SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
7월 28일 10:54 AM ET (한국 7/28 23:54)
$79.81
+0.27 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$79.52
-0.29 ▼ -0.36%
O ETF SPXE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.09%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$83M
약 1134억원
Ativos na carteira
483
Rendimento de dividendos
0.95%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.04% | Total Holdings | 483 | Perf Week | -0.96% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.34% | AUM | $83M | Perf Month | 0.83% |
| Expense | 0.09% | NAV | $79.58 | Return% 5Y | 12.84% | 52W High | -4.08% | Perf Quarter | 3.64% |
| Dividend TTM | $0.75 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | 6.73% 9.03% | Return% 10Y | 15.1% | 52W Low | 18.62% | Perf Half Y | 6.61% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.88% | Return% SI | 15.2% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.53% | Perf YTD | 8.02% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -0.62% | SMA200 | 5.84% | RSI (14) | 46.87 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2015/9/24 | Prev Close | $79.54 | Perf Year | 15.9% | Avg Volume | 0.00M | Price | $79.81 |
Análise de investimentos de ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE)
Visão geral do ETF
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF · US Equities - Broad Market & Size
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2015년 상장, 11년 운영 중.
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Energy 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 에너지 섹터 기업들을 제외한 나머지 S&P 500 지수 구성 종목들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.
📘 SPXE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityex-energySP500
- 규모
- $83M 약 1134억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.09% ao ano
상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$90K
Economia anual de $140K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$1.6M
1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-0.07% p.a.
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-0.07% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.06% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$408.1M
→
Lucro acumulado
+$308.1M
+15.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+17.04% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+19.34% ao ano Acumulado +70.0%
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+12.84% ao ano Acumulado +82.9%
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+15.10% ao ano Acumulado +308.1%
상위 25%Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
SPXE · Somente preço SPXE · Preço + dividendos acumulados SPXE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
SPXE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
6 / 9 anos
Superou o benchmark de forma consistente (67%)
+ YTD 2026: atrás (8.3% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
101%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.03
Se o mercado subir +10% +10.3%
Se o mercado cair -10% -10.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.53%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-32.3%
2015-09-24 Pior -26% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.71
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.95% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.0%.
배당수익률
0.95%
주당 배당
$0.75
연간 기준
5년 성장률
9.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35 +222.5%
2016
$0.47 +32.6%
2017
$0.42 -9.4%
2018
$0.47 +12.3%
2019
$0.47 +0.0%
2020
$0.49 +2.7%
2021
$0.60 +23.6%
2022
$0.66 +9.1%
2023
$0.69 +5.3%
2024
$0.73 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.176
—
1.29%
2025-12-24
$0.205
—
0.98%
2025-09-24
$0.188
—
1.24%
2025-06-25
$0.175
—
1.36%
2025-03-26
$0.164
—
1.17%
2024-12-23
$0.189
—
1.07%
2024-09-25
$0.174
—
1.16%
2024-06-26
$0.190
—
1.20%
2024-03-20
$0.139
—
1.43%
2023-12-20
$0.208
—
1.68%
2023-09-20
$0.170
—
1.68%
2023-06-21
$0.147
—
1.63%
2023-03-22
$0.132
—
1.75%
2022-12-22
$0.185
—
1.83%
2022-09-21
$0.153
—
1.66%
2022-06-22
$0.143
—
1.63%
2022-03-23
$0.120
—
1.27%
2021-12-23
$0.135
—
1.25%
2021-09-22
$0.118
—
1.26%
2021-06-22
$0.135
—
1.32%
2021-03-23
$0.099
—
1.35%
2020-12-23
$0.152
—
1.47%
2020-09-23
$0.095
—
1.58%
2020-06-24
$0.124
—
1.80%
2020-03-25
$0.102
—
1.74%
2019-12-24
$0.114
—
1.77%
2019-09-25
$0.122
—
1.86%
2019-06-25
$0.131
—
1.51%
2019-03-20
$0.107
—
1.78%
2018-12-26
$0.133
—
2.07%
2018-09-26
$0.094
—
1.71%
2018-06-20
$0.106
—
1.83%
2018-03-21
$0.088
—
1.94%
2017-12-26
$0.115
—
1.66%
2017-09-27
$0.118
—
1.67%
2017-06-21
$0.102
—
1.99%
2017-03-22
$0.131
—
1.99%
2016-12-21
$0.085
—
1.97%
2016-09-21
$0.097
—
1.69%
2016-06-22
$0.089
—
1.29%
2016-03-23
$0.080
—
0.89%
2015-12-22
$0.109
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $795
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.09% a.a.
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
491개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
491개
상위 10개 비중
37.7%
최대 단일 종목
7.58%
집중도(HHI)
204
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.8%
Communication Services 10.7%
Financial 10.4%
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 8.5%
Industrials 8.3%
Consumer Defensive 4.1%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.0%
Basic Materials 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perguntas frequentes
O que é o ETF SPXE?
SPXE é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por ProShares.
Em quantos ativos SPXE investe?
SPXE mantém um total de 483 ativos, com AUM de aproximadamente $83M.
SPXE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SPXE é de aproximadamente 0.95%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SPXE?
SPXE registrou máxima de $83.20 e mínima de $67.28 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.