2023-09-18

$0.647

—

6.14%

2023-06-20

$1.11

—

7.20%

2023-03-20

$0.378

—

5.94%

2022-12-19

$0.823

—

6.80%

2022-09-19

$0.551

—

6.37%

2022-06-21

$1.27

—

6.49%

2022-03-21

$0.359

—

4.65%

2021-12-20

$0.929

—

6.37%

2021-09-20

$0.626

—

5.88%

2021-06-21

$0.774

—

5.76%

2021-03-22

$0.425

—

5.69%

2020-12-21

$1.36

—

7.03%

2020-09-21

$0.666

—

6.53%

2020-06-22

$0.750

—

7.12%

2020-03-23

$0.576

—

7.47%

2019-12-23

$0.863

—

4.01%

2019-09-23

$0.621

—

4.55%

2019-06-24

$1.01

—

4.35%

2019-03-18

$0.358

—

4.05%

2018-12-21

$1.08

—

4.48%

2018-09-21

$0.477

—

3.62%

2018-06-15

$0.799

—

5.11%

2018-03-16

$0.382

—

4.27%

2017-12-15

$0.833

—

4.51%

2017-09-15

$0.542

—

4.30%

2017-06-16

$0.916

—

5.27%

2017-03-17

$0.273

—

4.52%

2016-12-16

$0.564

—

5.65%

2016-09-16

$0.620

—

5.80%

2016-06-17

$1.15

—

6.61%

2016-03-18

$0.341

—

5.29%

2015-12-18

$0.789

—

6.90%

2015-09-18

$0.692

—

6.24%

2015-06-19

$1.02

—

6.35%

2015-03-20

$0.365

—

5.11%

2014-12-19

$1.04

—

5.94%

2014-09-19

$0.635

—

4.97%

2014-06-20

$1.10

—

4.01%

2014-03-21

$0.289

—

2.59%

2013-12-20

$0.781

—

2.22%

2013-09-20

$0.532

—

0.98%

2013-06-21

$0.096

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.4% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

21.0%

최대 단일 종목

7.37%

집중도(HHI)

159

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.7%

Energy

6.3%

Real Estate

4.8%

Consumer Defensive

4.3%

Communication Services

4.2%

Healthcare

3.4%

Utilities

2.3%

Industrials

2.1%

Consumer Cyclical

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.37%

TU TELUS Corp

1.73%

#3 VZ Verizon Communications Inc

1.70%

#4 MO Altria Group Inc

1.56%

#5 - Legal & General Group PLC

1.49%

GTY Getty Realty Corp

1.49%

#7 PFE Pfizer Inc

1.47%

APA APA Group

1.42%

#9 - Sinbon Electronics Co Ltd

1.40%

#10 EIX Edison International

1.39%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDIV보다 유리, ▼ 표시는 WDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WDIV	State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	0.4%	$276M	120	4.10%	+10.23%	+15.15%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WDIV보다 유리 · ▼ WDIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de WDIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WDIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WDIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)