HLAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$69.42

-0.22 ▼ -0.31%

O ETF HLAL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$909M

약 1조원

Ativos na carteira

213

Rendimento de dividendos

0.47%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.4%	Total Holdings ⓘ	213	Perf Week ⓘ	-1.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.4%	AUM ⓘ	$909M	Perf Month ⓘ	-0.47%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$69.66	Return% 5Y ⓘ	13.85%	52W High ⓘ	-5.97%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.32 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.6% 0.18%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.75%	Perf Half Y ⓘ	10.23%
Flows% 1M ⓘ	-4.38%	Flows% YTD ⓘ	12.8%	Return% SI ⓘ	16.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.24%	Perf YTD ⓘ	11.91%
SMA20 ⓘ	-2.02%	SMA50 ⓘ	-2.25%	SMA200 ⓘ	7.5%	RSI (14) ⓘ	42.36	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2019/7/16	Prev Close ⓘ	$69.64	Perf Year ⓘ	25.76%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$69.42

📊 Análise de investimentos de Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL)

Visão geral do ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

Wahed FTSE USA Shariah ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Shariah USA 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 미국의 대형 및 중형주 중 이슬람 율법(Shariah) 지침과 원칙을 충족하는 종목들로 구성되며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HLAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysharia-compliantmid-large-cap

규모: $909M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.45% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.43% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+9.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$191.3M

→

Lucro acumulado

+$91.3M

+13.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.40% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.40% ao ano Acumulado +61.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.85% ao ano Acumulado +91.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-07-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HLAL · Somente preço HLAL · Preço + dividendos acumulados HLAL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HLAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2019

+24%

2020

+30%

2021

-18%

2022

+32%

2023

+18%

2024

+19%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 7 anos

Empatou com o benchmark (57%)

+ YTD 2026: à frente (11.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 106%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2019-07-16 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.67

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.47% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.32

연간 기준

5년 성장률

0.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2019

$0.33 +64.3%

2020

$0.34 +3.4%

2021

$0.41 +19.8%

2022

$0.33 -18.8%

2023

$0.31 -7.3%

2024

$0.33 +8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.077

—

0.69%

2025-12-24

$0.077

—

0.66%

2025-09-24

$0.150

—

0.86%

2025-06-25

$0.023

—

0.71%

2025-03-26

$0.080

—

0.77%

2024-12-24

$0.083

—

0.82%

2024-09-26

$0.170

—

0.74%

2024-06-27

$0.021

—

0.56%

2024-03-27

$0.031

—

0.74%

2023-12-27

$0.142

—

0.96%

2023-09-27

$0.022

—

1.14%

2023-06-28

$0.070

—

1.11%

2023-03-29

$0.095

—

1.31%

2022-12-28

$0.108

—

1.46%

2022-09-28

$0.175

—

1.37%

2022-06-28

$0.022

—

1.08%

2022-03-29

$0.100

—

1.03%

2021-12-28

$0.099

—

1.00%

2021-09-28

$0.080

—

1.21%

2021-06-28

$0.082

—

1.01%

2021-03-29

$0.077

—

0.87%

2020-12-29

$0.096

—

1.33%

2020-09-28

$0.125

—

1.17%

2020-06-26

$0.006

—

1.18%

2020-03-27

$0.100

—

1.41%

2019-12-30

$0.119

—

0.73%

2019-09-17

$0.080

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $390

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

197개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

197개

상위 10개 비중

54.6%

최대 단일 종목

13.97%

집중도(HHI)

466

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

40.4% +10%p

Communication Services

18.1% +9%p

Healthcare

11.4%

Consumer Cyclical

6.9% -3%p

Industrials

6.1%

Energy

3.2%

Basic Materials

3.1%

Real Estate

1.1%

Consumer Defensive

1.0% -5%p

Utilities

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

13.97%

#2 MSFT Microsoft Corp

10.57%

#3 GOOGL Alphabet Inc

6.57%

#4 GOOGL Alphabet Inc

5.35%

#5 META Meta Platforms Inc

5.13%

#6 TSLA Tesla Inc

4.12%

#7 LLY Eli Lilly & Co

2.68%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

2.34%

#9 JNJ Johnson & Johnson

2.17%

#10 MU Micron Technology Inc

1.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HLAL보다 유리, ▼ 표시는 HLAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5%	$909M	213	0.47%	+11.91%	+25.76%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15% ▲	$1.5B ▲	530	1.29% ▲	-	+13.73% ▼
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▼	268	1.01% ▲	-	+15.30% ▼
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15% ▲	$427M ▼	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▲	$321M ▼	234	1.09% ▲	-	+20.85% ▼
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▲	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-