SEIX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SEIX

Virtus Seix Senior Loan ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$23.17

-0.04 ▼ -0.15%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$23.18

+0.00 +0.00%

O ETF SEIX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.57%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$251M

약 3443억원

Ativos na carteira

223

Rendimento de dividendos

7.16%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.46%	Total Holdings ⓘ	223	Perf Week ⓘ	0.06%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.44%	AUM ⓘ	$251M	Perf Month ⓘ	0.28%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$23.16	Return% 5Y ⓘ	5.78%	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	-0.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.66 (7.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.5% 16.11%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.16%	Perf Half Y ⓘ	-0.68%
Flows% 1M ⓘ	-0.69%	Flows% YTD ⓘ	-5.41%	Return% SI ⓘ	5.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.2%	Perf YTD ⓘ	-0.73%
SMA20 ⓘ	-0.04%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	-0.42%	RSI (14) ⓘ	47.4	Beta ⓘ	0.11
IPO ⓘ	2019/4/25	Prev Close ⓘ	$23.21	Perf Year ⓘ	-1.88%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$23.17

📊 Análise de investimentos de Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)

Visão geral do ETF

Virtus Seix Senior Loan ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Virtus Seix Senior Loan ETF는 높은 수준의 경상 수익 제공을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 은행 등 금융 기관이 발행한 변동금리 선순위 담보 대출(Senior floating rate loans)에 투자하며, 기업의 자본 구조상 상위에 위치한 채권을 선별하여 안정성을 고려합니다.

📘 SEIX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomefinancialbanks

규모: $251M 약 3443억원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.57% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Corporate. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.57%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$570K

Custo adicional anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.2M

10.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.54% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.54% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Bonds - Corporate.-12.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$132.4M

→

Lucro acumulado

+$32.4M

+5.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.46% ao ano

상위 25%

Preço -1.88% + Dividendo +7.34% = Total +5.46%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.44% ao ano Acumulado +24.0%

평균권

Preço -0.79% + Dividendo +8.23% = Total +7.44%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.78% ao ano Acumulado +32.4%

상위 5%

Preço -1.54% + Dividendo +7.32% = Total +5.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-04-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SEIX · Somente preço SEIX · Preço + dividendos acumulados SEIX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SEIX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2019

+3%

2020

+5%

2021

-2%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: atrás (1.8% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 3%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.11

Se o mercado subir +10% +1.1%

Se o mercado cair -10% -1.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-21 → 2020-03-24

recuperou em cerca de 8 meses

2019-04-25 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 7.16% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.1%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

