RISR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RISR

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$36.57

-0.06 ▼ -0.16%

🌙 7월 28일 4:25 PM ET (한국 7/29 05:25)

$36.57

+0.00 +0.00%

O ETF RISR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$305M

약 4180억원

Ativos na carteira

145

Rendimento de dividendos

5.87%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.7%	Total Holdings ⓘ	145	Perf Week ⓘ	-0.08%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11%	AUM ⓘ	$305M	Perf Month ⓘ	0.91%
Expense ⓘ	1.04%	NAV ⓘ	$36.50	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.48%	Perf Quarter ⓘ	0.8%
Dividend TTM ⓘ	$2.15 (5.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.87% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.75%	Perf Half Y ⓘ	1.7%
Flows% 1M ⓘ	11.28%	Flows% YTD ⓘ	62.94%	Return% SI ⓘ	14.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.6%	Perf YTD ⓘ	1.27%
SMA20 ⓘ	0.31%	SMA50 ⓘ	0.56%	SMA200 ⓘ	1.19%	RSI (14) ⓘ	57.1	Beta ⓘ	-0.39
IPO ⓘ	2021/10/1	Prev Close ⓘ	$36.63	Perf Year ⓘ	-1.06%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$36.57

📊 Análise de investimentos de FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR)

Visão geral do ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

FolioBeyond Rising Rates ETF는 경상수익 창출과 금리 상승 방어를 추구합니다. 이 ETF는 주로 이자만 지급되는 모기지담보부증권(MBS IO)과 미국 국채에 투자합니다. MBS IO와 미국 국채 간 배분 비율은 부운용사가 판단하는 다른 금융자산 대비 역사적 수익률, 변동성 및 기타 리스크 지표 등 상대가치 관계, 인플레이션·경제성장 등 거시 환경 결정요인, 기타 관련 요인에 따라 변동됩니다. 비분산형입니다.

📘 RISR ETF 자세히 알아보기 →

fixed-incometreasuriesMBSrising-rates

규모: $305M 약 4180억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.04% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.04%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $890K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$18.3M

18.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-1.01% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-1.01% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-1.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-13.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$136.8M

→

Lucro acumulado

+$36.8M

+11.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.70% ao ano

상위 25%

Preço -1.06% + Dividendo +5.76% = Total +4.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.00% ao ano Acumulado +36.8%

상위 5%

Preço +3.84% + Dividendo +7.16% = Total +11.00%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-10-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RISR · Somente preço RISR · Preço + dividendos acumulados RISR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RISR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2021

+33%

2022

+6%

2023

+23%

2024

+4%

2025

+4%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (4.5% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -19%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-0.39

Se o mercado subir +10% -3.9%

Se o mercado cair -10% +3.9%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2022-06-14 → 2022-08-16

recuperou em cerca de 7 meses

2021-10-01 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.93

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.87% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.87%

주당 배당

$2.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2021

$1.34 +1717.6%

2022

$1.98 +47.2%

2023

$2.07 +4.8%

2024

$2.15 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.180

—

5.93%

2026-02-26

$0.180

—

6.57%

2026-01-29

$0.180

—

6.51%

2025-12-26

$0.167

—

6.22%

2025-11-25

$0.180

—

6.26%

2025-10-27

$0.180

—

6.27%

2025-09-25

$0.180

—

6.21%

2025-08-26

$0.180

—

6.11%

2025-07-25

$0.180

—

6.10%

2025-06-25

$0.180

—

6.11%

2025-05-28

$0.180

—

6.09%

2025-04-24

$0.180

—

6.12%

2025-03-25

$0.180

—

6.18%

2025-02-27

$0.180

—

5.73%

2025-01-30

$0.180

—

5.64%

2024-12-27

$0.083

—

5.66%

2024-11-26

$0.180

—

6.14%

2024-10-28

$0.180

—

5.59%

2024-09-26

$0.180

—

5.88%

2024-08-27

$0.180

—

6.41%

2024-07-26

$0.180

—

5.74%

2024-06-26

$0.180

—

6.26%

2024-05-29

$0.180

—

5.70%

2024-04-25

$0.192

—

5.75%

2024-03-26

$0.180

—

6.55%

2024-02-26

$0.180

—

5.91%

2024-01-26

$0.180

—

6.57%

2023-11-27

$0.180

—

6.68%

2023-10-26

$0.180

—

7.05%

2023-09-26

$0.180

—

7.26%

2023-08-28

$0.180

—

6.73%

2023-07-26

$0.180

—

7.24%

2023-06-27

$0.180

—

7.07%

2023-05-25

$0.180

—

6.48%

2023-04-25

$0.180

—

6.31%

2023-03-28

$0.180

—

5.81%

2023-02-23

$0.180

—

5.31%

2023-01-26

$0.180

—

5.01%

2022-12-27

$0.245

—

4.33%

2022-11-25

$0.180

—

3.70%

2022-10-26

$0.186

—

3.11%

2022-09-27

$0.196

—

2.54%

2022-08-26

$0.150

—

2.04%

2022-07-26

$0.125

—

1.46%

2022-06-27

$0.090

—

1.03%

2022-05-26

$0.053

—

0.77%

2022-04-26

$0.030

—

0.60%

2022-03-28

$0.030

—

0.54%

2022-02-23

$0.040

—

0.46%

2022-01-26

$0.020

—

0.33%

2021-12-28

$0.020

—

0.30%

2021-11-24

$0.021

—

0.21%

2021-10-26

$0.033

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.04% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -13.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

113개

상위 10개 비중

30.1%

최대 단일 종목

7.21%

집중도(HHI)

193

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

7.21%

#2 - Government National Mortgage Association

3.24%

#3 - Government National Mortgage Association

2.98%

#4 - Government National Mortgage Association

2.90%

#5 - Government National Mortgage Association

2.71%

#6 - Freddie Mac REMICS

2.47%

#7 - Government National Mortgage Association

2.31%

#8 - Fannie Mae REMICS

2.11%

#9 - Freddie Mac REMICS

2.09%

#10 - Freddie Mac REMICS

2.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RISR보다 유리, ▼ 표시는 RISR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RISR	FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF	1.04%	$305M	145	5.87%	+1.27%	-1.06%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.60% ▼	-	-0.73% ▲
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.7B ▲	66	3.78% ▼	-	-0.05% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▲	$14.7B ▲	617	5.12% ▼	-	+2.70% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$13.2B ▲	9	-	-	+4.08% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.01% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RISR보다 유리 · ▼ RISR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de RISR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RISR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RISR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)