SPXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPXN

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

7월 28일 2:19 PM ET (한국 7/29 03:19)

$80.59

+0.14 ▲ +0.18%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.52

-0.07 ▼ -0.09%

O ETF SPXN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$76M

약 1036억원

Ativos na carteira

397

Rendimento de dividendos

0.92%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.28%	Total Holdings ⓘ	397	Perf Week ⓘ	-1.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.49%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	0.19%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$80.48	Return% 5Y ⓘ	13.65%	52W High ⓘ	-4.55%	Perf Quarter ⓘ	2.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.88% 10.59%	Return% 10Y ⓘ	15.23%	52W Low ⓘ	20.42%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.97%	Return% SI ⓘ	15.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.41%	Perf YTD ⓘ	8.98%
SMA20 ⓘ	-1.31%	SMA50 ⓘ	-1.61%	SMA200 ⓘ	5.48%	RSI (14) ⓘ	43.25	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$80.45	Perf Year ⓘ	17.79%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$80.59

📊 Análise de investimentos de ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)

Visão geral do ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Financials and Real Estate 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 구성 종목 중 금융 및 부동산 섹터 기업을 제외한 나머지 기업들에 대한 노출을 제공하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityex-financialSP500

규모: $76M 약 1036억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.07% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Broad Market & Size.+1.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$412.7M

→

Lucro acumulado

+$312.7M

+15.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.28% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.49% ao ano Acumulado +70.6%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.65% ao ano Acumulado +89.6%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+15.23% ao ano Acumulado +312.7%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPXN · Somente preço SPXN · Preço + dividendos acumulados SPXN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPXN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+31%

2019

+21%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+29%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 104%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-09-24 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.71

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.92% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +427.1%

2016

$0.42 -29.4%

2017

$0.45 +8.1%

2018

$0.47 +3.4%

2019

$0.44 -6.9%

2020

$0.47 +9.1%

2021

$0.55 +14.7%

2022

$0.61 +12.1%

2023

$0.70 +14.8%

2024

$0.72 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.167

—

1.24%

2025-12-24

$0.192

—

0.97%

2025-09-24

$0.193

—

1.28%

2025-06-25

$0.179

—

1.38%

2025-03-26

$0.159

—

1.19%

2024-12-23

$0.198

—

1.09%

2024-09-25

$0.183

—

1.14%

2024-06-26

$0.179

—

1.16%

2024-03-20

$0.141

—

1.34%

2023-12-20

$0.198

—

1.46%

2023-09-20

$0.173

—

1.50%

2023-06-21

$0.097

—

1.40%

2023-03-22

$0.143

—

1.63%

2022-12-22

$0.128

—

1.68%

2022-09-21

$0.171

—

1.65%

2022-06-22

$0.121

—

1.55%

2022-03-23

$0.126

—

1.28%

2021-12-23

$0.130

—

1.22%

2021-09-22

$0.114

—

1.27%

2021-06-22

$0.126

—

1.26%

2021-03-23

$0.105

—

1.31%

2020-12-23

$0.134

—

1.45%

2020-09-23

$0.107

—

1.62%

2020-06-24

$0.093

—

1.81%

2020-03-25

$0.101

—

1.89%

2019-12-24

$0.135

—

1.80%

2019-09-25

$0.126

—

1.91%

2019-06-25

$0.134

—

1.53%

2019-03-20

$0.073

—

1.80%

2018-12-26

$0.128

—

2.23%

2018-09-26

$0.126

—

1.89%

2018-06-20

$0.105

—

1.86%

2018-03-21

$0.093

—

1.84%

2017-12-26

$0.114

—

1.54%

2017-09-27

$0.126

—

1.98%

2017-06-21

$0.086

—

2.31%

2017-03-22

$0.093

—

2.84%

2016-12-21

$0.200

—

3.06%

2016-09-21

$0.102

—

2.27%

2016-06-22

$0.095

—

1.89%

2016-03-23

$0.197

—

1.53%

2015-12-22

$0.113

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $777

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

406개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

42.4%

최대 단일 종목

8.55%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.9% +8%p

Communication Services

12.1% +3%p

Consumer Cyclical

10.9%

Healthcare

9.6%

Industrials

9.3%

Consumer Defensive

4.6%

Utilities

2.8%

Energy

2.2%

Basic Materials

2.0%

Financial

0.0% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.55%

#2 AAPL Apple, Inc.

7.75%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.80%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.06%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.60%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

3.00%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.88%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.80%

#9 TSLA Tesla, Inc.

2.25%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

1.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPXN보다 유리, ▼ 표시는 SPXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPXN	ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF	0.09%	$76M	397	0.92%	+8.98%	+17.79%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$982.4B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.32% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.0B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.30% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$785.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.32% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$658.5B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.71% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.0B ▲	105	0.45% ▼	-	+18.89% ▲