7.16%

주당 배당

$1.66

연간 기준

5년 성장률

16.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.95

2019

$0.83 -12.6%

2020

$1.04 +25.3%

2021

$1.34 +28.3%

2022

$1.95 +46.2%

2023

$1.94 -0.8%

2024

$1.75 -9.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.135

—

8.04%

2026-03-20

$0.124

—

8.09%

2026-02-20

$0.133

—

8.13%

2026-01-20

$0.074

—

7.83%

2025-12-22

$0.200

—

7.52%

2025-11-20

$0.157

—

8.22%

2025-10-20

$0.144

—

8.03%

2025-09-22

$0.156

—

7.37%

2025-08-20

$0.150

—

8.14%

2025-07-21

$0.141

—

8.10%

2025-06-20

$0.147

—

8.27%

2025-05-20

$0.142

—

8.31%

2025-04-21

$0.159

—

8.68%

2025-03-20

$0.134

—

8.51%

2025-02-20

$0.145

—

8.63%

2025-01-21

$0.079

—

8.43%

2024-12-20

$0.220

—

8.11%

2024-11-20

$0.143

—

8.34%

2024-10-21

$0.122

—

8.49%

2024-09-20

$0.154

—

8.82%

2024-08-20

$0.179

—

9.74%

2024-07-22

$0.149

—

8.96%

2024-06-20

$0.167

—

9.11%

2024-05-20

$0.155

—

9.81%

2024-04-22

$0.200

—

9.19%

2024-03-20

$0.160

—

9.01%

2024-02-21

$0.186

—

9.10%

2024-01-22

$0.102

—

8.30%

2023-12-20

$0.276

—

9.24%

2023-11-20

$0.178

—

8.71%

2023-10-20

$0.189

—

8.68%

2023-09-20

$0.187

—

8.22%

2023-08-21

$0.184

—

7.84%

2023-07-20

$0.186

—

7.49%

2023-06-20

$0.161

—

7.25%

2023-05-22

$0.178

—

6.61%

2023-04-20

$0.196

—

6.54%

2023-02-21

$0.160

—

6.34%

2023-01-20

$0.058

—

5.90%

2022-12-20

$0.252

—

6.87%

2022-11-21

$0.143

—

6.12%

2022-10-20

$0.158

—

5.86%

2022-09-20

$0.099

—

5.44%

2022-08-22

$0.083

—

4.96%

2022-07-20

$0.097

—

5.20%

2022-06-21

$0.119

—

4.98%

2022-05-20

$0.095

—

4.59%

2022-04-20

$0.073

—

4.13%

2022-03-21

$0.079

—

4.13%

2022-02-22

$0.085

—

4.11%

2022-01-20

$0.053

—

4.37%

2021-12-20

$0.258

—

4.29%

2021-11-22

$0.091

—

3.23%

2021-10-20

$0.073

—

3.47%

2021-09-20

$0.072

—

3.59%

2021-08-20

$0.065

—

3.66%

2021-07-20

$0.049

—

3.68%

2021-06-21

$0.051

—

3.97%

2021-05-20

$0.046

—

4.02%

2021-04-20

$0.023

—

4.15%

2021-03-22

$0.067

—

4.08%

2021-02-22

$0.087

—

4.10%

2021-01-20

$0.159

—

3.99%

2020-12-21

$0.031

—

3.36%

2020-11-20

$0.079

—

4.33%

2020-10-20

$0.074

—

4.98%

2020-09-21

$0.098

—

4.68%

2020-08-20

$0.085

—

4.74%

2020-07-20

$0.071

—

5.34%

2020-06-22

$0.122

—

5.04%

2020-05-20

$0.055

—

5.23%

2020-04-20

$0.080

—

4.95%

2020-03-20

$0.079

—

5.20%

2020-01-21

$0.057

—

4.02%

2019-12-20

$0.257

—

3.82%

2019-11-20

$0.124

—

2.81%

2019-10-21

$0.107

—

2.31%

2019-09-20

$0.112

—

1.87%

2019-08-20

$0.109

—

1.41%

2019-07-22

$0.113

—

0.97%

2019-06-20

$0.129

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $42K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Bonds - Corporate

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.57% a.a.
🎯Ficou -7.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

223개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

1.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

2.4%

Communication Services

1.8%

Financial

1.4%

Consumer Defensive

0.9%

Technology

0.9%

Consumer Cyclical

0.9%

Basic Materials

0.8%

Healthcare

0.7%

Real Estate

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Zacapa Sarl

1.43%

PBI Pitney Bowes Inc

1.23%

#3 - LifePoint Health Inc

1.10%

#4 - AP Core Holdings II LLC

1.05%

#5 - WEEKLEY HOMES LLC

1.02%

#6 - Goodnight Water Solutions Holdings, LLC

1.00%

#7 - Level 3 Financing Inc

0.92%

#8 - Asurion LLC

0.91%

#9 - ARC Falcon I Inc

0.89%

#10 - Connect US Finco LLC

0.86%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEIX보다 유리, ▼ 표시는 SEIX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	0.57%	$251M	223	7.16%	-0.73%	-1.88%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▼	-	-1.82% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▲	$16.0B ▲	1331	5.93% ▼	-	-1.28% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEIX보다 유리 · ▼ SEIX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SEIX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SEIX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SEIX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)