RIET 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RIET

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$9.78

+0.04 ▲ +0.41%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$9.92

+0.14 ▲ +1.43%

O ETF RIET é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$109M

약 1488억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

10.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.19%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-0.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.73%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	0.11%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$9.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.36%	Perf Quarter ⓘ	2.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (10.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.79% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.77%	Perf Half Y ⓘ	1.82%
Flows% 1M ⓘ	3.06%	Flows% YTD ⓘ	6.53%	Return% SI ⓘ	-0.01%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 1.31%	Perf YTD ⓘ	5.26%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	1.26%	SMA200 ⓘ	3.21%	RSI (14) ⓘ	52.84	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2021/9/22	Prev Close ⓘ	$9.74	Perf Year ⓘ	2.3%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$9.78

📊 Análise de investimentos de Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET)

Visão geral do ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF · US Equities - Industry Sector

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hoya Capital High Dividend Yield Index(지수)의 성과를 추종합니다. 지수는 룰 기반 지수로, 높은 배당수익률을 통해 수익을 제공하는 미국 상장 부동산 관련 증권 100개에 분산 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산의 최소 80%를 최근 12개월간 배당을 지급한 주식 증권을 포함하는 배당 지급 증권에 투자합니다. 지수 구성 증권을 지수 내 비중과 유사한 비율로 모두 편입합니다.

📘 RIET ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendhigh-yield

규모: $109M 약 1488억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.42% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-5.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.6M

→

Lucro acumulado

+$21.6M

+6.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.19% ao ano

평균권

Preço +2.30% + Dividendo +9.89% = Total +12.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.73% ao ano Acumulado +21.6%

하위 25%

Preço -3.72% + Dividendo +10.45% = Total +6.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RIET · Somente preço RIET · Preço + dividendos acumulados RIET · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RIET S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-26%

2022

+11%

2023

+1%

2024

+3%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.6%

Duração do drawdown: 22 meses

2022-01-04 → 2023-10-27

Ainda em recuperação

2021-09-22 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.17

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 10.55% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

10.55%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2021

$1.01 +223.1%

2022

$1.03 +2.4%

2023

$1.03 +0.0%

2024

$1.03 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.086

—

10.84%

2026-03-17

$0.086

—

12.07%

2026-02-17

$0.086

—

11.63%

2026-01-21

$0.086

—

11.51%

2025-12-16

$0.086

—

11.98%

2025-11-18

$0.086

—

11.24%

2025-10-21

$0.086

—

10.97%

2025-09-16

$0.086

—

11.36%

2025-08-12

$0.086

—

11.84%

2025-07-15

$0.086

—

11.74%

2025-06-17

$0.086

—

11.04%

2025-05-13

$0.086

—

11.79%

2025-04-15

$0.086

—

12.35%

2025-03-18

$0.086

—

10.14%

2025-02-19

$0.086

—

10.07%

2025-01-22

$0.086

—

10.27%

2024-12-17

$0.086

—

9.89%

2024-11-12

$0.086

—

10.49%

2024-10-15

$0.086

—

10.09%

2024-09-17

$0.086

—

9.17%

2024-08-13

$0.086

—

10.73%

2024-07-16

$0.086

—

10.30%

2024-06-11

$0.086

—

11.37%

2024-05-14

$0.086

—

10.81%

2024-04-16

$0.086

—

11.63%

2024-03-12

$0.086

—

11.01%

2024-02-13

$0.086

—

11.50%

2024-01-17

$0.086

—

10.69%

2023-12-12

$0.086

—

10.80%

2023-11-14

$0.086

—

11.38%

2023-10-17

$0.086

—

11.58%

2023-09-12

$0.086

—

10.70%

2023-08-15

$0.086

—

10.79%

2023-07-18

$0.086

—

10.22%

2023-06-13

$0.086

—

10.75%

2023-05-16

$0.086

—

11.78%

2023-04-18

$0.086

—

11.06%

2023-03-14

$0.086

—

10.68%

2023-02-14

$0.086

—

9.30%

2023-01-18

$0.086

—

9.40%

2022-12-13

$0.084

—

10.12%

2022-11-15

$0.084

—

9.99%

2022-10-18

$0.084

—

10.77%

2022-09-20

$0.084

—

8.86%

2022-08-16

$0.084

—

7.21%

2022-07-19

$0.084

—

7.03%

2022-06-22

$0.084

—

6.68%

2022-05-17

$0.084

—

5.39%

2022-04-19

$0.084

—

4.52%

2022-03-15

$0.084

—

3.95%

2022-02-15

$0.084

—

3.33%

2022-01-19

$0.084

—

2.63%

2021-12-28

$0.060

—

2.02%

2021-12-14

$0.084

—

1.70%

2021-11-16

$0.084

—

1.08%

2021-10-19

$0.084

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $45K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -5.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

21.6%

최대 단일 종목

6.98%

집중도(HHI)

170

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

84.9% +82%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

6.98%

NSA National Storage Affiliates Tr

1.73%

#3 O Realty Income Corp

1.69%

LINE Lineage Inc

1.68%

EPR EPR Properties

1.63%

GLPI Gaming and Leisure Properties

1.62%

WPC WP Carey Inc

1.59%

NNN NNN REIT Inc

1.58%

SBRA Sabra Health Care REIT Inc

1.56%

#10

AGNC AGNC Investment Corp

1.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RIET보다 유리, ▼ 표시는 RIET보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RIET	Hoya Capital High Dividend Yield ETF	0.5%	$109M	101	10.55%	+5.26%	+2.30%
BIZD	VanEck BDC Income ETF	9.69% ▼	$1.6B ▲	36	12.05% ▲	-	-23.10% ▼
JPRE	JPMorgan Realty Income ETF	0.5%	$499M ▲	40	2.15% ▼	-	+14.08% ▲
PBDC	Putnam BDC Income ETF	13.49% ▼	$282M ▲	26	11.40% ▲	-	-21.55% ▼
FBDC	FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	12.44% ▼	$34M ▼	21	12.15% ▲	-	-20.81% ▼
FDND	FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF	0.75% ▼	$9M ▼	44	8.27% ▼	-	-10.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RIET보다 유리 · ▼ RIET보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de RIET via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RIET, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RIET e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)