RSP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)

$215.18

+1.61 ▲ +0.75%

O ETF RSP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$96.8B

약 133조원

Ativos na carteira

511

Rendimento de dividendos

1.49%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.84%	Total Holdings ⓘ	511	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.35%	AUM ⓘ	$96.8B	Perf Month ⓘ	1.62%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$213.57	Return% 5Y ⓘ	9.22%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	6.51%
Dividend TTM ⓘ	$3.21 (1.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.94% 8.42%	Return% 10Y ⓘ	11.78%	52W Low ⓘ	19.58%	Perf Half Y ⓘ	8.26%
Flows% 1M ⓘ	5.12%	Flows% YTD ⓘ	14.79%	Return% SI ⓘ	11.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.89%	Perf YTD ⓘ	12.33%
SMA20 ⓘ	0.75%	SMA50 ⓘ	2.32%	SMA200 ⓘ	8.08%	RSI (14) ⓘ	59.77	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2003/4/30	Prev Close ⓘ	$213.57	Perf Year ⓘ	14.62%	Avg Volume ⓘ	9.68M	Price ⓘ	$215.18

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2003년 상장, 23년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 지수의 모든 구성 종목을 포함하되, 각 종목에 동일한 비중을 부여하여 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 RSP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityequal-weightSP500

규모: $96.8B 약 133조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.2% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.18% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$304.5M

→

Lucro acumulado

+$204.5M

+11.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.84% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.35% ao ano Acumulado +45.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.22% ao ano Acumulado +55.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.78% ao ano Acumulado +204.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RSP · Somente preço RSP · Preço + dividendos acumulados RSP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RSP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+12%

2020

+31%

2021

-12%

2022

+14%

2023

+13%

2024

+12%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.92

Se o mercado subir +10% +9.2%

Se o mercado cair -10% -9.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.89%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.49% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.49%

주당 배당

$3.21

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -20.5%

2016

$1.54 +48.6%

2017

$1.85 +20.1%

2018

$1.96 +5.9%

2019

$2.09 +6.9%

2020

$2.08 -0.8%

2021

$2.56 +23.5%

2022

$2.58 +0.6%

2023

$2.66 +3.0%

2024

$3.14 +18.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.812

—

2.06%

2025-12-22

$0.764

—

1.94%

2025-09-22

$0.820

—

1.96%

2025-06-23

$0.722

—

1.98%

2025-03-24

$0.831

—

1.60%

2024-12-23

$0.620

—

1.51%

2024-09-23

$0.695

—

1.49%

2024-06-24

$0.663

—

1.56%

2024-03-18

$0.680

—

1.99%

2023-12-18

$0.609

—

2.03%

2023-09-18

$0.638

—

2.17%

2023-06-20

$0.642

—

2.21%

2023-03-20

$0.691

—

2.34%

2022-12-19

$0.578

—

2.16%

2022-09-19

$0.630

—

2.15%

2022-06-21

$0.703

—

2.10%

2022-03-21

$0.654

—

1.75%

2021-12-20

$0.454

—

1.63%

2021-09-20

$0.557

—

1.71%

2021-06-21

$0.420

—

1.63%

2021-03-22

$0.646

—

1.96%

2020-12-21

$0.442

—

2.04%

2020-09-21

$0.497

—

2.48%

2020-06-22

$0.425

—

2.56%

2020-03-23

$0.730

—

3.08%

2019-12-23

$0.469

—

2.16%

2019-09-23

$0.520

—

2.31%

2019-06-24

$0.490

—

1.86%

2019-03-18

$0.479

—

1.82%

2018-12-24

$0.532

—

2.15%

2018-09-24

$0.486

—

1.65%

2018-06-15

$0.402

—

1.94%

2018-03-16

$0.429

—

1.92%

2017-12-15

$0.458

—

1.68%

2017-09-15

$0.410

—

1.62%

2017-06-16

$0.321

—

1.41%

2017-03-17

$0.350

—

1.52%

2016-12-16

$0.147

—

1.57%

2016-09-16

$0.300

—

1.89%

2016-06-17

$0.187

—

1.97%

2016-03-18

$0.402

—

2.18%

2015-12-18

$0.337

—

2.19%

2015-09-18

$0.322

—

2.08%

2015-06-19

$0.318

—

1.87%

2015-03-20

$0.326

—

1.81%

2014-12-19

$0.335

—

1.76%

2014-09-19

$0.268

—

1.67%

2014-06-20

$0.280

—

1.65%

2014-03-21

$0.282

—

1.36%

2013-12-20

$0.249

—

1.70%

2013-09-20

$0.217

—

1.74%

2013-06-21

$0.240

—

1.54%

2013-03-15

$0.202

—

1.81%

2012-12-21

$0.281

—

1.63%

2012-09-21

$0.208

—

1.46%

2012-06-15

$0.202

—

1.85%

2012-03-16

$0.181

—

1.72%

2011-12-16

$0.186

—

1.89%

2011-09-16

$0.170

—

1.91%

2011-06-17

$0.160

—

1.72%

2011-03-18

$0.200

—

1.65%

2010-12-17

$0.131

—

1.55%

2010-09-17

$0.203

—

1.72%

2010-06-18

$0.139

—

1.51%

2010-03-19

$0.125

—

1.54%

2009-12-18

$0.126

—

1.72%

2009-09-18

$0.120

—

1.92%

2009-06-19

$0.115

—

2.46%

2009-03-20

$0.164

—

3.42%

2008-12-19

$0.143

—

3.08%

2008-09-19

$0.182

—

2.05%

2008-06-20

$0.156

—

1.56%

2008-03-20

$0.165

—

1.58%

2007-12-21

$0.196

—

1.28%

2007-09-21

$0.158

—

1.17%

2007-06-15

$0.161

—

1.30%

2007-03-16

$0.096

—

1.30%

2006-12-15

$0.169

—

1.40%

2006-09-15

$0.121

—

1.37%

2006-06-16

$0.127

—

1.38%

2006-03-17

$0.106

—

1.22%

2005-12-16

$0.145

—

1.29%

2005-09-16

$0.107

—

1.19%

2005-06-17

$0.095

—

1.18%

2005-03-18

$0.088

—

1.20%

2004-12-17

$0.108

—

1.21%

2004-09-17

$0.087

—

1.46%

2004-06-18

$0.089

—

1.20%

2004-03-19

$0.084

—

0.97%

2003-12-19

$0.095

—

0.76%

2003-09-19

$0.154

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

508개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

508개

상위 10개 비중

6.5%

최대 단일 종목

2.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.7% -12%p

Industrials

13.9% +6%p

Financial

12.1%

Healthcare

10.3%

Consumer Cyclical

9.7%

Real Estate

6.0% +3%p

Utilities

5.7% +3%p

Consumer Defensive

4.9%

Basic Materials

3.5%

Energy

3.5%

Communication Services

3.4% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.85%

#2 - Invesco Private Government Fund

1.06%

#3 INTC Intel Corp.

0.38%

#4 STX Seagate Technology Holdings PLC

0.34%

#5 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

0.33%

#6 ON ON Semiconductor Corp.

0.33%

#7 SNDK Sandisk Corp.

0.32%

#8 WDC Western Digital Corp.

0.31%

#9 CIEN Ciena Corp.

0.30%

#10 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

0.29%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSP보다 유리, ▼ 표시는 RSP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.2%	$96.8B	511	1.49%	+12.33%	+14.62%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▼	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