XLB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLB

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

7월 28일 2:26 PM ET (한국 7/29 03:26)

$51.39

+0.13 ▲ +0.25%

O ETF XLB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.7B

약 12조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.17%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	2.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.14%	AUM ⓘ	$8.7B	Perf Month ⓘ	-0.87%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$51.24	Return% 5Y ⓘ	6.9%	52W High ⓘ	-5.08%	Perf Quarter ⓘ	-1.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (1.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.3% 6.92%	Return% 10Y ⓘ	9.92%	52W Low ⓘ	22.26%	Perf Half Y ⓘ	2.84%
Flows% 1M ⓘ	5.4%	Flows% YTD ⓘ	43.28%	Return% SI ⓘ	8.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 1.62%	Perf YTD ⓘ	13.32%
SMA20 ⓘ	1.13%	SMA50 ⓘ	0.82%	SMA200 ⓘ	5.31%	RSI (14) ⓘ	54.06	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$51.26	Perf Year ⓘ	11.27%	Avg Volume ⓘ	11.35M	Price ⓘ	$51.39

📊 Análise de investimentos de State Street Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)

Visão geral do ETF

State Street Materials Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Materials Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Materials Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 화학, 금속 및 광업, 건설 자재 등 소재 섹터의 미국 상장 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 비중대로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterials

규모: $8.7B 약 12조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-4.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$257.5M

→

Lucro acumulado

+$157.5M

+9.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.17% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.14% ao ano Acumulado +30.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.90% ao ano Acumulado +39.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.92% ao ano Acumulado +157.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLB · Somente preço XLB · Preço + dividendos acumulados XLB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-16%

2018

+23%

2019

+22%

2020

+29%

2021

-11%

2022

+13%

2023

+0%

2024

+11%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 82%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.62%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.3%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.65% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.9%.

배당수익률

1.65%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (109건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -0.7%

2016

$0.50 +3.9%

2017

$0.56 +10.7%

2018

$0.61 +8.9%

2019

$0.62 +2.6%

2020

$0.74 +18.4%

2021

$0.88 +19.3%

2022

$0.85 -2.7%

2023

$0.81 -5.7%

2024

$0.87 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 109건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.208

