XME 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XME

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

7월 28일 11:03 AM ET (한국 7/29 24:03)

$103.11

+1.37 ▲ +1.35%

O ETF XME é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.9B

약 5조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.24%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	5.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.46%	AUM ⓘ	$3.9B	Perf Month ⓘ	-5.18%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$101.78	Return% 5Y ⓘ	21.15%	52W High ⓘ	-24%	Perf Quarter ⓘ	-12.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.95% 3.28%	Return% 10Y ⓘ	15.24%	52W Low ⓘ	45.08%	Perf Half Y ⓘ	-21.55%
Flows% 1M ⓘ	-8.46%	Flows% YTD ⓘ	22.03%	Return% SI ⓘ	5.43%	Volatility(W/M) ⓘ	2.6% 2.9%	Perf YTD ⓘ	-0.48%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	-8.08%	SMA200 ⓘ	-6.64%	RSI (14) ⓘ	44.56	Beta ⓘ	1.28
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$101.74	Perf Year ⓘ	32.87%	Avg Volume ⓘ	2.18M	Price ⓘ	$103.11

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Metals & Mining ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 금속 및 광업 섹터의 성과를 측정하는 S&P Metals & Mining Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XME ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityminersmetals

규모: $3.9B 약 5조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+12.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$413.1M

→

Lucro acumulado

+$313.1M

+15.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.24% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+25.46% ao ano Acumulado +97.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+21.15% ao ano Acumulado +161.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+15.24% ao ano Acumulado +313.1%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XME · Somente preço XME · Preço + dividendos acumulados XME · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XME S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+19%

2017

-29%

2018

+13%

2019

+16%

2020

+34%

2021

+11%

2022

+23%

2023

-4%

2024

+81%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-4.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 137%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.28

Se o mercado subir +10% +12.8%

Se o mercado cair -10% -12.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-61.7%

Duração do drawdown: 27 meses

2018-01-11 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -58% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.36% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.3%.

배당수익률

0.36%

주당 배당

$0.37

연간 기준

5년 성장률

3.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 -20.3%

2016

$0.42 +34.4%

2017

$0.59 +40.0%

2018

$0.71 +21.7%

2019

$0.33 -53.5%

2020

$0.31 -5.4%

2021

$0.82 +161.3%

2022

$0.60 -27.1%

2023

$0.37 -37.9%

2024

$0.39 +5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.063

—

0.44%

2025-12-22

$0.129

—

0.42%

2025-09-22

$0.101

—

0.47%

2025-06-23

$0.090

—

0.64%

2025-03-24

$0.069

—

0.57%

2024-12-23

$0.065

—

0.65%

2024-09-23

$0.106

—

0.66%

2024-06-24

$0.096

—

0.79%

2024-03-18

$0.103

—

1.24%

2023-12-18

$0.096

—

1.63%

2023-09-18

$0.168

—

1.99%

2023-06-20

$0.163

—

2.22%

2023-03-20

$0.169

—

1.97%

2022-12-19

$0.352

—

1.85%

2022-09-19

$0.200

—

1.31%

2022-06-21

$0.211

—

1.06%

2022-03-21

$0.055

—

0.60%

2021-12-20

$0.083

—

0.94%

2021-09-20

$0.067

—

0.95%

2021-06-21

$0.086

—

0.98%

2021-03-22

$0.077

—

1.05%

2020-12-21

$0.082

—

1.01%

2020-09-21

$0.074

—

1.57%

2020-06-22

$0.094

—

1.86%

2020-03-23

$0.081

—

4.48%

2019-12-20

$0.124

—

2.81%

2019-09-20

$0.095

—

2.82%

2019-06-21

$0.341

—

2.36%

2019-03-15

$0.152

—

2.49%

2018-12-21

$0.089

—

2.28%

2018-09-21

$0.073

—

2.18%

2018-06-15

$0.374

—

2.17%

2018-03-16

$0.049

—

1.27%

2017-12-15

$0.265

—

1.47%

2017-09-15

$0.060

—

0.93%

2017-06-16

$0.053

—

1.12%

2017-03-17

$0.040

—

1.14%

2016-12-16

$0.070

—

1.47%

2016-09-16

$0.074

—

2.00%

2016-06-17

$0.078

—

2.09%

2016-03-18

$0.089

—

2.29%

2015-12-18

$0.149

—

4.57%

2015-09-18

$0.099

—

3.72%

2015-06-19

$0.080

—

2.83%

2015-03-20

$0.062

—

2.79%

2014-12-19

$0.270

—

2.67%

2014-09-19

$0.174

—

1.73%

2014-06-20

$0.150

—

1.65%

2014-03-21

$0.087

—

1.28%

2013-12-20

$0.146

—

1.94%

2013-09-20

$0.144

—

2.01%

2013-06-21

$0.164

—

1.81%

2013-03-15

$0.102

—

1.74%

2012-12-21

$0.208

—

1.38%

2012-09-21

$0.141

—

1.36%

2012-06-15

$0.151

—

1.68%

2012-03-16

$0.113

—

1.13%

2011-12-16

$0.209

—

1.29%

2011-09-16

$0.097

—

0.92%

2011-06-17

$0.097

—

0.81%

2011-03-18

$0.059

—

0.63%

2010-12-17

$0.170

—

0.77%

2010-09-17

$0.097

—

0.85%

2010-06-18

$0.085

—

0.87%

2010-03-19

$0.022

—

0.87%

2009-12-18

$0.141

—

1.33%

2009-09-18

$0.097

—

1.38%

2009-06-19

$0.106

—

1.78%

2009-03-20

$0.114

—

2.51%

2008-12-19

$0.203

—

2.47%

2008-09-19

$0.144

—

0.91%

2008-06-20

$0.116

—

0.44%

2008-03-20

$0.040

—

0.53%

2007-12-21

$0.171

—

0.58%

2007-09-21

$0.077

—

0.55%

2007-06-15

$0.061

—

0.55%

2007-03-16

$0.098

—

0.55%

2006-12-15

$0.109

—

0.39%

2006-09-15

$0.090

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $304

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +8.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

46.8%

최대 단일 종목

5.72%

집중도(HHI)

405

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

75.7%

Energy

18.3%

Industrials

5.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

5.72%

HCC Warrior Met Coal Inc

5.02%

CNR Core Natural Resources Inc

4.99%

AA Alcoa Corp

4.57%

RS Reliance Inc

4.51%

#6 NUE Nucor Corp

4.50%

#7 STLD Steel Dynamics Inc

4.46%

BTU Peabody Energy Corp

4.36%

#9 FCX Freeport-McMoRan Inc

4.36%

#10

UEC Uranium Energy Corp

4.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XME보다 유리, ▼ 표시는 XME보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35%	$3.9B	41	0.36%	-0.48%	+32.87%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	29	1.65% ▲	-	+11.27% ▼
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▲	$3.0B ▼	113	1.40% ▲	-	+11.09% ▼
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▼	$1.2B ▼	44	1.31% ▲	-	+20.16% ▼
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$586M ▼	103	1.44% ▲	-	+10.94% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$374M ▼	40	1.40% ▲	-	+27.22% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XME보다 유리 · ▼ XME보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de XME via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XME, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XME e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)