RDWR
Radware
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.30
-0.21 ▼ -0.71%
🌙 7월 27일 4:58 PM ET (한국 7/28 05:58)
$29.30
+0.00 +0.00%
래드웨어(RDWR) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
67.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +35% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Software - Infrastructure 소형주
수익성 Top 27%
성장 Top 54%
밸류에이션 Top 23%
재무 안정 Top 56%
| Index | - | P/E | 67.51 | EPS (ttm) | 0.43 | Insider Own | 18.5% | Shs Outstand | 43.1M | Perf Week | -3.68% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 22.54 | EPS next Y | 11.43% | Insider Trans | -0.15% | Shs Float | 35.2M | Perf Month | 4.12% |
| Enterprise Value | 1.07B | PEG | - | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 78.49% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | 12% |
| Income | 0.02B | P/S | 4.08 | EPS this Y | 1.45% | Inst Trans | 4.92% | Short Ratio | 3.76 | Perf Half Y | 18.82% |
| Sales | 0.31B | P/B | 3.87 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.38% | Short Interest | 0.89M | Perf YTD | 21.63% |
| Book/sh | 7.57 | P/C | 5.02 | EPS past 3/5Y | - 16.92% | ROE | 6.76% | 52W High | -10.65% ($32.79) | Perf Year | 2.77% |
| Cash/sh | 5.84 | P/FCF | 33.51 | Sales past 3/5Y | 0.95% 3.84% | ROIC | 5.75% | 52W Low | 35.15% ($21.68) | Perf 3Y | 58.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 41.38 | EPS Y/Y TTM | 65% | Gross Margin | 80.79% | Volatility(W/M) | 3.32% 4.22% | Perf 5Y | -4.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.46 | Sales Y/Y TTM | 9.83% | Oper. Margin | 4.76% | ATR (14) | 1.2 | Perf 10Y | 135.72% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.52 | EPS Q/Q | -19.02% | Profit Margin | 6.28% | RSI (14) | 46.75 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 10.73% | SMA20 | -3.35% ($30.32) | Beta | 0.84 | Target Price | $32 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -0.26% ($29.38) | Rel Volume | 1.98 | Prev Close | $29.51 |
| Employees | 1296 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -9.06% 1.39% | SMA200 | 12.56% ($26.03) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $29.3 |
| IPO | 1999/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5265 | Volume | 466,069 | Change | -0.71% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Radware (RDWR)
Radware: o que é essa empresa?
래드웨어(RDWR)
Technology · Software - Infrastructure
Ações de Technology
A Radware (RDWR) é uma empresa global de segurança cibernética que oferece proteção para aplicações em nuvem, infraestrutura e APIs, além de defesa contra ataques DDoS. Utilizando algoritmos baseados em IA, a empresa bloqueia em tempo real ataques sofisticados a sites e aplicações, abusos de API e bots maliciosos, com a receita de assinaturas de segurança em nuvem consolidando-se como o principal motor de crescimento.
Saiba mais sobre Radware →Valor de mercado
$1.3B
cerca de R$ 1.7 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2469
Número de funcionários1,296pessoas
IPO1999/09/30
Cotação atual$29.30 ≈ 40,141원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.28
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.1% 매출 +1.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
4.8%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
6.3%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
80.8%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
6.8%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
5.8%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.05
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.59
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.52
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$32.00
현재가 대비 +9.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+11.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.25 · 예상 $0.28 -10.7%
2026.02.11
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.30 +6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+1.4%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+11.4%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+16.9%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+3.8%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+10.7%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -72%p vs. mercado
RDWR -4.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-72.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-131.9%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-13.2%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-30.3%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 14% Base de 35 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (32%) Base de 45 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-35.1%p) Máxima (-10.7%p)
Preço atual está 35.1% acima da mínima e 10.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-20.0%
Volatilidade anual
43.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $29.30 abaixo da média ($30.32). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.092 · Signal 0.331 · Hist -0.239. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 46.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 19.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
67.51x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
22.54x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.87x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
4.08x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
41.38x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
33.51x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$32.00 em relação ao preço atual +9.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Infrastructure 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Compra líquida institucional +4.9% · Baixa pressão de posições vendidas 2.5%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+4.9%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 78.5%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 18.5%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 3.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.5%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 43.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 35.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm RDWR
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDWR Este ativo | $1.3B | 67.5 ▼ | 3.9 ▼ | 6.76% ▲ | - | -0.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 래드웨어(RDWR)?
래드웨어(RDWR) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Infrastructure.
Qual é o valor de mercado de RDWR?
O valor de mercado de RDWR é de aproximadamente $1.3B, ocupando a 2,469ª posição no setor.
Como está o P/L de RDWR?
O P/L de RDWR é de aproximadamente 67.5x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RDWR?
RDWR registrou máxima de $32.79 e mínima de $21.68 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.