—

2.27%

2025-12-22

$0.233

—

2.39%

2025-09-22

$0.214

—

2.36%

2025-06-23

$0.219

—

2.45%

2025-03-24

$0.203

—

1.96%

2024-12-23

$0.222

—

1.89%

2024-09-23

$0.209

—

1.86%

2024-06-24

$0.212

—

1.93%

2024-03-18

$0.163

—

2.24%

2023-12-18

$0.295

—

2.62%

2023-09-18

$0.196

—

2.52%

2023-06-20

$0.200

—

2.69%

2023-03-20

$0.164

—

2.72%

2022-12-19

$0.255

—

2.84%

2022-09-19

$0.205

—

2.77%

2022-06-21

$0.258

—

2.63%

2022-03-21

$0.162

—

2.08%

2021-12-20

$0.221

—

2.14%

2021-09-20

$0.177

—

2.14%

2021-06-21

$0.174

—

2.01%

2021-03-22

$0.164

—

2.02%

2020-12-21

$0.179

—

1.74%

2020-09-21

$0.154

—

1.93%

2020-06-22

$0.153

—

2.15%

2020-03-23

$0.135

—

3.24%

2019-12-20

$0.167

—

2.52%

2019-09-20

$0.147

—

2.55%

2019-06-21

$0.173

—

2.07%

2019-03-15

$0.119

—

2.44%

2018-12-21

$0.160

—

2.29%

2018-09-21

$0.144

—

1.79%

2018-06-15

$0.140

—

2.26%

2018-03-16

$0.113

—

2.08%

2017-12-15

$0.144

—

2.27%

2017-09-15

$0.151

—

2.31%

2017-06-16

$0.126

—

2.27%

2017-03-17

$0.082

—

2.16%

2016-12-16

$0.167

—

2.56%

2016-09-16

$0.121

—

2.55%

2016-06-17

$0.117

—

2.50%

2016-03-18

$0.079

—

2.49%

2015-12-18

$0.161

—

3.03%

2015-09-18

$0.119

—

2.85%

2015-06-19

$0.116

—

2.36%

2015-03-20

$0.092

—

2.32%

2014-12-19

$0.152

—

2.54%

2014-09-19

$0.117

—

2.29%

2014-06-20

$0.116

—

2.45%

2014-03-21

$0.095

—

2.08%

2013-12-20

$0.141

—

2.87%

2013-09-20

$0.108

—

2.83%

2013-06-21

$0.149

—

2.55%

2013-03-15

$0.082

—

2.55%

2012-12-21

$0.165

—

2.31%

2012-09-21

$0.099

—

2.00%

2012-06-15

$0.092

—

2.72%

2012-03-16

$0.070

—

2.37%

2011-12-16

$0.113

—

3.20%

2011-09-16

$0.091

—

4.29%

2011-06-17

$0.102

—

3.91%

2011-03-18

$0.062

—

3.45%

2010-12-17

$0.151

—

3.61%

2010-09-17

$0.333

—

3.62%

2010-06-18

$0.068

—

2.13%

2010-03-19

$0.036

—

1.96%

2009-12-18

$0.088

—

2.70%

2009-09-18

$0.067

—

2.81%

2009-06-19

$0.070

—

3.72%

2009-03-20

$0.066

—

4.49%

2008-12-19

$0.141

—

5.32%

2008-09-19

$0.106

—

2.92%

2008-06-20

$0.102

—

2.08%

2008-03-20

$0.060

—

2.31%

2007-12-21

$0.196

—

1.93%

2007-09-21

$0.095

—

1.94%

2007-06-15

$0.091

—

2.45%

2007-03-16

$0.024

—

2.64%

2006-12-15

$0.192

—

3.30%

2006-09-15

$0.091

—

3.00%

2006-06-16

$0.103

—

2.92%

2006-03-17

$0.079

—

2.46%

2005-12-16

$0.118

—

2.71%

2005-09-16

$0.076

—

2.50%

2005-06-17

$0.070

—

2.31%

2005-03-18

$0.053

—

1.99%

2004-12-17

$0.086

—

2.25%

2004-09-17

$0.063

—

2.29%

2004-06-18

$0.060

—

2.32%

2004-03-19

$0.044

—

2.22%

2003-12-19

$0.076

—

2.41%

2003-09-19

$0.060

—

2.55%

2003-06-20

$0.059

—

2.75%

2003-03-21

$0.043

—

2.34%

2002-12-20

$0.074

—

2.95%

2002-09-20

$0.056

—

2.89%

2002-06-21

$0.058

—

1.92%

2002-03-15

$0.040

—

2.17%

2001-12-21

$0.068

—

2.03%

2001-09-21

$0.053

—

4.57%

2001-06-15

$0.050

—

4.09%

2001-03-16

$0.047

—

4.27%

2000-12-18

$0.254

—

3.90%

2000-09-15

$0.055

—

2.42%

2000-06-16

$0.050

—

1.96%

2000-03-17

$0.027

—

1.79%

1999-12-17

$0.053

—

1.30%

1999-09-17

$0.037

—

0.95%

1999-06-18

$0.042

—

0.59%

1999-03-19

$0.037

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

58.9%

최대 단일 종목

14.42%

집중도(HHI)

548

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

78.2%

Consumer Cyclical

11.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN Linde PLC

14.42%

#2 NEM Newmont Corp

7.36%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc

5.26%

#4 CTVA Corteva Inc

4.75%

#5 APD Air Products and Chemicals Inc

4.67%

#6 SHW Sherwin-Williams Co/The

4.60%

#7 VMC Vulcan Materials Co

4.51%

#8 CRH CRH PLC

4.51%

#9 MLM Martin Marietta Materials Inc

4.40%

#10 NUE Nucor Corp

4.39%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLB보다 유리, ▼ 표시는 XLB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.7B	29	1.65%	+13.32%	+11.27%
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▼	$3.9B ▼	41	0.36% ▼	-	+32.87% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▼	$3.0B ▼	113	1.40% ▼	-	+11.09% ▼
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▼	$1.2B ▼	44	1.31% ▼	-	+20.16% ▲
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08%	$586M ▼	103	1.44% ▼	-	+10.94% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$374M ▼	40	1.40% ▼	-	+27.22% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLB보다 유리 · ▼ XLB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XLB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)