VAW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VAW

Vanguard Materials ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$227.39

+0.60 ▲ +0.26%

O ETF VAW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.0B

약 4조원

Ativos na carteira

113

Rendimento de dividendos

1.40%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.67%	Total Holdings ⓘ	113	Perf Week ⓘ	2.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.86%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-2.44%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$226.71	Return% 5Y ⓘ	6.92%	52W High ⓘ	-7.29%	Perf Quarter ⓘ	-3.67%
Dividend TTM ⓘ	$3.17 (1.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.39% 4.2%	Return% 10Y ⓘ	9.67%	52W Low ⓘ	19.5%	Perf Half Y ⓘ	-1.61%
Flows% 1M ⓘ	-0.89%	Flows% YTD ⓘ	-3.66%	Return% SI ⓘ	9.05%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.35%	Perf YTD ⓘ	9.56%
SMA20 ⓘ	0.46%	SMA50 ⓘ	-0.73%	SMA200 ⓘ	2.68%	RSI (14) ⓘ	50.4	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$226.79	Perf Year ⓘ	11.09%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$227.39

📊 Análise de investimentos de Vanguard Materials ETF (VAW)

Visão geral do ETF

Vanguard Materials ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Materials Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Materials 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 소재 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Materials 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VAW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterials

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-5.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$251.7M

→

Lucro acumulado

+$151.7M

+9.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.67% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.86% ao ano Acumulado +29.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.92% ao ano Acumulado +39.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.67% ao ano Acumulado +151.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VAW · Somente preço VAW · Preço + dividendos acumulados VAW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VAW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-19%

2018

+23%

2019

+21%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+14%

2023

+1%

2024

+13%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 93%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.1%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.40% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.2%.

배당수익률

1.40%

주당 배당

$3.17

연간 기준

5년 성장률

4.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 -13.3%

2016

$2.23 +18.6%

2017

$2.25 +0.7%

2018

$2.60 +15.7%

2019

$2.63 +1.1%

2020

$2.84 +8.3%

2021

$3.36 +18.3%

2022

$3.26 -3.1%

2023

$3.19 -2.1%

2024

$3.23 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.792

—

1.84%

2025-12-17

$0.811

—

1.98%

2025-09-24

$0.769

—

2.03%

2025-06-26

$0.815

—

2.13%

2025-03-25

$0.831

—

1.75%

2024-12-18

$0.857

—

2.15%

2024-09-27

$0.835

—

1.92%

2024-06-28

$0.818

—

2.12%

2024-03-22

$0.682

—

1.97%

2023-12-19

$0.891

—

1.72%

2023-09-28

$0.860

—

2.38%

2023-06-29

$0.826

—

1.80%

2023-03-24

$0.682

—

2.38%

2022-12-15

$0.947

—

2.44%

2022-09-28

$0.791

—

2.67%

2022-06-23

$0.983

—

2.04%

2022-03-24

$0.643

—

1.79%

2021-12-16

$0.827

—

1.91%

2021-09-29

$0.796

—

1.62%

2021-06-21

$0.663

—

1.84%

2021-03-26

$0.557

—

1.52%

2020-12-17

$0.824

—

1.69%

2020-09-11

$0.591

—

2.28%

2020-06-22

$0.672

—

2.11%

2020-03-10

$0.539

—

2.91%

2019-12-16

$0.690

—

1.97%

2019-09-26

$0.635

—

2.02%

2019-06-21

$0.701

—

2.50%

2019-03-21

$0.571

—

1.97%

2018-12-13

$0.631

—

2.49%

2018-09-24

$0.587

—

2.07%

2018-06-28

$0.660

—

2.10%

2018-03-16

$0.367

—

1.94%

2017-12-14

$0.566

—

2.10%

2017-09-27

$0.613

—

1.73%

2017-06-28

$0.547

—

1.73%

2017-03-24

$0.503

—

1.71%

2016-12-14

$0.552

—

2.17%

2016-09-20

$0.515

—

3.35%

2016-06-21

$0.431

—

2.86%

2016-03-21

$0.381

—

2.59%

2015-12-23

$0.600

—

2.26%

2015-09-23

$1.57

—

1.77%

2013-12-20

$1.90

—

3.45%

2012-12-20

$1.57

—

3.76%

2011-12-21

$1.58

—

4.65%

2010-12-22

$1.80

—

3.33%

2009-12-22

$0.923

—

3.75%

2008-12-22

$1.60

—

3.69%

2007-12-14

$1.28

—

2.77%

2006-12-18

$1.14

—

2.97%

2005-12-22

$0.968

—

3.22%

2004-12-22

$0.975

—

1.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.2% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

116개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

116개

상위 10개 비중

56.0%

최대 단일 종목

14.53%

집중도(HHI)

479

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

79.7%

Consumer Cyclical

8.3%

Industrials

1.0%

Healthcare

0.6%

Consumer Defensive

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN Linde PLC

14.53%

#2 NEM Newmont Corp

8.71%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc

5.96%

#4 SHW Sherwin-Williams Co/The

5.24%

#5 CRH CRH PLC

4.92%

#6 ECL Ecolab Inc

4.80%

#7 APD Air Products and Chemicals Inc

3.58%

#8 CTVA Corteva Inc

3.32%

#9 VMC Vulcan Materials Co

2.50%

#10 MLM Martin Marietta Materials Inc

2.49%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VAW보다 유리, ▼ 표시는 VAW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09%	$3.0B	113	1.40%	+9.56%	+11.09%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	29	1.65% ▲	-	+11.27% ▲
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▼	$3.9B ▲	41	0.36% ▼	-	+32.87% ▲
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▼	$1.2B ▼	44	1.31% ▼	-	+20.16% ▲
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$586M ▼	103	1.44% ▲	-	+10.94% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$374M ▼	40	1.40%	-	+27.22% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VAW보다 유리 · ▼ VAW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VAW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VAW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VAW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)