TOGA
Tremblant Global ETF
7월 28일 3:17 PM ET (한국 7/29 04:17)
$30.36
+0.22 ▲ +0.75%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$30.36
+0.00 +0.00%
O ETF TOGA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.69%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$175M
약 2395억원
Ativos na carteira
30
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -14.55% | Total Holdings | 30 | Perf Week | 0.15% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $175M | Perf Month | -0.64% |
| Expense | 0.69% | NAV | $30.14 | Return% 5Y | - | 52W High | -17.03% | Perf Quarter | 1.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.52% | Perf Half Y | -9.44% |
| Flows% 1M | 0.91% | Flows% YTD | 3.94% | Return% SI | 7.63% | Volatility(W/M) | 1.09% 1% | Perf YTD | -11.41% |
| SMA20 | -1.85% | SMA50 | 0.36% | SMA200 | -3.01% | RSI (14) | 48.9 | Beta | 1.13 |
| IPO | 2024/5/3 | Prev Close | $30.14 | Perf Year | -13.54% | Avg Volume | 0.01M | Price | $30.36 |
Análise de investimentos de Tremblant Global ETF (TOGA)
Visão geral do ETF
Tremblant Global ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Tremblant Global ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 (1) 순자산의 최소 40%(시장 여건이 비우호적이라고 판단되는 경우 최소 30%)를 미국 외 국가·지역에 경제적으로 연계되거나 소재하는 투자자산에, (2) 미국을 포함한 최소 세 개 국가에 경제적으로 연계되거나 소재하는 투자자산에 투자합니다.
📘 TOGA ETF 자세히 알아보기 →Globalequity
- 규모
- $175M 약 2395억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.69% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.69%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$690K
Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.3M
12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.66% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.66% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.66% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-32.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$85.5M
→
Prejuízo acumulado
$-14,550,000
-14.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-14.55% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 32.3% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-05-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
TOGA · Somente preço TOGA · Preço + dividendos acumulados TOGA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
TOGA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
101%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.13
Se o mercado subir +10% +11.3%
Se o mercado cair -10% -11.3%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.00%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-28.5%
2024-05-03 Pior -25% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.24
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.69% a.a.
- 🎯Ficou -32.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
29개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
48.0%
최대 단일 종목
5.46%
집중도(HHI)
389
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 32.6%
Technology 26.4%
Communication Services 22.8%
Financial 8.2%
Real Estate 3.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOGA보다 유리, ▼ 표시는 TOGA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOGA | Tremblant Global ETF | 0.69% | $175M | 30 | - | -11.41% | -13.54% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $227.0B ▲ | 3874 | 2.60% | - | +21.76% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $187.0B ▲ | 2643 | 3.40% | - | +15.99% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $154.7B ▲ | 8797 | 2.63% | - | +19.66% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.7B ▲ | 10066 | 1.61% | - | +17.54% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.6B ▲ | 705 | 3.24% | - | +16.35% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOGA보다 유리 · ▼ TOGA보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF TOGA?
TOGA é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.
Em quantos ativos TOGA investe?
TOGA mantém um total de 30 ativos, com AUM de aproximadamente $175M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TOGA?
TOGA registrou máxima de $36.60 e mínima de $26.06 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.