웨이페어(W) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Wayfair Inc

7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)

$84.18

+1.50 ▲ +1.81%

웨이페어(W) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$11.1B

미드캡

P/E

배당수익률

0.02%

52주 위치

44%

저점 +51% · 고점 -30%

애널리스트

매수

Saúde fundamentalista

vs. Internet Retail

수익성

Top 59%

성장

Top 48%

밸류에이션

Top 33%

재무 안정

Top 85%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.34	Insider Own ⓘ	22.14%	Shs Outstand ⓘ	109.6M	Perf Week ⓘ	-5.74%
Market Cap ⓘ	11.11B	Forward P/E ⓘ	22.93	EPS next Y ⓘ	33.15%	Insider Trans ⓘ	-3.41%	Shs Float ⓘ	102.8M	Perf Month ⓘ	-9.28%
Enterprise Value ⓘ	13.72B	PEG ⓘ	1.1	EPS next Q ⓘ	0.89	Inst Own ⓘ	92.61%	Short Float ⓘ	14.5%	Perf Quarter ⓘ	9.41%
Income ⓘ	-0.30B	P/S ⓘ	0.88	EPS this Y ⓘ	6.05%	Inst Trans ⓘ	0.23%	Short Ratio ⓘ	3.82	Perf Half Y ⓘ	-23.58%
Sales ⓘ	12.66B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	20.86%	ROA ⓘ	-9.7%	Short Interest ⓘ	14.90M	Perf YTD ⓘ	-16.16%
Book/sh ⓘ	-21.59	P/C ⓘ	10.46	EPS past 3/5Y ⓘ	42.04% -	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-29.84% ($119.98)	Perf Year ⓘ	33.47%
Cash/sh ⓘ	8.05	P/FCF ⓘ	30.69	Sales past 3/5Y ⓘ	0.65% -2.51%	ROIC ⓘ	-38.46%	52W Low ⓘ	51.4% ($55.60)	Perf 3Y ⓘ	21.26%
Dividend Est. ⓘ	$0.01 (0.02%)	EV/EBITDA ⓘ	31.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.24%	Gross Margin ⓘ	28.88%	Volatility(W/M) ⓘ	4.34% 4.95%	Perf 5Y ⓘ	-70.52%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.08	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.8%	Oper. Margin ⓘ	1.18%	ATR (14) ⓘ	4.64	Perf 10Y ⓘ	110.92%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.73	EPS Q/Q ⓘ	9.92%	Profit Margin ⓘ	-2.41%	RSI (14) ⓘ	46.75	Recom ⓘ	1.97
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.76	Sales Q/Q ⓘ	7.36%	SMA20 ⓘ	-6.27% ($89.81)	Beta ⓘ	3	Target Price ⓘ	$92.74
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	5.46% ($79.82)	Rel Volume ⓘ	1.09	Prev Close ⓘ	$82.68
Employees ⓘ	12800	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-8.58% 1.48%	SMA200 ⓘ	-3.29% ($87.04)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.90M	Price ⓘ	$84.18
IPO ⓘ	2014/10/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	30749	Volume ⓘ	4,245,232	Change ⓘ	1.81%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $2.9B (YoY +7%) · 순이익 $-105M (YoY +7%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Wayfair Inc (W)

Wayfair Inc: o que é essa empresa?

웨이페어(W) 성장주

Consumer Cyclical · Internet Retail

888º em valor de mercado — mid cap

Empresa americana de varejo on-line, especializada em comércio eletrônico de artigos para o lar, vendendo pela internet móveis, itens de interior e decoração de casa. Seu desempenho é diretamente influenciado pelo mercado imobiliário, pela demanda por móveis e pela eficiência na gestão de custos, fatores que impactam sua rentabilidade.

Saiba mais sobre Wayfair Inc →

Valor de mercado

$11.1B

cerca de R$ 15.2 trilhões

⚖️ 4% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap888

Número de funcionários12,800pessoas

IPO2014/10/02

Cotação atual$84.18 ≈ 115,327원

NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-8

8월 4일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.89

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -8.6% 매출 +1.5%

Ela lucra bem?

Rentabilidade fraca

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

1.2%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 1.0% · 49% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-2.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

28.9%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 44.4% · 32% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-9.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-38.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.76

✓ 매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 1.50

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.73

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$92.74

현재가 대비 +10.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

22.93배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.10

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+33.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+20.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados voláteis

Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-6.8%

평균 서프라이즈

2026.04.30

하회

실적 $0.26 · 예상 $0.28 -6.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+6.0%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 15.4% · base do ranking

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+33.1%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 13.1% · topo do ranking

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+20.9%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 14.9% · 21% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+42.0%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 9.2% · topo do ranking

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

-2.5%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 10.3% · base do ranking

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+7.4%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 11.2% · 30% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -138%p vs. mercado

W -70.5% · S&P 500 +68.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-138.5%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)

-89.9%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

+17.0%p

Acima de Mercado

vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)

+35.3%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-51.4%p) Máxima (-29.8%p)

Preço atual está 51.4% acima da mínima e 29.8% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-45.0%

Volatilidade anual

71.0%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Tendência de baixa

Preço atual $84.18 abaixo da média ($89.81). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.671 · Signal 2.221 · Hist -1.550. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Zona de força vendedora

RSI 46.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 33.0.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Barato em Em relação às vendas, Caro em Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Médio

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

22.93x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Internet Retail: 19.11x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.88x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Internet Retail: 1.15x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

31.19x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Internet Retail: 19.52x · Entre os 19% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

30.69x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Consumer Cyclical 대형주: 23.14x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$92.74 em relação ao preço atual +10.2%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Internet Retail

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos está, em geral, estável

Leve venda líquida por insiders -3.4% · Leve compra líquida institucional +0.2% · Posições vendidas um pouco altas 14.5% · As posições vendidas caíram -4.4%p nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-3.4%

Venda líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+0.2%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 92.6%

estrutura estável centrada em institucionais

Consumer Cyclical 대형주 Mediana 85.8%

🧑‍💼 Insiders 22.1%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Consumer Cyclical 대형주 Mediana 2.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

14.5%

um pouco acima do normal

Consumer Cyclical 대형주 Mediana 4.8%

Últimos 90 dias 📉 -4.4% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

3.8 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 109.6M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 102.8M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm W

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

ONLN

ProShares Online Retail ETF

3.39%

$61M

CLIX

ProShares Long Online/Short Stores ETF

3.02%

$7M

IBUY

Amplify Online Retail ETF

2.09%

$106M

ISHP

First Trust S-Network E-Commerce ETF

1.34%

$5M

GFLW

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

1.20%

$881M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

배당 지급 — 연 0.02%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

Rendimento de dividendos

0.02%

Média do setor 2.22%

Dividendo por ação

$0.01

Base anual

Payout de dividendos

Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos

Crescimento em 5 anos

Crescimento anual médio dos dividendos

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 101원

5년 누적 (세후) 505원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
W Este ativo	$11.1B	-	-	-	0.02% ▼	+1.8%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
BABA	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
TM	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
Média do setor	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-

ETFs derivativos relacionados a W

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

19 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 8) derivativos baseados em W

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham W com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)