QUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF

7월 27일 3:42 PM ET (한국 7/28 04:42)

$188.28

+1.08 ▲ +0.58%

O ETF QUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.5B

약 2조원

Ativos na carteira

530

Rendimento de dividendos

1.29%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.02%	Total Holdings ⓘ	530	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.93%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	2.57%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$187.35	Return% 5Y ⓘ	10.86%	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	$2.43 (1.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.07% 5.91%	Return% 10Y ⓘ	13.37%	52W Low ⓘ	16.88%	Perf Half Y ⓘ	6.5%
Flows% 1M ⓘ	-0.98%	Flows% YTD ⓘ	-7.45%	Return% SI ⓘ	12.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.46%	Perf YTD ⓘ	8.09%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	1.23%	SMA200 ⓘ	5.72%	RSI (14) ⓘ	56.58	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2015/4/16	Prev Close ⓘ	$187.2	Perf Year ⓘ	13.73%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$188.28

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF (QUS)

Visão geral do ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Factor Mix A-Series Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 시장을 대상으로 가치, 품질, 저변동성라는 세 가지 핵심 팩터 지수를 동일한 비중으로 결합하여 시장 대비 안정적인 수익을 추구합니다.

📘 QUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluevolatility

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$350.7M

→

Lucro acumulado

+$250.7M

+13.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.02% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.93% ao ano Acumulado +55.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.86% ao ano Acumulado +67.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.37% ao ano Acumulado +250.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QUS · Somente preço QUS · Preço + dividendos acumulados QUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+33%

2019

+12%

2020

+29%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+19%

2024

+14%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (8.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.46%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.29% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.29%

주당 배당

$2.43

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

연배당

11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34 +50.8%

2016

$1.44 +7.0%

2017

$1.55 +7.7%

2018

$1.71 +10.9%

2019

$1.81 +5.3%

2020

$1.67 -7.8%

2021

$1.85 +11.4%

2022

$2.08 +12.0%

2023

$2.31 +11.3%

2024

$2.41 +4.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$1.42

—

2.18%

2025-06-02

$0.991

—

2.08%

2024-12-18

$1.34

—

1.50%

2024-06-03

$0.969

—

1.52%

2023-12-15

$1.21

—

2.43%

2023-06-01

$0.864

—

2.32%

2022-12-16

$1.09

—

2.52%

2022-06-01

$0.761

—

2.11%

2021-12-17

$0.924

—

2.13%

2021-06-01

$0.741

—

2.19%

2020-12-18

$1.03

—

2.71%

2020-06-01

$0.772

—

2.81%

2019-12-20

$0.999

—

2.79%

2019-06-03

$0.716

—

2.02%

2018-12-21

$0.922

—

2.19%

2018-06-01

$0.299

—

2.27%

2018-03-16

$0.326

—

2.24%

2017-12-15

$0.429

—

2.37%

2017-09-15

$0.340

—

2.38%

2017-06-16

$0.369

—

2.43%

2017-03-17

$0.298

—

2.38%

2016-12-16

$0.396

—

2.61%

2016-09-16

$0.309

—

2.58%

2016-06-17

$0.328

—

2.48%

2016-03-18

$0.309

—

2.08%

2015-12-18

$0.359

—

1.52%

2015-09-18

$0.296

—

0.94%

2015-06-19

$0.235

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

538개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

538개

상위 10개 비중

20.6%

최대 단일 종목

2.86%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.6% -6%p

Healthcare

11.8%

Financial

11.4%

Communication Services

9.5%

Industrials

8.3%

Consumer Defensive

6.7%

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Utilities

3.6%

Energy

2.7%

Basic Materials

2.2%

Real Estate

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

2.86%

#2 MSFT Microsoft Corp

2.51%

#3 NVDA NVIDIA Corp

2.38%

#4 META Meta Platforms Inc

2.13%

#5 JNJ Johnson & Johnson

2.05%

#6 LLY Eli Lilly & Co

1.85%

#7 V Visa Inc

1.85%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.71%

#9 WMT Walmart Inc

1.68%

#10 MA Mastercard Inc

1.53%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QUS보다 유리, ▼ 표시는 QUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15%	$1.5B	530	1.29%	+8.09%	+13.73%
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▼	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▼	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▲
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15%	$427M ▼	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▼	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QUS보다 유리 · ▼ QUS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de QUS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)