THY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

THY

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

7월 28일 2:22 PM ET (한국 7/29 03:22)

$21.61

+0.00 -0.02%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$21.59

-0.02 ▼ -0.09%

O ETF THY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$87M

약 1192억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.51%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	1.87%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.63%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-1.08%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$21.61	Return% 5Y ⓘ	1.67%	52W High ⓘ	-14.14%	Perf Quarter ⓘ	-2.39%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (5.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.67% 37.64%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.38%	Perf Half Y ⓘ	-2.84%
Flows% 1M ⓘ	1.27%	Flows% YTD ⓘ	44.25%	Return% SI ⓘ	2.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.19%	Perf YTD ⓘ	-2.76%
SMA20 ⓘ	-0.84%	SMA50 ⓘ	-1.04%	SMA200 ⓘ	-2.29%	RSI (14) ⓘ	29.3	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2020/6/25	Prev Close ⓘ	$21.61	Perf Year ⓘ	-3.48%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$21.61

📊 Análise de investimentos de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY)

Visão geral do ETF

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF는 수익 제공을 주 목적으로 하며, 부차적으로 비우호적 시장 여건에서 리스크를 제한하고자 합니다. 운용사는 하이일드 채권, 투자등급 채권, 지방채, 미국 국채 및/또는 현금·현금성 자산을 포함한 수익 창출 증권 포트폴리오에 전술적으로 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 선물 및/또는 ETF를 사용해 롱 포지션을 헤지할 수 있습니다.

📘 THY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesETFs

규모: $87M 약 1192억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.03% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Target Date / Multi-Asset - Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.03%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$18.1M

18.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.93% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.93% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.92% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-15.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$108.6M

→

Lucro acumulado

+$8.6M

+1.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.87% ao ano

하위 25%

Preço -3.48% + Dividendo +5.35% = Total +1.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.63% ao ano Acumulado +14.5%

하위 25%

Preço -0.72% + Dividendo +5.35% = Total +4.63%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.67% ao ano Acumulado +8.6%

하위 5%

Preço -2.63% + Dividendo +4.30% = Total +1.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-06-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

THY · Somente preço THY · Preço + dividendos acumulados THY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

THY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2020

-0%

2021

-5%

2022

+5%

2023

+6%

2024

+4%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: atrás (-0.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 16%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.18

Se o mercado subir +10% +1.8%

Se o mercado cair -10% -1.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-8.6%

Duração do drawdown: 16 meses

2021-07-07 → 2022-11-09

recuperou em cerca de 1.7 anos

2020-06-25 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.25

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.51% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +37.6%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

5.51%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

37.6%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2020

$0.85 +31.7%

2021

$0.58 -32.1%

2022

$1.04 +80.2%

2023

$1.15 +11.1%

2024

$1.34 +16.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.031

—

5.60%

2026-03-12

$0.110

—

5.98%

2026-02-12

$0.092

—

5.95%

2026-01-15

$0.105

—

6.49%

2025-12-12

$0.120

—

6.05%

2025-11-14

$0.118

—

5.55%

2025-10-17

$0.111

—

5.46%

2025-09-19

$0.105

—

5.38%

2025-08-15

$0.070

—

5.48%

2025-07-18

$0.102

—

5.67%

2025-06-13

$0.095

—

5.62%

2025-05-16

$0.134

—

5.61%

2025-04-17

$0.045

—

5.55%

2025-03-14

$0.105

—

5.81%

2025-02-14

$0.121

—

5.73%

2025-01-16

$0.211

—

6.12%

2024-11-14

$0.016

—

5.28%

2024-10-17

$0.111

—

5.37%

2024-09-19

$0.108

—

5.40%

2024-08-15

$0.112

—

5.50%

2024-07-18

$0.107

—

5.45%

2024-06-13

$0.076

—

5.17%

2024-05-16

$0.093

—

5.30%

2024-04-18

$0.110

—

5.54%

2024-03-14

$0.113

—

5.22%

2024-02-15

$0.100

—

5.20%

2024-01-18

$0.205

—

5.57%

2023-11-15

$0.046

—

6.20%

2023-10-18

$0.044

—

6.03%

2023-09-20

$0.131

—

5.92%

2023-08-16

$0.103

—

5.25%

2023-07-19

$0.096

—

5.10%

2023-06-21

$0.035

—

4.72%

2023-05-17

$0.104

—

4.93%

2023-04-19

$0.138

—

4.39%

2023-03-15

$0.048

—

4.11%

2023-02-15

$0.110

—

3.86%

2023-01-24

$0.181

—

3.33%

2022-12-15

$0.194

—

3.71%

2022-11-15

$0.109

—

2.89%

2022-10-17

$0.027

—

2.42%

2022-08-12

$0.087

—

3.03%

2022-06-15

$0.077

—

3.31%

2022-04-14

$0.081

—

3.54%

2021-12-15

$0.282

—

5.52%

2021-10-15

$0.068

—

4.27%

2021-09-15

$0.065

—

4.27%

2021-08-13

$0.061

—

4.30%

2021-07-15

$0.065

—

4.01%

2021-06-15

$0.064

—

3.76%

2021-05-14

$0.080

—

3.52%

2021-04-15

$0.073

—

3.19%

2021-03-15

$0.027

—

2.91%

2021-02-16

$0.062

—

2.76%

2020-12-15

$0.495

—

2.55%

2020-09-15

$0.079

—

0.58%

2020-08-14

$0.069

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $49K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.03% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -11.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

24.64%

집중도(HHI)

2112

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK SPDR SERIES TRUST

24.64%

ESGD ISHARES TRUST

24.59%

BHYB DBX ETF TRUST

22.33%

ESGD ISHARES TRUST

18.49%

XBB BONDBLOXX ETF TRUST

7.52%

XCCC BONDBLOXX ETF TRUST

1.53%

#7 - BBH SWEEP VEHICLE

0.73%

HYSA BONDBLOXX ETF TRUST

0.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THY보다 유리, ▼ 표시는 THY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THY	Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF	1.03%	$87M	2	5.51%	-2.76%	-3.48%
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▲	$1.9B ▲	176	5.81% ▲	-	+0.53% ▲
INCM	Franklin Income Focus ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	389	5.14% ▼	-	+6.72% ▲
YLD	Principal Active High Yield ETF	0.39% ▲	$572M ▲	150	7.30% ▲	-	-2.13% ▲
MDIV	Multi-Asset Diversified Income Index Fund	0.71% ▲	$428M ▲	125	6.70% ▲	-	+5.56% ▲
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	0.5% ▲	$125M ▲	12	4.62% ▼	-	+7.57% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ THY보다 유리 · ▼ THY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de THY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de THY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com THY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)