IZRL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IZRL

ARK Israel Innovative Technology ETF

7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)

$29.73

-0.25 ▼ -0.83%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$29.73

+0.00 +0.00%

O ETF IZRL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$140M

약 1913억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.48%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	-2.42%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.84%	AUM ⓘ	$140M	Perf Month ⓘ	1.99%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$30.03	Return% 5Y ⓘ	1.31%	52W High ⓘ	-9.25%	Perf Quarter ⓘ	0.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.52%	Perf Half Y ⓘ	-6.39%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	6.52%	Return% SI ⓘ	5.79%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.97%	Perf YTD ⓘ	-0.54%
SMA20 ⓘ	-2.15%	SMA50 ⓘ	-2.2%	SMA200 ⓘ	0.42%	RSI (14) ⓘ	45.19	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2017/12/5	Prev Close ⓘ	$29.98	Perf Year ⓘ	5.54%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$29.73

📊 Análise de investimentos de ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL)

Visão geral do ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2017년 상장, 9년 운영 중.

ARK Israel Innovative Technology ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ARK Israeli Innovation 지수("지수")의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 또는 지수에 편입된 예탁증서의 기초 주식에 투자합니다. 지수는 이스라엘에 설립되거나 소재한 거래소 상장 기업("이스라엘 기업")의 주식 및 예탁증서로 구성되며, 비분산형 펀드입니다.

📘 IZRL ETF 자세히 알아보기 →

Israelequitytechnologydisruptive

규모: $140M 약 1913억원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.40% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.40% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-9.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$106.7M

→

Lucro acumulado

+$6.7M

+1.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+8.48% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.84% ao ano Acumulado +59.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.31% ao ano Acumulado +6.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-12-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IZRL · Somente preço IZRL · Preço + dividendos acumulados IZRL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IZRL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-8%

2018

+19%

2019

+32%

2020

-3%

2021

-40%

2022

+12%

2023

+17%

2024

+35%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 125%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.10

Se o mercado subir +10% +11.0%

Se o mercado cair -10% -11.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-60.0%

Duração do drawdown: 33 meses

2021-02-16 → 2023-10-27

Ainda em recuperação

2017-12-05 Pior -58% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.11

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.61% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

2.61%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2018

$0.47 -17.0%

2019

$0.10 -79.8%

2021

$0.10 +5.2%

2024

$0.78 +667.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.775

—

2.95%

2024-12-27

$0.101

—

0.46%

2021-12-29

$0.096

—

0.34%

2019-12-27

$0.475

—

4.68%

2018-12-27

$0.572

—

3.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -11.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

63개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

63개

상위 10개 비중

18.4%

최대 단일 종목

2.20%

집중도(HHI)

159

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.6%

Healthcare

10.9%

Communication Services

8.5%

Industrials

2.9%

Consumer Cyclical

1.8%

Financial

1.7%

Consumer Defensive

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VLN VALENS SEMICONDUCTOR LTD

2.20%

RDCM RADCOM LTD

2.03%

#3 - TELSYS LTD

1.95%

#4 - CELLCOM ISRAEL LTD

1.75%

#5 - HILAN LTD

1.75%

MBLY MOBILEYE GLOBAL INC

1.75%

#7 - PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD

1.75%

#8 - FATTAL HOLDINGS (1998) LTD

1.74%

URGN UROGEN PHARMA LTD

1.74%

#10 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

1.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IZRL보다 유리, ▼ 표시는 IZRL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IZRL	ARK Israel Innovative Technology ETF	0.49%	$140M	66	2.61%	-0.54%	+5.54%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▼	$12.7B ▲	56	1.49% ▼	-	+29.86% ▲
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$9.3B ▲	91	0.08% ▼	-	+27.40% ▲
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47% ▲	$3.5B ▲	66	0.07% ▼	-	+46.97% ▲
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▲	48	2.15% ▼	-	+52.42% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	45	0.75% ▼	-	+54.79% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IZRL보다 유리 · ▼ IZRL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de IZRL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IZRL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IZRL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)