QLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$78.30

+0.82 ▲ +1.05%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$78.30

+0.00 +0.00%

O ETF QLV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$163M

약 2228억원

Ativos na carteira

122

Rendimento de dividendos

1.52%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.69%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.55%	AUM ⓘ	$163M	Perf Month ⓘ	4.41%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.45	Return% 5Y ⓘ	10.41%	52W High ⓘ	0.68%	Perf Quarter ⓘ	5.79%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.68% 15.35%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.92%	Perf Half Y ⓘ	6.54%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.9%	Return% SI ⓘ	11.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.43%	Perf YTD ⓘ	8.67%
SMA20 ⓘ	1.69%	SMA50 ⓘ	2.93%	SMA200 ⓘ	6.24%	RSI (14) ⓘ	67.45	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2019/7/16	Prev Close ⓘ	$77.48	Perf Year ⓘ	13.4%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$78.3

📊 Análise de investimentos de FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV)

Visão geral do ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Low Volatility 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 시장 대비 절대 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 QLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvolatility

규모: $163M 약 2228억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.03% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-4.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$164.1M

→

Lucro acumulado

+$64.1M

+10.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.69% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.55% ao ano Acumulado +50.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.41% ao ano Acumulado +64.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-07-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QLV · Somente preço QLV · Preço + dividendos acumulados QLV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2019

+9%

2020

+28%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: à frente (9.5% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 55%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.70

Se o mercado subir +10% +7.0%

Se o mercado cair -10% -7.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.43%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2019-07-16 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.53

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.52% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.52%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

15.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.56 +131.1%

2020

$0.55 -2.7%

2021

$0.87 +59.2%

2022

$0.90 +3.0%

2023

$1.08 +20.3%

2024

$1.15 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.229

—

1.95%

2025-12-19

$0.357

—

2.09%

2025-09-19

$0.289

—

1.98%

2025-06-20

$0.279

—

2.13%

2025-03-21

$0.227

—

1.74%

2024-12-20

$0.353

—

1.69%

2024-09-20

$0.254

—

1.60%

2024-06-21

$0.304

—

1.59%

2024-03-15

$0.172

—

1.80%

2023-12-22

$0.024

—

1.61%

2023-12-15

$0.302

—

2.17%

2023-09-15

$0.189

—

2.11%

2023-06-16

$0.241

—

2.10%

2023-03-17

$0.144

—

2.06%

2022-12-16

$0.332

—

2.04%

2022-09-16

$0.216

—

1.70%

2022-06-17

$0.178

—

1.62%

2022-03-18

$0.148

—

1.30%

2021-12-17

$0.155

—

1.35%

2021-09-17

$0.135

—

1.38%

2021-06-18

$0.144

—

1.43%

2021-03-19

$0.115

—

1.49%

2020-12-18

$0.195

—

1.61%

2020-09-18

$0.133

—

1.46%

2020-06-19

$0.118

—

1.22%

2020-03-20

$0.118

—

1.19%

2019-12-20

$0.163

—

0.58%

2019-09-20

$0.081

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.08% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

118개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

118개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

6.38%

집중도(HHI)

200

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.4%

Healthcare

11.3%

Financial

8.8% -4%p

Communication Services

7.8%

Consumer Cyclical

6.0% -4%p

Utilities

5.9% +3%p

Industrials

5.5%

Consumer Defensive

4.0%

Basic Materials

2.4%

Energy

1.8%

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.38%

#2 MSFT Microsoft Corp.

5.40%

#3 AAPL Apple, Inc.

5.18%

#4 JNJ Johnson & Johnson

4.11%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

2.54%

#6 PG Procter & Gamble Co. (The)

2.23%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.15%

#8 ABBV AbbVie, Inc.

2.13%

#9 V Visa, Inc.

2.12%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

2.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLV보다 유리, ▼ 표시는 QLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QLV	FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund	0.08%	$163M	122	1.52%	+8.67%	+13.40%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▼	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.08% ▲	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▼	$1.4B ▲	130	1.37% ▼	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▼	$1.2B ▲	174	1.95% ▲	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QLV보다 유리 · ▼ QLV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de QLV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QLV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QLV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)