RFDI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RFDI

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$88.45

-0.27 ▼ -0.31%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$88.53

+0.00 +0.00%

O ETF RFDI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.83%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$161M

약 2202억원

Ativos na carteira

157

Rendimento de dividendos

3.16%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.59%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	-0.56%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.99%	AUM ⓘ	$161M	Perf Month ⓘ	2.37%
Expense ⓘ	0.83%	NAV ⓘ	$88.45	Return% 5Y ⓘ	9.01%	52W High ⓘ	-1.29%	Perf Quarter ⓘ	3.75%
Dividend TTM ⓘ	$2.8 (3.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.47% 26.33%	Return% 10Y ⓘ	9.03%	52W Low ⓘ	23.38%	Perf Half Y ⓘ	4.98%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.6%	Return% SI ⓘ	8.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.69%	Perf YTD ⓘ	9.87%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	5.93%	RSI (14) ⓘ	53.04	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2016/4/14	Prev Close ⓘ	$88.72	Perf Year ⓘ	21.09%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$88.45

📊 Análise de investimentos de First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI)

Visão geral do ETF

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 이외 선진국 시장 기업들의 보통주, 예탁증서 및 리츠(REITs)에 투자하며, 환율 변동 위험을 관리하기 위해 통화 선물 및 현물 거래를 활용하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 RFDI ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $161M 약 2202억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.83% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.83%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$830K

Custo adicional anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.7M

15.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.80% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.80% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.80% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+5.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$237.4M

→

Lucro acumulado

+$137.4M

+9.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.59% ao ano

평균권

Preço +21.09% + Dividendo +2.50% = Total +23.59%/ano

Superou o benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.99% ao ano Acumulado +68.5%

상위 25%

Preço +14.46% + Dividendo +4.53% = Total +18.99%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.01% ao ano Acumulado +53.9%

평균권

Preço +3.93% + Dividendo +5.08% = Total +9.01%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.03% ao ano Acumulado +137.4%

평균권

Preço +5.65% + Dividendo +3.38% = Total +9.03%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RFDI · Somente preço RFDI · Preço + dividendos acumulados RFDI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RFDI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-19%

2018

+21%

2019

+8%

2020

+16%

2021

-24%

2022

+18%

2023

+6%

2024

+37%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2016-04-14 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.16% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +26.3%.

배당수익률

3.16%

주당 배당

$2.80

연간 기준

5년 성장률

26.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97

2016

$1.04 +7.2%

2017

$1.33 +27.3%

2018

$1.63 +22.9%

2019

$0.86 -47.2%

2020

$2.35 +172.5%

2021

$2.66 +13.0%

2022

$1.48 -44.1%

2023

$3.20 +115.6%

2024

$2.78 -13.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.349

—

3.90%

2025-12-12

$0.996

—

4.97%

2025-09-25

$0.385

—

4.85%

2025-06-26

$1.10

—

6.02%

2025-03-27

$0.299

—

4.82%

2024-12-13

$1.15

—

5.34%

2024-09-26

$0.757

—

3.24%

2024-06-27

$1.04

—

2.55%

2024-03-21

$0.257

—

2.73%

2023-12-22

$0.157

—

3.33%

2023-09-22

$0.168

—

4.85%

2023-06-27

$1.16

—

4.54%

2022-12-23

$0.541

—

7.44%

2022-09-23

$0.867

—

8.09%

2022-06-24

$0.974

—

6.20%

2022-03-25

$0.276

—

4.02%

2021-12-23

$1.32

—

3.45%

2021-09-23

$0.344

—

1.84%

2021-06-24

$0.474

—

1.97%

2021-03-25

$0.218

—

1.66%

2020-12-24

$0.140

—

1.35%

2020-09-24

$0.177

—

2.34%

2020-06-25

$0.392

—

2.08%

2020-03-26

$0.154

—

3.59%

2019-12-13

$0.386

—

3.15%

2019-09-25

$0.188

—

2.68%

2019-06-14

$0.928

—

4.18%

2019-03-21

$0.131

—

2.55%

2018-12-18

$0.239

—

3.27%

2018-09-14

$0.154

—

2.57%

2018-06-21

$0.844

—

3.13%

2018-03-22

$0.092

—

1.79%

2017-12-21

$0.370

—

2.06%

2017-09-21

$0.103

—

1.76%

2017-06-22

$0.523

—

2.59%

2017-03-23

$0.048

—

1.83%

2016-12-21

$0.272

—

1.86%

2016-09-21

$0.157

—

1.33%

2016-06-22

$0.545

—

1.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.83% a.a.
🎯Ficou -4.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

149개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

149개

상위 10개 비중

21.6%

최대 단일 종목

3.38%

집중도(HHI)

111

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.4%

Energy

7.0%

Basic Materials

3.8%

Healthcare

3.8%

Consumer Defensive

2.0%

Technology

2.0%

Consumer Cyclical

1.3%

Utilities

0.8%

Industrials

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ADVANTEST CORP

3.38%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

3.12%

SHEH SHELL PLC

2.24%

#4 NVS NOVARTIS AG

2.05%

#5 ASML ASML HOLDING NV

2.01%

#6 TTE TOTALENERGIES SE

1.92%

#7 - ABB LTD (CH)

1.86%

#8 UBS UBS GROUP AG

1.73%

#9 BCS BARCLAYS PLC

1.69%

#10

MAYW ALLIANZ SE

1.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RFDI보다 유리, ▼ 표시는 RFDI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RFDI	First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF	0.83%	$161M	157	3.16%	+9.87%	+21.09%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▼	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▼	-	+19.66% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.54% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.6B ▲	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▼