QQEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQEW

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$152.46

+1.43 ▲ +0.95%

O ETF QQEW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.7%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	-1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.16%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	-1.33%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$151.05	Return% 5Y ⓘ	6.96%	52W High ⓘ	-6%	Perf Quarter ⓘ	9.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.32 (0.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.46% 10.78%	Return% 10Y ⓘ	13.7%	52W Low ⓘ	24.58%	Perf Half Y ⓘ	6.98%
Flows% 1M ⓘ	-0.91%	Flows% YTD ⓘ	-13.96%	Return% SI ⓘ	11.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.26%	Perf YTD ⓘ	7.27%
SMA20 ⓘ	-2.47%	SMA50 ⓘ	-1.16%	SMA200 ⓘ	7.17%	RSI (14) ⓘ	44.43	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2006/4/25	Prev Close ⓘ	$151.03	Perf Year ⓘ	9.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$152.46

📊 Análise de investimentos de First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (QQEW)

Visão geral do ETF

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 Equal Weighted 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목인 100개 대형 비금융 기업들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 QQEW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100equal-weight

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Custo adicional anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.53% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.-9.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$361.1M

→

Lucro acumulado

+$261.1M

+13.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+8.70% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.16% ao ano Acumulado +37.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.96% ao ano Acumulado +40.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.70% ao ano Acumulado +261.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QQEW · Somente preço QQEW · Preço + dividendos acumulados QQEW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QQEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+19%

2021

-24%

2022

+34%

2023

+8%

2024

+14%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (7.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 123%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.08

Se o mercado subir +10% +10.8%

Se o mercado cair -10% -10.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.1%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-16 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.21% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.21%

주당 배당

$0.32

연간 기준

5년 성장률

10.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +26.5%

2016

$0.28 -17.1%

2017

$0.30 +8.5%

2018

$0.35 +15.4%

2019

$0.35 -1.4%

2020

$0.28 -19.0%

2021

$0.59 +108.9%

2022

$0.82 +39.5%

2023

$0.71 -12.9%

2024

$0.58 -18.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.020

—

0.47%

2025-12-12

$0.188

—

0.51%

2025-09-25

$0.108

—

0.48%

2025-06-26

$0.130

—

0.58%

2025-03-27

$0.153

—

0.53%

2024-12-13

$0.144

—

0.79%

2024-09-26

$0.130

—

0.71%

2024-06-27

$0.224

—

0.75%

2024-03-21

$0.215

—

0.83%

2023-12-22

$0.323

—

0.85%

2023-09-22

$0.160

—

0.77%

2023-06-27

$0.154

—

0.60%

2023-03-24

$0.182

—

0.80%

2022-12-23

$0.175

—

0.78%

2022-09-23

$0.122

—

0.65%

2022-06-24

$0.107

—

0.54%

2022-03-25

$0.183

—

0.44%

2021-12-23

$0.104

—

0.32%

2021-09-23

$0.039

—

0.29%

2021-06-24

$0.060

—

0.35%

2021-03-25

$0.078

—

0.42%

2020-12-24

$0.093

—

0.35%

2020-09-24

$0.069

—

0.57%

2020-06-25

$0.089

—

0.52%

2020-03-26

$0.096

—

0.62%

2019-12-13

$0.109

—

0.66%

2019-09-25

$0.114

—

0.55%

2019-06-14

$0.075

—

0.61%

2019-03-21

$0.054

—

0.55%

2018-12-18

$0.123

—

0.74%

2018-09-14

$0.050

—

0.52%

2018-06-21

$0.095

—

0.59%

2018-03-22

$0.037

—

0.53%

2017-12-21

$0.107

—

0.61%

2017-09-21

$0.038

—

0.53%

2017-06-22

$0.090

—

0.60%

2017-03-23

$0.046

—

0.76%

2016-12-21

$0.077

—

0.92%

2016-09-21

$0.043

—

0.90%

2016-06-22

$0.071

—

1.02%

2016-03-23

$0.148

—

1.00%

2015-12-23

$0.091

—

0.94%

2015-09-23

$0.053

—

0.85%

2015-06-24

$0.067

—

0.89%

2015-03-25

$0.057

—

1.16%

2014-12-23

$0.145

—

1.04%

2014-09-23

$0.025

—

0.97%

2014-06-24

$0.106

—

0.98%

2014-03-25

$0.174

—

0.87%

2013-12-18

$0.083

—

0.86%

2013-09-20

$0.015

—

0.93%

2013-06-21

$0.050

—

1.21%

2013-03-21

$0.020

—

1.08%

2012-12-21

$0.137

—

1.11%

2012-09-21

$0.094

—

0.78%

2012-06-21

$0.059

—

0.46%

2011-12-21

$0.053

—

0.83%

2011-06-21

$0.053

—

0.71%

2010-12-21

$0.083

—

0.70%

2010-06-22

$0.040

—

0.43%

2009-12-22

$0.045

—

0.23%

2008-06-23

$0.007

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $178

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

53개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

2.33%

집중도(HHI)

199

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Healthcare

16.3% +5%p

Consumer Cyclical

10.2%

Communication Services

10.0%

Industrials

3.7% -4%p

Consumer Defensive

2.0% -4%p

Real Estate

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ARM Arm Holdings PLC

2.33%

#2 PDD PDD HOLDINGS INC

2.17%

#3 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc.

2.16%

#4 MELI Mercadolibre Inc

2.16%

#5 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

2.15%

#6 NFLX Netflix, Inc.

2.14%

#7 AAPL Apple Inc.

2.09%

#8 ROST Ross Stores Inc

2.09%

#9 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

2.09%

#10 EA Electronic Arts Inc.

2.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQEW보다 유리, ▼ 표시는 QQEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQEW	First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	0.55%	$1.7B	52	0.21%	+7.27%	+9.24%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▲	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QQEW보다 유리 · ▼ QQEW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de QQEW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QQEW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QQEW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)