ONLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ONLN

ProShares Online Retail ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$57.11

+0.74 ▲ +1.31%

🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)

$57.08

-0.03 ▼ -0.05%

O ETF ONLN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$61M

약 841억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.29%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.17%	Total Holdings ⓘ	23	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.78%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	5.17%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$56.34	Return% 5Y ⓘ	-5.78%	52W High ⓘ	-10.68%	Perf Quarter ⓘ	-5.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.17 (0.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- -28.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.27%	Perf Half Y ⓘ	-8.18%
Flows% 1M ⓘ	-5.12%	Flows% YTD ⓘ	-14.05%	Return% SI ⓘ	4.57%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.14%	Perf YTD ⓘ	-3.6%
SMA20 ⓘ	0.79%	SMA50 ⓘ	1.95%	SMA200 ⓘ	-0.85%	RSI (14) ⓘ	53.66	Beta ⓘ	1.37
IPO ⓘ	2018/7/16	Prev Close ⓘ	$56.37	Perf Year ⓘ	3.29%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$57.11

📊 Análise de investimentos de ProShares Online Retail ETF (ONLN)

Visão geral do ETF

ProShares Online Retail ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

2018년 상장, 8년 운영 중.

ProShares Online Retail ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ProShares Online Retail 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 오프라인 매장보다는 온라인, 모바일 앱 등 비대면 채널을 통해 주로 매출을 일으키는 전 세계 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityonline-stores

규모: $61M 약 841억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.48% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.46% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Industry Sector.-15.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$74.3M

→

Prejuízo acumulado

$-25,746,744

-5.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.17% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 15.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.78% ao ano Acumulado +63.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-5.78% ao ano Acumulado -25.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 19.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-10-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ONLN · Somente preço ONLN · Preço + dividendos acumulados ONLN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ONLN S&P 500 (SPY)

+110%

−110%

-10%

2018

+19%

2019

+108%

2020

-24%

2021

-51%

2022

+25%

2023

+27%

2024

+32%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (38%)

+ YTD 2026: atrás (-4.2% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 139%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.37

Se o mercado subir +10% +13.7%

Se o mercado cair -10% -13.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-71.8%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-12 → 2022-11-09

Ainda em recuperação

2018-10-18 Pior -70% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.13

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.29% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -28.1%.

배당수익률

0.29%

주당 배당

$0.17

연간 기준

5년 성장률

-28.1%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2018

—

2019

$0.94

2020

$0.33 -64.5%

2024

$0.18 -45.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.067

—

0.46%

2025-12-24

$0.053

—

0.30%

2025-06-25

$0.072

—

0.84%

2025-03-26

$0.056

—

0.77%

2024-12-23

$0.244

—

0.73%

2024-06-26

$0.045

—

0.22%

2024-03-20

$0.045

—

0.11%

2020-12-23

$0.570

—

1.20%

2020-09-23

$0.371

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $252

5년 누적 (세후) $724

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -28.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -19.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

29개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (77%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

74.2%

최대 단일 종목

23.12%

집중도(HHI)

924

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

77.2%

Technology

5.4%

Consumer Defensive

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com, Inc.

23.12%

#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

8.18%

#3 EBAY eBay, Inc.

7.41%

FIGS Figs, Inc.

6.30%

GCT GigaCloud Technology, Inc.

5.39%

BKE Buckle, Inc. (The)

5.11%

#7 CPNG Coupang, Inc.

4.80%

#8 PDD PDD Holdings, Inc.

4.79%

#9 CVNA Carvana Co.

4.61%

#10

ETSY Etsy, Inc.

4.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONLN보다 유리, ▼ 표시는 ONLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONLN	ProShares Online Retail ETF	0.58%	$61M	23	0.29%	-3.60%	+3.29%
IBUY	Amplify Online Retail ETF	0.65% ▼	$107M ▲	83	0.11% ▼	-	+0.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ONLN보다 유리 · ▼ ONLN보다 불리

Perguntas frequentes

O que é o ETF ONLN?

ONLN é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por ProShares.

Em quantos ativos ONLN investe?

ONLN mantém um total de 23 ativos, com AUM de aproximadamente $61M.

ONLN paga dividendos (distribuições)?

O rendimento de distribuições de ONLN é de aproximadamente 0.29%.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ONLN?

ONLN registrou máxima de $63.94 e mínima de $50.87 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.