RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)
$23.34
+0.07 ▲ +0.29%
O ETF RDFI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
4.23%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$84M
약 1150억원
Ativos na carteira
40
Rendimento de dividendos
8.31%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Closed End Funds | Return% 1Y | 7.19% | Total Holdings | 40 | Perf Week | -1.19% |
| ETF Type | Global Closed End Funds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 9.49% | AUM | $84M | Perf Month | -0.8% |
| Expense | 4.23% | NAV | $23.26 | Return% 5Y | 2.83% | 52W High | -8.88% | Perf Quarter | -1.51% |
| Dividend TTM | $1.94 (8.31%) | Div Gr. 3/5Y | 22.69% 49.12% | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.69% | Perf Half Y | -3.51% |
| Flows% 1M | 3.8% | Flows% YTD | 38.21% | Return% SI | 5.97% | Volatility(W/M) | 0.4% 0.41% | Perf YTD | -2.38% |
| SMA20 | -1.15% | SMA50 | -0.48% | SMA200 | -1.82% | RSI (14) | 42.2 | Beta | 0.48 |
| IPO | 2020/10/21 | Prev Close | $23.27 | Perf Year | -1.27% | Avg Volume | 0.01M | Price | $23.34 |
Análise de investimentos de Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
Visão geral do ETF
Rareview Dynamic Fixed Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2020년 상장, 6년 운영 중.
Rareview Dynamic Fixed Income ETF는 경상 수익 제공에 중점을 두면서 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 순자산가치(NAV) 대비 할인 또는 할증 거래되는 채권형 폐쇄형 펀드(CEF)들에 투자하며, 해외 및 신흥 시장 채권에 노출된 펀드도 포함할 수 있는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 RDFI ETF 자세히 알아보기 →Global-ex-U.S.fixed-incomeETFs
- 규모
- $84M 약 1150억원
- 운용사
- Rareview
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 4.23% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%4.23%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$4.2M
Custo adicional anual de $3.5M em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$690K
Com base na taxa de administração de 0.69%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$65.3M
67.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
-4.09% p.a.
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
-4.08% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-4.08% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-10.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$115.0M
→
Lucro acumulado
+$15.0M
+2.8% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+7.19% ao ano
평균권Preço -1.27% + Dividendo +8.46% = Total +7.19%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 10.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+9.49% ao ano Acumulado +31.3%
평균권Preço +1.16% + Dividendo +8.33% = Total +9.49%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 9.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+2.83% ao ano Acumulado +15.0%
평균권Preço -4.21% + Dividendo +7.04% = Total +2.83%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 10.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-10-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
RDFI · Somente preço RDFI · Preço + dividendos acumulados RDFI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
RDFI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (17%)
+ YTD 2026: atrás (1.4% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
29%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.48
Se o mercado subir +10% +4.8%
Se o mercado cair -10% -4.8%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.41%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-24.0%
2020-10-21 Pior -23% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.36
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 8.31% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +49.1%.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
8.31%
주당 배당
$1.94
연간 기준
5년 성장률
49.1%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.27
2020
$1.81 +566.8%
2021
$1.06 -41.4%
2022
$1.67 +58.1%
2023
$1.92 +14.9%
2024
$1.95 +1.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.164
—
9.18%
2026-03-03
$0.160
—
8.70%
2026-02-03
$0.162
—
8.65%
2026-01-05
$0.165
—
8.12%
2025-12-02
$0.160
—
8.89%
2025-11-04
$0.163
—
8.83%
2025-10-02
$0.161
—
8.72%
2025-09-03
$0.157
—
8.85%
2025-08-04
$0.161
—
8.23%
2025-07-02
$0.160
—
8.90%
2025-06-03
$0.161
—
9.15%
2025-05-02
$0.162
—
9.19%
2025-04-02
$0.163
—
8.99%
2025-03-04
$0.162
—
8.88%
2025-02-04
$0.161
—
8.18%
2025-01-03
$0.183
—
8.23%
2024-12-03
$0.160
—
8.51%
2024-11-04
$0.157
—
8.03%
2024-10-02
$0.160
—
8.26%
2024-09-04
$0.161
—
8.42%
2024-08-02
$0.178
—
7.88%
2024-07-02
$0.158
—
8.79%
2024-06-04
$0.159
—
8.21%
2024-05-02
$0.160
—
8.31%
2024-04-02
$0.158
—
8.72%
2024-03-04
$0.158
—
8.07%
2024-02-02
$0.156
—
8.23%
2024-01-03
$0.158
—
8.10%
2023-12-04
$0.153
—
7.58%
2023-11-02
$0.152
—
8.08%
2023-10-03
$0.154
—
7.93%
2023-09-05
$0.153
—
6.78%
2023-08-02
$0.155
—
6.79%
2023-07-05
$0.152
—
6.40%
2023-06-02
$0.150
—
6.19%
2023-05-02
$0.152
—
5.92%
2023-04-04
$0.150
—
5.60%
2023-03-02
$0.098
—
5.31%
2023-02-02
$0.089
—
5.21%
2023-01-18
$0.115
—
4.97%
2022-12-02
$0.090
—
7.84%
2022-11-02
$0.076
—
8.65%
2022-10-04
$0.103
—
8.48%
2022-09-02
$0.088
—
7.98%
2022-08-02
$0.106
—
7.98%
2022-07-05
$0.068
—
7.70%
2022-06-02
$0.081
—
8.13%
2022-05-03
$0.103
—
8.23%
2022-04-13
$0.085
—
7.65%
2022-03-02
$0.102
—
7.52%
2022-02-02
$0.156
—
7.11%
2021-12-29
$0.753
—
7.04%
2021-11-02
$0.145
—
4.48%
2021-10-04
$0.113
—
4.02%
2021-09-02
$0.075
—
3.56%
2021-08-03
$0.143
—
3.35%
2021-07-02
$0.094
—
2.85%
2021-06-02
$0.113
—
2.56%
2021-05-04
$0.111
—
2.22%
2021-04-05
$0.097
—
1.86%
2021-03-02
$0.100
—
1.55%
2021-02-02
$0.063
—
1.22%
2020-12-29
$0.179
—
1.02%
2020-12-02
$0.092
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $91K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.12% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 4.23% a.a.
- 🎯Ficou -10.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
35개
상위 10개 비중
44.6%
최대 단일 종목
6.62%
집중도(HHI)
346
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 78.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RDFI보다 유리, ▼ 표시는 RDFI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDFI | Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 4.23% | $84M | 40 | 8.31% | -2.38% | -1.27% |
| VanEck CEF Muni Income ETF | 1.97% ▲ | $219M ▲ | 38 | 5.91% ▼ | - | +4.61% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RDFI보다 유리 · ▼ RDFI보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF RDFI?
RDFI é um ETF da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other, administrado por Rareview.
Em quantos ativos RDFI investe?
RDFI mantém um total de 40 ativos, com AUM de aproximadamente $84M.
RDFI paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de RDFI é de aproximadamente 8.31%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RDFI?
RDFI registrou máxima de $25.61 e mínima de $22.51 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.