USSG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USSG

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)

$67.80

-0.04 ▼ -0.06%

O ETF USSG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$556M

약 7623억원

Ativos na carteira

268

Rendimento de dividendos

1.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.2%	Total Holdings ⓘ	268	Perf Week ⓘ	-1.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.87%	AUM ⓘ	$556M	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$67.86	Return% 5Y ⓘ	12.69%	52W High ⓘ	-3.63%	Perf Quarter ⓘ	2.97%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.81% 14.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.99%	Perf Half Y ⓘ	4.74%
Flows% 1M ⓘ	-0.32%	Flows% YTD ⓘ	3.78%	Return% SI ⓘ	16.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	6.76%
SMA20 ⓘ	-1.9%	SMA50 ⓘ	-1.76%	SMA200 ⓘ	4.7%	RSI (14) ⓘ	40.61	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2019/3/7	Prev Close ⓘ	$67.84	Perf Year ⓘ	15.3%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$67.8

📊 Análise de investimentos de Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF (USSG)

Visão geral do ETF

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA ESG Leaders 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국 시장의 대형 및 중형주 중 ESG(환경, 사회, 지배구조) 리더 기업들로 구성된 지수를 추종하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 주식에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USSG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capESG

규모: $556M 약 7623억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.04% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.02% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$181.7M

→

Lucro acumulado

+$81.7M

+12.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.20% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.87% ao ano Acumulado +68.0%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.69% ao ano Acumulado +81.7%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-03-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USSG · Somente preço USSG · Preço + dividendos acumulados USSG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USSG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2019

+18%

2020

+33%

2021

-21%

2022

+29%

2023

+24%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 7 anos

Empatou com o benchmark (57%)

+ YTD 2026: atrás (6.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 106%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.04

Se o mercado subir +10% +10.4%

Se o mercado cair -10% -10.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2019-03-08 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.66

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2019

$0.48 +37.1%

2020

$0.50 +4.1%

2021

$0.53 +5.4%

2022

$0.71 +33.0%

2023

$0.61 -13.9%

2024

$0.65 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.106

—

1.26%

2025-12-19

$0.203

—

1.34%

2025-09-19

$0.160

—

1.32%

2025-06-20

$0.188

—

1.49%

2025-03-21

$0.096

—

1.22%

2024-12-20

$0.201

—

1.12%

2024-09-20

$0.156

—

1.24%

2024-06-21

$0.169

—

1.65%

2024-03-15

$0.082

—

1.64%

2023-12-15

$0.246

—

2.01%

2023-09-15

$0.128

—

1.81%

2023-06-23

$0.220

—

1.88%

2023-03-17

$0.112

—

1.80%

2022-12-16

$0.169

—

1.96%

2022-09-16

$0.119

—

1.79%

2022-06-24

$0.128

—

1.80%

2022-03-18

$0.115

—

1.51%

2021-12-17

$0.156

—

1.54%

2021-09-17

$0.108

—

1.49%

2021-06-25

$0.146

—

1.56%

2021-03-19

$0.094

—

1.63%

2020-12-18

$0.155

—

1.81%

2020-09-18

$0.108

—

1.86%

2020-06-26

$0.111

—

2.08%

2020-03-20

$0.110

—

2.19%

2019-12-20

$0.128

—

1.21%

2019-09-20

$0.109

—

0.83%

2019-06-28

$0.116

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $848

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

266개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

266개

상위 10개 비중

46.0%

최대 단일 종목

13.80%

집중도(HHI)

382

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.1% +4%p

Communication Services

12.2% +3%p

Consumer Cyclical

8.4%

Healthcare

8.0% -3%p

Industrials

7.8%

Financial

7.7% -5%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Basic Materials

2.3%

Real Estate

2.2%

Energy

1.6%

Utilities

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

13.80%

#2 MSFT Microsoft Corp.

8.89%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

5.82%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

4.86%

#5 TSLA Tesla Inc

3.65%

#6 LLY Eli Lilly & Co.

2.71%

#7 JNJ Johnson & Johnson

1.92%

#8 V Visa Inc

1.73%

#9 MA MasterCard Incorporated

1.40%

#10 PG The Procter & Gamble Co.

1.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USSG보다 유리, ▼ 표시는 USSG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09%	$556M	268	1.01%	+6.76%	+15.30%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15% ▼	$1.5B ▲	530	1.29% ▲	-	+13.73% ▼
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▲	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15% ▼	$427M ▼	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▲	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ USSG보다 유리 · ▼ USSG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de USSG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de USSG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com USSG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)