FXZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund

7월 28일 12:49 PM ET (한국 7/29 01:49)

$77.63

-0.35 ▼ -0.45%

O ETF FXZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.64%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$374M

약 5126억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.40%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.69%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	3.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.44%	AUM ⓘ	$374M	Perf Month ⓘ	-4.58%
Expense ⓘ	0.64%	NAV ⓘ	$77.95	Return% 5Y ⓘ	9.01%	52W High ⓘ	-9.72%	Perf Quarter ⓘ	-2.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.09 (1.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.12% 9.24%	Return% 10Y ⓘ	10.27%	52W Low ⓘ	39.45%	Perf Half Y ⓘ	4.26%
Flows% 1M ⓘ	-4.04%	Flows% YTD ⓘ	45.78%	Return% SI ⓘ	8.96%	Volatility(W/M) ⓘ	1.3% 1.5%	Perf YTD ⓘ	19.76%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	-2.92%	SMA200 ⓘ	6.38%	RSI (14) ⓘ	46.84	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$77.98	Perf Year ⓘ	27.22%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$77.63

📊 Análise de investimentos de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)

Visão geral do ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Materials AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Materials 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 기초 소재 및 가공 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterialsRussell-1000

규모: $374M 약 5126억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.64% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.64%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$640K

Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.5M

11.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.56% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.56% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+10.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$265.8M

→

Lucro acumulado

+$165.8M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.69% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 10.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.44% ao ano Acumulado +24.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.01% ao ano Acumulado +53.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.27% ao ano Acumulado +165.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXZ · Somente preço FXZ · Preço + dividendos acumulados FXZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-24%

2018

+21%

2019

+23%

2020

+32%

2021

-1%

2022

+16%

2023

-16%

2024

+18%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (17.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 105%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.40% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.2%.

배당수익률

1.40%

주당 배당

$1.09

연간 기준

5년 성장률

9.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +19.7%

2016

$0.44 +4.5%

2017

$0.46 +4.5%

2018

$0.63 +36.4%

2019

$0.72 +14.5%

2020

$0.69 -4.6%

2021

$0.94 +36.4%

2022

$1.36 +44.2%

2023

$1.02 -24.7%

2024

$1.13 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.244

—

1.86%

2025-12-12

$0.373

—

2.26%

2025-09-25

$0.309

—

2.28%

2025-06-26

$0.233

—

2.23%

2025-03-27

$0.213

—

1.84%

2024-12-13

$0.336

—

2.21%

2024-09-26

$0.285

—

1.48%

2024-06-27

$0.211

—

1.60%

2024-03-21

$0.193

—

2.21%

2023-12-22

$0.310

—

2.33%

2023-09-22

$0.322

—

2.65%

2023-06-27

$0.482

—

2.11%

2023-03-24

$0.247

—

1.91%

2022-12-23

$0.257

—

1.93%

2022-09-23

$0.345

—

2.13%

2022-06-24

$0.249

—

1.56%

2022-03-25

$0.093

—

1.07%

2021-12-23

$0.241

—

1.45%

2021-09-23

$0.173

—

1.58%

2021-06-24

$0.148

—

1.49%

2021-03-25

$0.130

—

1.59%

2020-12-24

$0.190

—

1.52%

2020-09-24

$0.241

—

2.75%

2020-06-25

$0.149

—

2.26%

2020-03-26

$0.145

—

2.50%

2019-12-13

$0.203

—

2.03%

2019-09-25

$0.270

—

1.63%

2019-06-14

$0.080

—

1.60%

2019-03-21

$0.080

—

1.42%

2018-12-18

$0.174

—

1.79%

2018-09-14

$0.113

—

1.23%

2018-06-21

$0.145

—

1.27%

2018-03-22

$0.032

—

1.13%

2017-12-21

$0.143

—

1.41%

2017-09-21

$0.087

—

1.39%

2017-06-22

$0.126

—

1.46%

2017-03-23

$0.088

—

1.37%

2016-12-21

$0.172

—

1.57%

2016-09-21

$0.084

—

1.48%

2016-06-22

$0.083

—

1.52%

2016-03-23

$0.086

—

1.46%

2015-12-23

$0.147

—

2.09%

2015-09-23

$0.101

—

2.04%

2015-06-24

$0.074

—

1.74%

2015-03-25

$0.033

—

1.85%

2014-12-23

$0.241

—

1.72%

2014-09-23

$0.115

—

1.18%

2014-06-24

$0.106

—

0.98%

2014-03-25

$0.084

—

0.99%

2013-12-18

$0.083

—

2.37%

2013-09-20

$0.058

—

2.24%

2013-06-21

$0.103

—

3.30%

2013-03-21

$0.048

—

2.82%

2012-12-21

$0.450

—

2.85%

2012-06-21

$0.274

—

1.25%

2011-06-21

$0.076

—

1.87%

2010-12-21

$0.300

—

2.33%

2010-06-22

$0.082

—

1.69%

2009-12-22

$0.172

—

1.98%

2009-06-23

$0.078

—

2.28%

2008-12-23

$0.124

—

2.03%

2008-06-23

$0.101

—

0.75%

2007-12-21

$0.074

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

44.7%

최대 단일 종목

5.77%

집중도(HHI)

337

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

63.4%

Industrials

20.3%

Consumer Cyclical

3.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 STLD STEEL DYNAMICS INC

5.77%

RBC RBC BEARINGS INC

5.01%

NEU NEWMARKET CORP

4.79%

#4 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC

4.37%

EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY

4.35%

CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

4.34%

#7 NUE NUCOR CORP

4.24%

MOS MOSAIC COMPANY (THE)

4.14%

MLI MUELLER INDUSTRIES INC

3.89%

#10

RS RELIANCE INC

3.79%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXZ보다 유리, ▼ 표시는 FXZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64%	$374M	40	1.40%	+19.76%	+27.22%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	29	1.65% ▲	-	+11.27% ▼
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▲	$3.9B ▲	41	0.36% ▼	-	+32.87% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▲	$3.0B ▲	113	1.40%	-	+11.09% ▼
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▲	$1.2B ▲	44	1.31% ▼	-	+20.16% ▼
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$586M ▲	103	1.44% ▲	-	+10.94% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXZ보다 유리 · ▼ FXZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FXZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)