TAOZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TAOZ

Thornburg American Opportunities Fund

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$87.17

+1.10 ▲ +1.28%

O ETF TAOZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.79%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$473M

약 6487억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	0.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$473M	Perf Month ⓘ	2.04%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$86.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.6%	Perf Quarter ⓘ	3.07%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.85%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-1.86%	Flows% YTD ⓘ	-5.49%	Return% SI ⓘ	22.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.24%	Perf YTD ⓘ	7.41%
SMA20 ⓘ	-0.2%	SMA50 ⓘ	1.34%	SMA200 ⓘ	1.89%	RSI (14) ⓘ	53.33	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/1	Prev Close ⓘ	$86.07	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$87.17

📊 Análise de investimentos de Thornburg American Opportunities Fund (TAOZ)

Visão geral do ETF

Thornburg American Opportunities Fund · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Thornburg American Opportunities Fund는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국과 경제적으로 연계된 주식에 투자하여 수익을 추구합니다.

📘 TAOZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capvalue

규모: $473M 약 6487억원
운용사: Thornburg
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.79% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - US Style. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$790K

Custo adicional anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.1M

14.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.75% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-3.9%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-04-17 → 2026-04-29

recuperou em cerca de 36 dias

2026-04-01 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.93

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.79% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

14.72%

집중도(HHI)

416

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.1%

Financial

12.6%

Consumer Cyclical

7.4%

Energy

6.9%

Technology

5.5%

Healthcare

3.1%

Communication Services

2.6%

Utilities

2.5%

Basic Materials

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Thornburg Capital Management Fund

14.72%

#2 COHR Coherent Corp

3.80%

#3 VRT Vertiv Holdings Co

3.64%

MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc

3.54%

DCO Ducommun Inc

3.40%

VB Vanguard Small-Cap ETF

3.22%

#7 FTI TechnipFMC PLC

3.12%

#8 NFLX Netflix Inc

2.59%

XPO XPO Inc

2.58%

#10

PNFP Pinnacle Financial Partners Inc

2.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAOZ보다 유리, ▼ 표시는 TAOZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TAOZ	Thornburg American Opportunities Fund	0.79%	$473M	46	-	+7.41%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.4B ▲	44	0.30%	-	+29.76%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.3B ▲	29	0.54%	-	+8.85%
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19%	-	+19.11%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82%	-	+20.94%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	41	0.64%	-	+12.41%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAOZ보다 유리 · ▼ TAOZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de TAOZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TAOZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TAOZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)