SIZE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF

7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)

$179.23

+1.45 ▲ +0.82%

O ETF SIZE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$427M

약 5847억원

Ativos na carteira

533

Rendimento de dividendos

1.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.53%	Total Holdings ⓘ	533	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.44%	AUM ⓘ	$427M	Perf Month ⓘ	1.55%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$177.84	Return% 5Y ⓘ	8.45%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	5.7%
Dividend TTM ⓘ	$2.44 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.16% 8.7%	Return% 10Y ⓘ	11.58%	52W Low ⓘ	16.57%	Perf Half Y ⓘ	7.52%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.13%	Return% SI ⓘ	11.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.54%	Perf YTD ⓘ	10.93%
SMA20 ⓘ	0.47%	SMA50 ⓘ	1.76%	SMA200 ⓘ	7.32%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2013/4/18	Prev Close ⓘ	$177.78	Perf Year ⓘ	12.45%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$179.23

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE)

Visão geral do ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Size Factor ETF는 MSCI USA Low Size Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 최대 20%를 특정 선물·옵션·스왑 계약, 현금·현금성 자산(BFA·계열사가 운용하는 머니마켓펀드 지분 포함), 기초 지수에 포함되지 않지만 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 증권에 투자할 수 있습니다. 지수는 전통적 시가총액 가중 모지수인 MSCI USA Index를 기반으로 합니다.

📘 SIZE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $427M 약 5847억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-4.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$299.1M

→

Lucro acumulado

+$199.1M

+11.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.53% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.44% ao ano Acumulado +46.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.45% ao ano Acumulado +50.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.58% ao ano Acumulado +199.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SIZE · Somente preço SIZE · Preço + dividendos acumulados SIZE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SIZE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 89%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.36% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.36%

주당 배당

$2.44

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -17.9%

2016

$1.33 +27.3%

2017

$1.86 +40.3%

2018

$1.32 -29.3%

2019

$1.59 +21.0%

2020

$1.64 +2.8%

2021

$1.81 +10.5%

2022

$1.87 +3.5%

2023

$2.27 +20.9%

2024

$2.42 +6.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.569

—

1.85%

2025-12-16

$0.755

—

1.92%

2025-09-16

$0.625

—

1.86%

2025-06-16

$0.542

—

1.55%

2025-03-18

$0.499

—

1.91%

2024-12-17

$0.679

—

1.79%

2024-09-25

$0.620

—

1.76%

2024-06-11

$0.423

—

1.45%

2024-03-21

$0.543

—

1.71%

2023-12-20

$0.465

—

1.45%

2023-09-26

$0.554

—

1.97%

2023-06-07

$0.396

—

1.84%

2023-03-23

$0.459

—

2.03%

2022-12-13

$0.347

—

1.85%

2022-09-26

$0.537

—

1.76%

2022-06-09

$0.445

—

1.88%

2022-03-24

$0.482

—

1.63%

2021-12-13

$0.384

—

1.52%

2021-09-24

$0.532

—

1.25%

2021-06-10

$0.373

—

1.47%

2021-03-25

$0.350

—

1.64%

2020-12-14

$0.390

—

1.77%

2020-09-23

$0.426

—

2.09%

2020-06-15

$0.350

—

2.15%

2020-03-25

$0.429

—

2.23%

2019-12-30

$0.018

—

1.36%

2019-12-16

$0.306

—

1.81%

2019-09-24

$0.363

—

2.20%

2019-06-17

$0.424

—

2.46%

2019-03-20

$0.207

—

2.37%

2018-12-28

$0.066

—

2.46%

2018-12-17

$0.381

—

2.65%

2018-09-26

$0.552

—

2.44%

2018-06-26

$0.557

—

2.28%

2018-03-22

$0.309

—

1.98%

2017-12-21

$0.271

—

2.07%

2017-09-26

$0.455

—

2.25%

2017-06-27

$0.325

—

1.71%

2017-03-24

$0.278

—

1.76%

2016-12-22

$0.403

—

1.99%

2016-09-26

$0.319

—

1.49%

2016-06-21

$0.322

—

1.94%

2015-12-24

$0.390

—

2.50%

2015-09-25

$0.280

—

1.98%

2015-06-24

$0.324

—

2.26%

2015-03-25

$0.278

—

2.19%

2014-12-24

$0.358

—

1.75%

2014-09-24

$0.238

—

2.27%

2014-06-25

$0.310

—

2.24%

2014-03-25

$0.263

—

1.82%

2013-12-23

$0.324

—

1.42%

2013-09-24

$0.273

—

0.89%

2013-06-27

$0.213

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

540개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

540개

상위 10개 비중

5.7%

최대 단일 종목

2.15%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.2% -11%p

Industrials

15.2% +7%p

Financial

10.7%

Consumer Cyclical

9.2%

Healthcare

9.2%

Real Estate

5.5% +3%p

Utilities

5.2%

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

4.4%

Energy

4.3%

Communication Services

3.5% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

2.15%

#2 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

0.46%

#3 CIEN CIENA CORPORATION

0.45%

#4 INTC INTEL CORPORATION

0.42%

#5 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

0.41%

#6 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

0.40%

#7 ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

0.38%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

0.35%

#9 TER TERADYNE, INC.

0.35%

#10 FIX COMFORT SYSTEMS USA, INC.

0.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIZE보다 유리, ▼ 표시는 SIZE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15%	$427M	533	1.36%	+10.93%	+12.45%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15%	$1.5B ▲	530	1.29% ▼	-	+13.73% ▲
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▲	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▲	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▲
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▼	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-